热搜: 上海地区 融通领先成长混合(LOF)A 易方达蓝筹精选混合 摩根亚太优势混合(QDII)A

2024年01月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1230 1.97%
012407 永赢长远价值混合C 0.5152 1.94%
008481 永赢股息优选C 1.1274 1.93%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3860 1.93%
012406 永赢长远价值混合A 0.5176 1.93%
008480 永赢股息优选A 1.1356 1.91%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3330 1.89%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3116 1.89%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8230 1.67%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8230 1.67%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7620 1.60%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9577 1.58%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9532 1.58%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3286 1.58%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9497 1.58%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3256 1.56%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7664 1.54%
016186 广发电力ETF联接C 0.9587 1.45%
016185 广发电力ETF联接A 0.9629 1.44%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9828 1.42%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0255 1.39%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0225 1.39%
163208 诺安油气能源 1.0310 1.38%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 0.9863 1.35%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 0.9847 1.34%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.3679 1.33%
005506 前海开源中药股票C 2.4094 1.33%
005505 前海开源中药股票A 2.4376 1.33%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0590 1.33%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0680 1.32%
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.9599 1.31%
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.9588 1.31%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0497 1.29%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1073 1.29%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1097 1.29%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0728 1.29%
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0314 1.27%
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0315 1.27%
016814 国联中证煤炭指数C 1.9320 1.26%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7537 1.25%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9380 1.25%
019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.0025 1.25%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7672 1.25%
019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0015 1.25%
004361 摩根安通回报混合A 1.2633 1.23%
004362 摩根安通回报混合C 1.2146 1.20%
006692 金信消费升级股票A 1.3764 1.19%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5322 1.19%
006693 金信消费升级股票C 1.4001 1.19%
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 0.9518 1.19%
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 0.9508 1.18%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5120 1.18%
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 0.9658 1.16%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.7385 1.16%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.7193 1.16%
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 0.9645 1.16%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 0.9872 1.15%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 0.9900 1.15%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7726 1.13%
018932 中信保诚四季红混合C 0.7705 1.12%
010663 长江均衡成长混合发起式A 0.8030 1.11%
561060 华安中证国有企业红利ETF 0.9698 1.11%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3299 1.11%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3440 1.11%
013767 平安价值回报混合A 0.8410 1.09%
010664 长江均衡成长混合发起式C 0.7932 1.08%
013768 平安价值回报混合C 0.8294 1.08%
501018 南方原油A 1.1672 1.07%
006476 南方原油C 1.1493 1.07%
011134 广发价值优选混合A 0.8257 1.05%
011135 广发价值优选混合C 0.8166 1.05%
090010 大成中证红利指数A 2.2430 1.04%
004404 平安股息精选沪港深C 1.1473 1.03%
004403 平安股息精选沪港深A 1.2162 1.03%
010841 华宝红利精选混合C 1.0475 1.02%
009263 华宝红利精选混合A 1.0557 1.01%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.9270 1.00%
000398 华富灵活配置混合A 0.8255 1.00%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6190 1.00%
007801 大成中证红利指数C 2.2300 1.00%
012643 招商中证红利ETF联接A 1.0350 1.00%
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.1352 1.00%
015558 万家中证红利ETF联接C 1.9055 1.00%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6090 1.00%
009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1396 1.00%
019198 华富灵活配置混合C 0.8247 0.99%
016363 招商中证红利ETF联接E 1.0298 0.99%
012644 招商中证红利ETF联接C 1.0331 0.99%
161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8268 0.99%
008297 广发价值优势混合 1.2347 0.97%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.7718 0.96%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.8232 0.96%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0965 0.95%
270022 广发内需增长混合A 1.4960 0.94%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1041 0.94%
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.9965 0.94%
