热搜: 期货主力 嘉实沪深300ETF联接A 融通领先成长混合(LOF)A 博时价值增长混合

2024年06月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5436 2.88%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5377 2.87%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2350 2.83%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8070 2.54%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.8070 2.54%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.2319 2.42%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.2356 2.42%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9967 2.33%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9901 2.33%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2537 2.33%
014068 工银瑞信悦享混合A 0.7855 2.32%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.4100 2.32%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0078 2.30%
014069 工银瑞信悦享混合C 0.7727 2.30%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3532 2.29%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3023 2.28%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.2988 2.28%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6810 2.27%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1350 2.27%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5820 2.26%
162201 宏利成长混合 1.7385 2.26%
018097 东财价值启航C 0.9862 2.26%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5994 2.25%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0196 2.25%
018096 东财价值启航A 0.9937 2.25%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6089 2.25%
019000 万家趋势领先混合C 1.1566 2.24%
018999 万家趋势领先混合A 1.1585 2.24%
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.3690 2.24%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0309 2.24%
012800 宏利转型机遇股票C 2.2430 2.23%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6160 2.21%
000828 宏利转型机遇股票A 2.2620 2.21%
019336 万家国企动力混合A 1.0123 2.19%
019337 万家国企动力混合C 1.0111 2.19%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2671 2.18%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2658 2.18%
013514 长安先进制造混合C 0.5370 2.15%
013513 长安先进制造混合A 0.5440 2.14%
005967 鹏华创新驱动混合 1.1338 2.13%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9763 2.12%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9779 2.11%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.9780 2.11%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1027 2.09%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0812 2.09%
010612 万家战略发展产业混合C 0.9131 2.08%
010611 万家战略发展产业混合A 0.9287 2.08%
005402 广发资源优选股票A 1.7052 2.07%
001614 东方区域发展混合 1.0725 2.06%
010235 广发资源优选股票C 1.6811 2.06%
009492 宝盈创新驱动股票C 0.8904 2.05%
009491 宝盈创新驱动股票A 0.9076 2.05%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.6383 2.03%
257070 国联安优选行业混合 2.0223 2.01%
018868 兴全品质甄选混合A 1.0824 2.00%
018869 兴全品质甄选混合C 1.0775 2.00%
015058 华夏高端制造混合C 1.1340 1.98%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5536 1.97%
001956 国联安科技动力 1.2591 1.96%
002345 华夏高端制造混合A 1.1480 1.95%
012199 国金核心资产一年持有C 0.7513 1.94%
010826 大成产业趋势混合A 1.5237 1.94%
010827 大成产业趋势混合C 1.4840 1.94%
012198 国金核心资产一年持有A 0.7616 1.94%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.8030 1.92%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.9590 1.91%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8160 1.91%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.9620 1.91%
400032 东方主题精选混合 0.8452 1.90%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.7340 1.87%
021357 中欧周期景气混合发起D 0.7338 1.87%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.7249 1.87%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1676 1.86%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.2906 1.85%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5284 1.85%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1493 1.85%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.2871 1.84%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.5020 1.84%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.6011 1.84%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5215 1.84%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4980 1.84%
006371 长安鑫盈混合A 1.3166 1.81%
006372 长安鑫盈混合C 1.2747 1.80%
012688 长安成长优选混合A 0.5065 1.79%
012689 长安成长优选混合C 0.4952 1.79%
015585 国泰优势行业混合C 1.5018 1.79%
010912 国泰成长价值混合A 0.6215 1.79%
005819 国泰优势行业混合A 1.5201 1.79%
019888 中欧周期优选混合发起A 1.1351 1.78%
970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6361 1.78%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.1750 1.78%
019889 中欧周期优选混合发起C 1.1315 1.78%
010913 国泰成长价值混合C 0.6116 1.78%
007340 南方科技创新混合A 1.7026 1.77%
970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.6265 1.77%
