热搜: 金融指数 光大保德信量化股票A 博时新兴成长混合 中海优质成长混合

2024年03月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
377150 摩根健康品质生活混合A 3.6082 4.13%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.5725 4.12%
017098 摩根领先优选混合C 0.9899 4.08%
006890 摩根领先优选混合A 0.9970 4.08%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.9921 4.02%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.9902 4.01%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.5981 3.95%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.5911 3.94%
003634 嘉实农业产业股票A 1.5254 3.71%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7013 3.71%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0126 2.91%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0092 2.91%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.6579 2.88%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.6474 2.88%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2699 2.82%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2595 2.82%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.9994 2.40%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.9903 2.40%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8432 2.33%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8505 2.33%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7619 2.31%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7681 2.30%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7568 2.16%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7619 2.16%
001195 工银农业产业股票 0.9670 2.11%
016726 农银品质农业股票C 0.8242 2.06%
016725 农银品质农业股票A 0.8293 2.06%
001940 农银现代农业加 1.4507 2.02%
018939 长城景气成长混合A 0.9770 1.89%
018940 长城景气成长混合C 0.9738 1.88%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.8492 1.85%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.8575 1.85%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7210 1.81%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7232 1.80%
016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7229 1.79%
017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8162 1.78%
016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7194 1.78%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.6935 1.78%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.6979 1.78%
017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8193 1.78%
012493 长信内需均衡混合A 0.5328 1.68%
012494 长信内需均衡混合C 0.5242 1.67%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.7680 1.65%
004943 格林伯元灵活配置C 1.1458 1.60%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.7555 1.59%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.7619 1.59%
004942 格林伯元灵活配置A 1.1572 1.59%
002697 中欧消费主题股票C 1.5890 1.58%
002621 中欧消费主题股票A 1.6378 1.58%
233008 大摩消费领航混合 0.8727 1.57%
377530 摩根行业轮动混合A 2.2184 1.57%
014641 摩根行业轮动混合C 2.3450 1.57%
960006 摩根行业轮动混合H 2.2315 1.57%
015041 西部利得新富混合C 1.2170 1.50%
673120 西部利得新富混合A 1.2210 1.50%
006926 长城量化精选股票A 1.1817 1.49%
011463 长城量化精选股票C 1.1634 1.49%
003751 万家瑞隆混合A 1.8104 1.45%
015384 万家瑞隆混合C 1.7927 1.45%
010283 中信建投智享生活混合C 0.7527 1.44%
010282 中信建投智享生活混合A 0.7629 1.44%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7188 1.43%
009546 博时鑫荣稳健混合C 0.9362 1.42%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6767 1.41%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6631 1.41%
009545 博时鑫荣稳健混合A 0.9392 1.41%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.5928 1.39%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.5786 1.39%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9812 1.38%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9785 1.38%
160632 鹏华酒A 0.4400 1.38%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8091 1.35%
519191 万家新利灵活配置混合 2.0574 1.35%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8243 1.35%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1161 1.31%
005620 中欧品质消费股票A 1.0644 1.30%
005621 中欧品质消费股票C 1.0208 1.30%
001985 富国低碳新经济混合A 2.1130 1.29%
161129 易方达原油A类人民币 1.3011 1.28%
003321 易方达原油C类人民币 1.2510 1.28%
519185 万家精选混合A 1.8408 1.27%
011306 富国低碳新经济混合C 2.0740 1.27%
015566 万家精选混合C 1.8217 1.27%
501098 建信优享科技创新混合(LOF) 0.9500 1.26%
012043 鹏华酒C 0.7260 1.26%
009234 鹏华优质企业混合A 0.8160 1.24%
019205 鹏华优质企业混合C 0.8877 1.24%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.5580 1.23%
008492 万家周期优势企业混合C 0.9198 1.22%
008491 万家周期优势企业混合A 0.9355 1.22%
013836 博时时代消费混合A 0.6746 1.22%
217012 招商行业领先混合A 1.6710 1.21%
003685 汇安丰融混合C 1.3524 1.21%
013837 博时时代消费混合C 0.6626 1.21%
001425 博时新起点混合C 1.3935 1.21%
004189 华商消费行业股票 1.2236 1.21%
003684 汇安丰融混合A 1.3982 1.21%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1762 1.21%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1833 1.21%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.5850 1.21%