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.9962 0.94%
020155 长盛量化红利混合C 2.4496 0.93%
008682 富国中证红利指数增强C 0.9790 0.93%
080005 长盛量化红利混合A 2.4498 0.93%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1081 0.93%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9920 0.92%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1982 0.92%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1101 0.92%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1185 0.92%
012964 招商稳健平衡混合C 1.0417 0.91%
012963 招商稳健平衡混合A 1.0578 0.91%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2259 0.91%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7644 0.91%
004680 前海开源裕瑞混合A 1.0819 0.90%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8454 0.90%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.0641 0.90%
016775 中信建投红利智选混合C 1.0494 0.90%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7840 0.90%
002056 中银新财富混合C 1.0090 0.90%
011183 广发内需增长混合C 1.4780 0.89%
019166 东兴蓝海财富混合C 0.6800 0.89%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.6790 0.89%
410009 华富量子生命力混合A 0.6892 0.89%
016774 中信建投红利智选混合A 1.0544 0.89%
010347 农银策略收益一年持有混合 0.5942 0.88%
016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.9258 0.88%
016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.9279 0.88%
001336 鹏华弘益混合A 1.5465 0.88%
001337 鹏华弘益混合C 1.5193 0.88%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0336 0.87%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0340 0.87%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6179 0.87%
008819 农银汇理策略趋势混合 0.8944 0.87%
660010 农银策略精选混合 1.3408 0.87%
016815 国联国证钢铁指数C 1.0590 0.86%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6202 0.86%
012177 华泰保兴价值成长C 0.7180 0.86%
019125 博道红利智航股票C 1.0167 0.86%
019124 博道红利智航股票A 1.0174 0.86%
008736 南方高股息股票A 0.8422 0.85%
008737 南方高股息股票C 0.8193 0.85%
000127 农银行业领先混合 2.3254 0.85%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.2980 0.85%
012132 华泰保兴价值成长A 0.7211 0.85%
019259 国泰富时国企红利ETF联接A 0.9414 0.85%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0248 0.85%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4260 0.85%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0630 0.85%
019269 国泰富时国企红利ETF联接C 0.9407 0.85%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9620 0.84%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9554 0.84%
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0250 0.83%
002189 农银汇理国企改革混合 1.9186 0.83%
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0254 0.83%
019016 中欧国企红利混合C 0.9771 0.83%
019194 融通产业趋势精选混合C 0.6117 0.82%
015936 中信保诚弘远混合C 0.7615 0.82%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.6131 0.82%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9138 0.82%
019015 中欧国企红利混合A 0.9787 0.82%
000746 招商行业精选股票基金 3.2550 0.81%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9110 0.81%
013141 中信保诚弘远混合A 0.7684 0.81%
008244 上银鑫卓混合A 1.2465 0.81%
015745 上银鑫卓混合C 1.2341 0.81%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8095 0.81%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8312 0.81%
011429 前海开源民裕进取 0.6799 0.80%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6370 0.80%
002054 中银新财富混合A 1.0090 0.80%
010341 招商产业精选股票A 0.8023 0.80%
010342 招商产业精选股票C 0.7829 0.80%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8967 0.80%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.7159 0.80%
006123 国联高股息混合A 1.0299 0.80%
001604 浙商汇金转型升级A 0.9569 0.80%
019275 浙商汇金转型升级C 0.9562 0.80%
006124 国联高股息混合C 0.9864 0.80%
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.1103 0.79%
970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 1.1460 0.79%
970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.2169 0.79%
012835 招商景气精选股票A 0.8003 0.79%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8896 0.79%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.4948 0.78%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.4936 0.78%
005834 工银红利优享混合C 0.8009 0.78%
012836 招商景气精选股票C 0.7847 0.78%
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0825 0.78%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3000 0.78%
970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.1837 0.78%
005833 工银红利优享混合A 0.8106 0.78%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.4813 0.78%
002583 泰信行业精选混合C 1.8360 0.77%
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.7373 0.77%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.4569 0.77%
013935 长江红利回报混合发起式C 0.8265 0.77%
004359 创金合信量化核心混合A 1.4844 0.76%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1280 0.76%
004360 创金合信量化核心混合C 1.3987 0.76%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0004 0.76%
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.0229 0.76%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.8470 0.76%
016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 1.1588 0.76%
016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 1.1572 0.76%