970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6239 1.76%
005743 长安裕隆混合A 1.9353 1.76%
007341 南方科技创新混合C 1.6349 1.76%
005744 长安裕隆混合C 1.8848 1.75%
006888 诺德新生活混合C 0.8529 1.75%
010204 中银港股通优势成长股票 0.6287 1.75%
006887 诺德新生活混合A 0.8537 1.75%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.7366 1.74%
005342 长安裕泰混合C 1.7236 1.74%
005341 长安裕泰混合A 1.7217 1.74%
015768 长信内需成长混合C 1.4811 1.73%
020853 大成中证芯片产业指数发起式A 1.0244 1.73%
519979 长信内需成长混合A 1.5014 1.73%
020854 大成中证芯片产业指数发起式C 1.0243 1.73%
006397 长信内需成长混合E 1.3871 1.73%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.7432 1.72%
004211 金鹰周期优选混合A 0.8274 1.71%
005161 华商上游产业股票A 2.4830 1.70%
018023 华商上游产业股票C 2.4648 1.70%
159930 汇添富中证能源ETF 1.5131 1.70%
019748 金鹰周期优选混合C 0.8239 1.70%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.9447 1.69%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.9425 1.69%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2600 1.69%
501018 南方原油A 1.2323 1.67%
006476 南方原油C 1.2101 1.67%
019410 南方数字经济混合A 0.9980 1.66%
518850 华夏黄金ETF 5.4169 1.65%
011155 金鹰责任投资混合A 0.4754 1.65%
518660 工银瑞信黄金ETF 5.3849 1.65%
159812 前海开源黄金ETF 5.3891 1.65%
518800 国泰黄金ETF 5.3336 1.65%
019411 南方数字经济混合C 0.9956 1.65%
011156 金鹰责任投资混合C 0.4631 1.65%
518880 华安黄金ETF 5.3988 1.65%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5677 1.65%
159934 易方达黄金ETF 5.3415 1.65%
017550 平安策略回报混合C 0.9744 1.64%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.1180 1.64%
159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1929 1.64%
014225 大成聚优成长混合C 0.9929 1.64%
004253 国泰黄金ETF联接C 2.0162 1.64%
017549 平安策略回报混合A 0.9808 1.64%
010350 景顺长城品质长青混合A 0.7860 1.64%
000218 国泰黄金ETF联接A 2.0491 1.64%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.1160 1.64%
000929 博时黄金D 5.4787 1.63%
008143 工银黄金ETF联接C 1.2873 1.63%
015751 景顺长城品质长青混合C 0.7794 1.63%
000930 博时黄金I 5.3792 1.63%
159937 博时黄金ETF 5.3933 1.63%
014224 大成聚优成长混合A 1.0024 1.63%
008142 工银黄金ETF联接A 1.3056 1.62%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5109 1.62%
020341 工银黄金ETF联接E 1.3037 1.62%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 0.9323 1.62%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5790 1.62%
013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 0.8223 1.61%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.8696 1.61%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.6686 1.61%
004391 平安转型创新混合C 2.2782 1.61%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4624 1.61%
013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 0.8352 1.61%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.8833 1.61%
000216 华安黄金ETF联接A 1.9805 1.61%
000217 华安黄金ETF联接C 1.9406 1.61%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0533 1.61%
004390 平安转型创新混合A 2.3900 1.61%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.6948 1.61%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.6814 1.60%
011126 富国互联科技股票C 2.0927 1.60%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1652 1.60%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9572 1.60%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.7886 1.60%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1719 1.60%
006751 富国互联科技股票A 2.1357 1.60%
161129 易方达原油A类人民币 1.2222 1.59%
003321 易方达原油C类人民币 1.1744 1.59%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2550 1.59%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.7799 1.59%
700003 平安策略先锋混合 4.2960 1.58%
009198 前海开源黄金ETF联接A 1.3295 1.58%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.3092 1.58%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2494 1.58%
016977 博时阿尔法回报混合C 1.0430 1.57%
012519 大成核心趋势混合A 1.0349 1.57%
004533 民生加银港股通高股息C 1.1164 1.57%
004532 民生加银港股通高股息A 1.1368 1.57%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.2385 1.57%
009741 博时研究臻选持有期混合C 1.0419 1.57%
009740 博时研究臻选持有期混合A 1.0626 1.57%
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.9842 1.57%
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.9778 1.57%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4220 1.57%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9896 1.57%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9793 1.57%
016976 博时阿尔法回报混合A 1.0523 1.57%
012520 大成核心趋势混合C 1.0324 1.56%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.8466 1.56%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.8912 1.56%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7604 1.55%
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.1339 1.55%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1206 1.55%
008701 华夏黄金ETF联接A 1.2807 1.55%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0902 1.55%