热搜: 居间人 诺安成长混合 景顺长城资源垄断混合 大成价值增长混合A

2024年08月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168601 汇安裕阳三年持有期混合 0.9077 2.69%
015698 华夏磐润两年定开混合C 0.6850 2.32%
015697 华夏磐润两年定开混合A 0.6916 2.31%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8630 2.25%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.0020 2.10%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.0019 2.09%
009970 财通内需增长12个月定开混合 0.6245 2.06%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6666 2.04%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6621 2.03%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.0237 1.94%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.0237 1.94%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8949 1.90%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8979 1.90%
021535 天弘中证软件服务指数发起A 0.9958 1.84%
021536 天弘中证软件服务指数发起C 0.9956 1.83%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0807 1.77%
003387 工银全球美元债C 1.0534 1.77%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.7244 1.74%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.7059 1.73%
018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 0.9328 1.73%
350008 天治新消费混合 0.9735 1.71%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.5419 1.69%
017098 摩根领先优选混合C 0.8287 1.68%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1514 1.68%
006890 摩根领先优选混合A 0.8366 1.68%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.3790 1.67%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.3720 1.67%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.0163 1.66%
015346 摩根健康品质生活混合C 2.9810 1.66%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3541 1.48%
015468 嘉实农业产业股票C 0.6211 1.47%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.6469 1.47%
002924 华商瑞鑫定开债 1.6150 1.44%
016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7528 1.41%
016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7457 1.40%
021237 合煦智远嘉悦利率债A 2.3597 1.38%
021238 合煦智远嘉悦利率债C 2.3587 1.38%
011016 嘉合锦元回报混合C 0.7313 1.36%
015586 东方匠心优选混合A 0.9442 1.34%
015587 东方匠心优选混合C 0.9362 1.34%
011015 嘉合锦元回报混合A 0.7462 1.34%
019351 招商远见回报3年定开混合 0.8616 1.31%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.0077 1.30%
005696 华安睿明两年定开混合C 0.9492 1.29%
008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0473 1.29%
008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0253 1.28%
014030 大摩健康产业混合C 1.6070 1.26%
002708 大摩健康产业混合A 1.6240 1.25%
011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1436 1.20%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9750 1.19%
019020 易方达医疗保健行业混合C 2.9640 1.19%
159828 国泰中证医疗ETF 0.3700 1.18%
512170 华宝中证医疗ETF 0.2999 1.18%
011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1467 1.17%
159847 易方达中证医疗ETF 0.3452 1.17%
560260 广发中证医疗ETF 0.7474 1.16%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.3115 1.14%
160425 华安创业板两年定开混合 0.9891 1.13%
004998 长信全球债券人民币 1.2453 1.13%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.5219 1.12%
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.7477 1.12%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.5251 1.12%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5159 1.12%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.3786 1.12%
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.7494 1.12%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5127 1.12%
015655 富荣医药健康混合发起A 0.7187 1.11%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.5845 1.11%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.3821 1.11%
017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.6513 1.10%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.5890 1.10%
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.6540 1.10%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3982 1.09%
015656 富荣医药健康混合发起C 0.7126 1.09%
021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.3818 1.09%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4150 1.09%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.5139 1.08%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.5187 1.07%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.4833 1.07%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.4785 1.06%
004999 长信全球债券美元 0.1745 1.04%
014867 大摩优悦安和混合C 0.5583 1.03%
005444 光大多策略精选混合 1.1663 1.03%
470006 汇添富医药保健混合 1.4880 1.02%
009893 大摩优悦安和混合A 0.5639 1.02%
017921 中海医疗保健主题股票C 0.9970 1.01%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0010 1.01%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9756 0.99%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0737 0.99%
019597 银华惠享三年定期开放混合 0.9698 0.99%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6202 0.98%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5708 0.97%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.5768 0.96%
008619 永赢医药健康C 0.8594 0.96%
008618 永赢医药健康A 0.8667 0.96%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7195 0.94%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6042 0.94%
673120 西部利得新富混合A 1.0900 0.93%
019741 财通资管创新医药混合C 0.9947 0.93%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7138 0.93%
019740 财通资管创新医药混合A 0.9970 0.93%
015041 西部利得新富混合C 1.0840 0.93%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7935 0.93%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7856 0.92%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7061 0.91%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0691 0.91%
515960 嘉实医药健康100ETF 0.6860 0.91%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7126 0.91%
006274 圆信永丰医药健康A 1.3020 0.91%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.4031 0.91%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4742 0.91%
159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 0.5441 0.91%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.4547 0.91%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0588 0.91%
001195 工银农业产业股票 0.8980 0.90%
003096 中欧医疗健康混合C 1.4223 0.90%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.3346 0.90%
006113 汇添富创新医药混合A 1.2267 0.90%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5740 0.90%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7114 0.89%
512290 国泰中证生物医药ETF 0.8552 0.88%
159838 博时医药50ETF 0.4997 0.87%
007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0454 0.87%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0470 0.87%
014497 诺安研究优选混合C 0.7523 0.86%
021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.4900 0.86%
007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0660 0.86%
515950 富国中证医药50ETF 0.7843 0.86%
007883 易方达医药ETF联接C 0.8223 0.86%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.4901 0.86%
010469 圆信永丰聚优股票A 0.8014 0.86%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.4933 0.86%
019630 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0660 0.86%
010470 圆信永丰聚优股票C 0.7908 0.85%
008185 诺安研究优选混合A 0.7602 0.85%
180020 银华成长先锋混合 1.0740 0.85%
001344 易方达医药ETF联接A 0.8265 0.85%
020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.0279 0.84%
159825 富国中证农业主题ETF 0.6500 0.84%
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0534 0.84%
015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 0.7409 0.84%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5291 0.84%
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0285 0.84%
015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7425 0.84%
020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.0274 0.83%
019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7932 0.83%
004075 交银医药创新股票A 2.0754 0.83%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.6682 0.83%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.8582 0.83%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.5219 0.83%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.3998 0.83%
017213 汇安资产轮动混合C 0.8059 0.83%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8752 0.83%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5228 0.83%
010388 易方达医药生物股票C 0.5726 0.83%
019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7912 0.83%
159827 银华中证农业主题ETF 0.6886 0.82%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.6890 0.82%
010387 易方达医药生物股票A 0.5810 0.82%
516810 华夏中证农业主题ETF 0.6484 0.82%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.4439 0.82%
018485 财通资管医疗保健混合C 0.8460 0.82%
018484 财通资管医疗保健混合A 0.8494 0.82%
014046 交银医药创新股票C 2.0424 0.82%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.6664 0.82%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.6800 0.82%
020093 泰康医疗健康ETF发起式联接A 0.9245 0.82%
001940 农银现代农业加 1.3069 0.81%
005360 汇安资产轮动混合A 0.8126 0.81%
020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9229 0.81%
006883 华泰保兴健康消费C 0.9444 0.80%
012159 财通资管健康产业混合A 0.8445 0.80%
006882 华泰保兴健康消费A 0.9802 0.80%
017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.7672 0.79%
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.7802 0.79%
021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7802 0.79%
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.7784 0.79%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.6752 0.79%
017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.7635 0.79%
016725 农银品质农业股票A 0.7400 0.79%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.6519 0.79%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.6777 0.79%
018365 银华医疗健康混合C 0.8305 0.78%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.6565 0.78%
012160 财通资管健康产业混合C 0.8354 0.78%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 0.5707 0.78%
005044 国寿安保健康科学混合C 0.9870 0.78%
016726 农银品质农业股票C 0.7343 0.78%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.4127 0.78%
016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.6807 0.78%
018364 银华医疗健康混合A 0.8335 0.77%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4343 0.77%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5358 0.77%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0092 0.77%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.4970 0.77%
016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6767 0.77%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.4857 0.77%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.6383 0.77%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.5000 0.77%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1807 0.77%