001424 博时新起点混合A 1.4003 1.20%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5147 1.20%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4900 1.20%
501018 南方原油A 1.3035 1.19%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.1080 1.19%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.1166 1.19%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.3757 1.19%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.3599 1.18%
006476 南方原油C 1.2822 1.18%
006883 华泰保兴健康消费C 1.1079 1.17%
006882 华泰保兴健康消费A 1.1474 1.17%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3568 1.16%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3508 1.15%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3692 1.15%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3543 1.14%
013290 工银食品饮料混合C 0.7062 1.13%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4225 1.12%
013289 工银食品饮料混合A 0.7200 1.12%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.2008 1.12%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.6918 1.11%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.6900 1.10%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1929 1.10%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.6579 1.09%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9029 1.09%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5625 1.08%
001382 易方达国企改革混合 2.3460 1.08%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9066 1.08%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.6616 1.08%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1911 1.06%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8833 1.03%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9207 1.03%
163208 诺安油气能源 1.0980 1.01%
010326 博时消费创新混合A 0.5108 1.01%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.9010 1.01%
010327 博时消费创新混合C 0.4970 1.00%
011858 安信消费升级一年持有混合A 0.6758 0.99%
011859 安信消费升级一年持有混合C 0.6609 0.99%
013326 万家景气驱动混合A 0.8591 0.98%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1274 0.98%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1528 0.98%
001522 博时新策略灵活配置混合A 1.4309 0.97%
013327 万家景气驱动混合C 0.8499 0.97%
001523 博时新策略灵活配置混合C 1.4241 0.96%
000083 汇添富消费行业混合 5.4570 0.96%
016814 国联中证煤炭指数C 2.0020 0.96%
010196 易方达核心优势股票A 0.7199 0.95%
870009 广发资管平衡精选一年持有混合A 0.7885 0.95%
010197 易方达核心优势股票C 0.7109 0.95%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0090 0.95%
872019 广发资管平衡精选一年持有混合C 0.7733 0.95%
011847 易方达商业模式优选混合A 0.8909 0.93%
004805 长信消费精选量化股票A 1.2591 0.93%
013152 长信消费精选量化股票C 1.2457 0.93%
006605 嘉实消费精选股票C 1.3710 0.92%
006604 嘉实消费精选股票A 1.4075 0.92%
011848 易方达商业模式优选混合C 0.8815 0.92%
003190 创金合信消费主题股票A 2.0502 0.92%
003191 创金合信消费主题股票C 1.9701 0.91%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7890 0.90%
011893 易方达长期价值混合A 0.8904 0.90%
017885 长城久润混合C 1.0607 0.90%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7531 0.90%
017679 国投瑞银精选收益混合C 0.8950 0.90%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8386 0.90%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1380 0.90%
002512 长城久润混合A 0.8699 0.90%
014075 嘉实内需精选混合C 0.7180 0.89%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6990 0.89%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9648 0.89%
008633 万家科技创新混合A 0.7495 0.89%
011894 易方达长期价值混合C 0.8816 0.89%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3870 0.89%
008634 万家科技创新混合C 0.7340 0.89%
015484 前海开源中证大农业指数增强C 0.9573 0.89%
014074 嘉实内需精选混合A 0.7275 0.89%
180020 银华成长先锋混合 1.2650 0.88%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5198 0.88%
015588 国泰大农业股票C 1.6035 0.87%
009954 华银优选成长股票 1.1625 0.87%
001579 国泰大农业股票A 1.6205 0.87%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3470 0.86%
014044 银华富利精选混合C 0.6076 0.86%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9509 0.85%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.6630 0.85%
009542 银华富利精选混合A 0.6158 0.85%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1270 0.85%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0690 0.85%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6870 0.84%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4360 0.84%
011032 东方红睿泽三年持有混合C 0.9411 0.84%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1228 0.84%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3363 0.84%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1377 0.84%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.6890 0.84%
016264 嘉实新起航混合C 1.0840 0.84%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.9440 0.84%
002212 嘉实新起航混合A 1.0890 0.83%
501054 东方红睿泽三年持有混合A 0.9529 0.83%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7699 0.83%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7755 0.83%