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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2.67% | 3.11% |
| 000921 | 海信家电 | 2.16% | 0.19% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.75% | -1.11% |
| 688111 | 金山办公 | 1.72% | 0.36% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.71% | 0.38% |
| 603195 | 公牛集团 | 1.70% | -0.52% |
| 300866 | 安克创新 | 1.65% | -0.44% |
| 000333 | 美的集团 | 1.62% | 0.40% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.62% | 0.12% |
| 600309 | 万华化学 | 1.57% | 2.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 创金合信中债1-3年国开债A | 1.0709 | 0.03% |
| 创金合信中债1-3年国开债C | 1.0660 | 0.03% |
| 创金合信恒荣120天持有期债券A | 1.0070 | 0.03% |
| 创金合信利辉利率债债券A | 1.0322 | 0.02% |
| 创金合信利辉利率债债券C | 1.0351 | 0.02% |
| 创金合信恒荣120天持有期债券C | 1.0062 | 0.02% |
| 创金合信尊享纯债债券A | 1.0171 | 0.02% |
| 创金合信尊智纯债A | 1.0691 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |