热搜: 费用率 汇添富均衡增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达价值成长混合

合煦智远嘉悦利率债C - 基金主页(代码:021238)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.05% 0.49% 2.80% 1.52%
排名 2257/2515 1669/2504 663/2453 1869/2488
  • dayfund投资交流群
    • 合煦智远嘉悦利率债C基金档案
    合煦智远嘉悦利率债C(021238)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-02-25 每份派现金0.0630元
    2025-02-17 每份派现金0.0660元
    2025-01-23 每份派现金0.0690元
    2024-11-29 每份派现金0.0850元
    2024-11-14 每份派现金0.0890元
    合煦智远基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    合煦智远消费主题股票发起式A 1.0941 0.35%
    合煦智远消费主题股票发起式C 1.0541 0.34%
    合煦智远稳进纯债债券A 1.0806 0.02%
    合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0657 0.02%
    合煦智远稳进纯债债券C 1.0691 0.01%
    合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0749 0.01%
    合煦智远嘉悦利率债C 1.2823 0.01%
    合煦智远欣悦利率债C 0.9619 0.01%
    合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 0.00%
    合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0174 0.00%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
    标签云