热搜: 金融指数 大成2020生命周期混合A 广发聚丰混合A 易方达蓝筹精选混合

2024年07月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006890 摩根领先优选混合A 0.8595 3.07%
017098 摩根领先优选混合C 0.8517 3.07%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8943 2.99%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8971 2.98%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.0490 2.86%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.0843 2.86%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3864 2.61%
015468 嘉实农业产业股票C 0.6362 2.61%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.3952 2.54%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.4021 2.54%
015587 东方匠心优选混合C 0.9460 2.53%
015586 东方匠心优选混合A 0.9538 2.53%
350008 天治新消费混合 0.9785 2.50%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6630 2.34%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6280 2.33%
180020 银华成长先锋混合 1.1240 2.27%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5736 2.25%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.5446 2.25%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6228 2.23%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.5792 2.19%
012798 华宝第三产业混合C 1.0266 2.16%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6064 2.16%
016726 农银品质农业股票C 0.7592 2.15%
016725 农银品质农业股票A 0.7649 2.15%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9027 2.14%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8092 2.13%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8373 2.11%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.8370 2.11%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7160 2.10%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7096 2.10%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7963 2.09%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7885 2.08%
010235 广发资源优选股票C 1.7095 2.07%
005402 广发资源优选股票A 1.7347 2.07%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6640 2.03%
019748 金鹰周期优选混合C 0.8496 1.97%
009394 银华同力精选混合 0.8541 1.97%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0048 1.97%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1054 1.97%
004211 金鹰周期优选混合A 0.8537 1.96%
004481 华宝第三产业混合A 1.0386 1.94%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0646 1.94%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0747 1.94%
590002 中邮核心成长混合A 0.5689 1.92%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5891 1.87%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.4891 1.87%
016814 国联中证煤炭指数C 1.8800 1.84%
590005 中邮核心主题混合A 1.8800 1.84%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8890 1.83%
159930 汇添富中证能源ETF 1.5000 1.81%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7150 1.79%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.8340 1.78%
021512 景顺长城支柱产业混合C 1.8330 1.78%
001614 东方区域发展混合 1.1067 1.78%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.1777 1.74%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7193 1.73%
590001 中邮核心优选混合A 1.0036 1.72%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7138 1.72%
159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9982 1.71%
520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9970 1.70%
240022 华宝资源优选混合A 3.5450 1.69%
011068 华宝资源优选混合C 3.4970 1.69%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0030 1.68%
018069 银河成长远航混合A 0.9432 1.68%
018070 银河成长远航混合C 0.9380 1.66%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1485 1.66%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0560 1.66%
006251 银华兴盛股票A 1.4522 1.66%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.9973 1.66%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.0475 1.66%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1172 1.66%
017196 长江时代精选混合发起式C 0.5494 1.65%
017195 长江时代精选混合发起式A 0.5530 1.64%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0012 1.63%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9910 1.63%
400032 东方主题精选混合 0.8714 1.63%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4181 1.63%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0271 1.63%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.4144 1.62%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2877 1.62%
159945 广发中证全指能源ETF 1.1842 1.61%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3905 1.60%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0607 1.58%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0329 1.58%
001195 工银农业产业股票 0.9060 1.57%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0030 1.57%
017835 信澳匠心回报混合A 1.0695 1.57%
011130 广发兴诚混合C 0.4356 1.56%
011121 广发兴诚混合A 0.4418 1.56%
510410 博时上证自然资源ETF 1.2614 1.56%
017836 信澳匠心回报混合C 1.0641 1.56%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1240 1.54%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0034 1.53%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.4361 1.53%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.4189 1.52%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.2030 1.52%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0306 1.51%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.6208 1.50%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0793 1.50%
159825 富国中证农业主题ETF 0.6571 1.50%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2351 1.50%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6094 1.50%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2971 1.49%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2988 1.49%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.2329 1.49%
159827 银华中证农业主题ETF 0.6961 1.49%
516810 华夏中证农业主题ETF 0.6551 1.49%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0012 1.47%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.0015 1.47%
018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1382 1.47%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3460 1.47%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1391 1.46%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3469 1.46%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4471 1.45%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4671 1.45%
519185 万家精选混合A 1.7299 1.45%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4737 1.45%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5064 1.45%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3431 1.45%
015566 万家精选混合C 1.7087 1.45%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0389 1.45%
519191 万家新利灵活配置混合 1.9450 1.44%
001940 农银现代农业加 1.3326 1.44%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.6587 1.43%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8034 1.43%
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9798 1.43%
017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.7714 1.43%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2319 1.42%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8195 1.42%
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9852 1.42%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.6633 1.42%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.6848 1.41%
003857 前海开源周期优选混合A 1.8153 1.41%
017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.7750 1.41%
003858 前海开源周期优选混合C 1.7931 1.41%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1149 1.41%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.0551 1.41%
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0010 1.40%
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0009 1.40%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.6822 1.40%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6298 1.40%
018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1374 1.40%
016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.6872 1.39%
377530 摩根行业轮动混合A 2.0247 1.39%
016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6833 1.39%
014641 摩根行业轮动混合C 2.1386 1.38%
960006 摩根行业轮动混合H 2.0357 1.38%
000398 华富灵活配置混合A 0.8054 1.37%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 0.8059 1.37%
019198 华富灵活配置混合C 0.8029 1.36%
014744 恒生前海兴享混合A 0.6332 1.36%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.0034 1.35%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 0.8006 1.35%
014745 恒生前海兴享混合C 0.6327 1.35%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.0034 1.35%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.6577 1.34%
019888 中欧周期优选混合发起A 1.1618 1.34%
011476 工银新蓝筹股票C 2.5650 1.34%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9910 1.34%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.6663 1.34%
018096 东财价值启航A 0.9760 1.33%
019889 中欧周期优选混合发起C 1.1574 1.33%
018097 东财价值启航C 0.9680 1.33%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9809 1.33%
001651 工银新蓝筹股票A 2.6040 1.32%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0860 1.31%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3201 1.31%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.2711 1.31%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.2671 1.30%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.3155 1.30%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8238 1.29%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0960 1.29%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.4469 1.29%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4556 1.29%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4200 1.28%
021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.4200 1.28%
010611 万家战略发展产业混合A 0.9242 1.28%
011480 广发诚享混合C 0.4430 1.28%
014736 创金合信专精特新股票发起A 0.7988 1.28%
010612 万家战略发展产业混合C 0.9081 1.27%
014737 创金合信专精特新股票发起C 0.7890 1.27%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8193 1.27%
017679 国投瑞银精选收益混合C 0.8780 1.27%
002780 前海联合泓鑫混合A 2.2480 1.27%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.8850 1.26%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.6836 1.26%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1949 1.26%
011479 广发诚享混合A 0.4491 1.26%
012406 永赢长远价值混合A 0.6259 1.26%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.0982 1.26%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2975 1.25%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.6892 1.25%
011815 恒越优势精选混合A 0.5414 1.25%
005660 嘉实资源精选股票A 2.9041 1.25%
012407 永赢长远价值混合C 0.6223 1.25%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.0053 1.25%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.0127 1.25%
005661 嘉实资源精选股票C 2.8248 1.25%
005295 诺德天富灵活配置混合 0.9745 1.24%
015585 国泰优势行业混合C 1.6128 1.24%