热搜: 沉没成本 长城安心回报混合A 交银蓝筹混合 海富通股票混合

2024年02月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006603 嘉实互融精选股票A 0.9780 11.49%
020232 嘉实互融精选股票C 0.9776 11.48%
001900 诺安精选价值混合A 0.8496 11.42%
003032 平安医疗健康混合A 1.3328 11.33%
020137 平安医疗健康混合C 1.3322 11.32%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8071 10.87%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.7964 10.86%
006720 平安核心优势混合A 1.2306 10.75%
006721 平安核心优势混合C 1.1770 10.73%
005689 中银医疗保健混合A 1.4203 10.30%
010159 中银医疗保健混合C 1.4014 10.29%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1120 9.99%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.1030 9.97%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.0990 9.90%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.6903 9.89%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.7026 9.87%
009414 中银大健康股票A 0.8639 9.81%
010321 中银大健康股票C 0.8528 9.81%
017900 鹏华医药科技股票C 0.7770 9.75%
015096 东财数字经济A 0.6915 9.71%
015097 东财数字经济C 0.6808 9.70%
001230 鹏华医药科技股票A 0.9190 9.67%
005176 富国精准医疗混合A 1.9273 9.67%
018209 富国精准医疗混合C 1.9187 9.66%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4656 9.53%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4597 9.53%
017512 广发北证50成份指数A 0.8784 9.53%
017513 广发北证50成份指数C 0.8756 9.52%
010500 中银创新医疗混合C 1.0745 9.49%
007718 中银创新医疗混合A 1.0870 9.49%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.2479 9.40%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.2458 9.40%
010091 中信建投医药健康C 0.5968 9.26%
010090 中信建投医药健康A 0.6130 9.25%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.7320 9.25%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.9684 9.22%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.9266 9.22%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.8151 9.22%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.8066 9.21%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.7240 9.20%
018112 工银北证50成份指数A 0.9544 9.16%
018113 工银北证50成份指数C 0.9520 9.15%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.7836 9.14%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.7927 9.14%
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.8896 9.09%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8869 9.09%
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8867 9.09%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.8556 9.06%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.8531 9.06%
018120 万家北证50成份指数发起式A 0.9234 9.06%
014736 创金合信专精特新股票发起A 0.7790 9.06%
018115 鹏扬北证50成份指数C 0.8858 9.06%
018114 鹏扬北证50成份指数A 0.8886 9.06%
018046 东方创新医疗股票C 0.8209 9.05%
014737 创金合信专精特新股票发起C 0.7711 9.05%
017522 富国北证50成份指数C 0.8210 9.05%
017521 富国北证50成份指数A 0.8230 9.05%
018045 东方创新医疗股票A 0.8241 9.05%
018128 博时北证50成份指数发起式A 0.8734 9.05%
018129 博时北证50成份指数发起式C 0.8698 9.05%
018121 万家北证50成份指数发起式C 0.9219 9.05%
007553 中信建投医改混合C 1.2321 9.03%
005844 东方人工智能主题混合A 0.7478 9.02%
002408 中信建投医改混合A 1.4981 9.02%
017811 东方人工智能主题混合C 0.7454 9.01%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.8198 9.00%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.8170 8.99%
017515 易方达北证50成份指数A 0.8219 8.99%
017516 易方达北证50成份指数C 0.8192 8.99%
008899 国寿创精选88ETF联接C 0.7802 8.97%
008898 国寿创精选88ETF联接A 0.7890 8.96%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.8375 8.95%
017525 华夏北证50成份指数A 0.8403 8.95%
017526 华夏北证50成份指数C 0.8376 8.95%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.8339 8.95%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.3770 8.94%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.3780 8.93%
519158 新华趋势领航混合 1.5197 8.92%
018956 中航机遇领航混合发起A 0.8130 8.91%
011457 新华行业龙头主题股票 0.5661 8.91%
018957 中航机遇领航混合发起C 0.8104 8.91%
001040 新华策略精选股票A 0.9678 8.90%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.4819 8.88%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.5312 8.88%
019861 鹏华上证科创100ETF联接A 0.7428 8.87%
002165 汇添富达欣混合C 1.4970 8.87%
019862 鹏华上证科创100ETF联接C 0.7425 8.87%
015052 东方红医疗升级股票发起A 0.8777 8.86%
015053 东方红医疗升级股票发起C 0.8695 8.86%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.6617 8.85%
001801 汇添富达欣混合A 1.5490 8.85%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.6674 8.84%
019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 0.7485 8.84%
019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 0.7488 8.84%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7007 8.82%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.7224 8.81%
006132 万家智造优势混合A 1.8831 8.78%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7445 8.78%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.7635 8.78%
006133 万家智造优势混合C 1.8167 8.78%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.6587 8.77%
007424 西部利得聚禾混合C 0.8769 8.77%
018529 华宝大健康混合C 1.3565 8.76%
006881 华宝大健康混合A 1.3621 8.76%
007423 西部利得聚禾混合A 0.8798 8.76%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.6511 8.73%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6559 8.72%
012737 广发创新药ETF联接A 0.4763 8.72%
012738 广发创新药ETF联接C 0.4738 8.72%
217021 招商优势企业混合A 2.9461 8.72%
008185 诺安研究优选混合A 0.7431 8.72%
017821 招商优势企业混合C 2.9244 8.72%
014497 诺安研究优选混合C 0.7368 8.70%
013349 创金合信大健康混合C 0.6130 8.69%
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.7366 8.69%
009162 富国医药成长30股票A 0.6702 8.68%
005300 万家成长优选混合C 1.9213 8.68%
005299 万家成长优选混合A 1.9815 8.68%
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.7363 8.68%
019859 银华上证科创板100ETF联接A 0.7346 8.67%
013348 创金合信大健康混合A 0.6192 8.67%
019860 银华上证科创板100ETF联接C 0.7343 8.67%
018365 银华医疗健康混合C 0.8206 8.66%
018364 银华医疗健康混合A 0.8220 8.66%
012696 同泰数字经济股票A 0.4585 8.65%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.6614 8.64%
012697 同泰数字经济股票C 0.4539 8.64%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.8194 8.63%
013941 东吴医疗服务股票C 0.4583 8.63%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.6650 8.62%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.8127 8.62%
013940 东吴医疗服务股票A 0.4603 8.61%
011151 富国医疗保健行业混合C 2.6400 8.60%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6264 8.60%
519026 海富通中小盘混合 0.9166 8.60%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6277 8.60%
012159 财通资管健康产业混合A 0.8569 8.59%
015032 国联医药消费混合A 0.6989 8.59%
020451 金信行业优选混合发起式C 1.2176 8.58%
015033 国联医药消费混合C 0.6922 8.58%
012160 财通资管健康产业混合C 0.8494 8.58%
519157 新华行业灵活配置混合C 0.8423 8.57%
020436 金信稳健策略混合C 1.0135 8.56%
007872 金信稳健策略混合A 1.0129 8.56%
519156 新华行业灵活配置混合A 0.9642 8.56%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.2160 8.56%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.6880 8.56%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.2408 8.55%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.2311 8.54%
010694 万家内需增长一年持有混合 0.7112 8.53%
018484 财通资管医疗保健混合A 0.8640 8.53%
019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 0.7771 8.53%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.5510 8.53%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5521 8.53%
019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.7776 8.53%
018485 财通资管医疗保健混合C 0.8622 8.52%
090020 大成健康产业混合A 1.1600 8.51%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8890 8.51%
506001 万家科创板2年定开混合 0.6693 8.51%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8902 8.51%
016060 大成健康产业混合C 1.1490 8.50%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.8932 8.49%
519087 新华优选分红混合A 0.4624 8.49%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5240 8.49%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3972 8.49%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3962 8.49%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.5070 8.45%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3545 8.44%
012410 海富通成长领航混合A 0.4334 8.43%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4122 8.42%
012094 鹏华创新升级混合C 0.7046 8.42%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4147 8.42%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3591 8.42%
012411 海富通成长领航混合C 0.4259 8.40%
012093 鹏华创新升级混合A 0.7197 8.40%
010412 汇安均衡优选混合A 0.5684 8.39%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.2366 8.38%
012045 大成医药健康股票A 0.5963 8.38%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.2482 8.38%
012046 大成医药健康股票C 0.5906 8.37%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 0.9059 8.36%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8792 8.36%
018175 富国龙头优势混合C 0.9629 8.36%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 0.9061 8.36%
018088 东财远见成长A 0.6106 8.36%
008138 富国龙头优势混合A 0.9673 8.36%
018089 东财远见成长C 0.6076 8.35%
016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7480 8.34%
016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7533 8.34%
005634 汇安行业龙头混合A 1.1435 8.34%
012647 中欧洞见一年持有混合 0.6333 8.33%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 0.9063 8.33%
010611 万家战略发展产业混合A 0.7094 8.32%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5210 8.32%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 0.9545 8.32%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.9602 8.31%
010612 万家战略发展产业混合C 0.6986 8.31%
016312 中欧优质企业混合C 0.6479 8.31%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4913 8.31%
016311 中欧优质企业混合A 0.6555 8.31%