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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688096 | 京源环保 | 0.91% | -2.41% |
| 300334 | 津膜科技 | 0.90% | -2.87% |
| 688681 | 科汇股份 | 0.62% | -2.45% |
| 002857 | 三晖电气 | 0.61% | 2.60% |
| 300839 | 博汇股份 | 0.61% | -1.88% |
| 603187 | 海容冷链 | 0.61% | -0.53% |
| 603798 | 康普顿 | 0.61% | -3.24% |
| 600583 | 海油工程 | 0.60% | -1.81% |
| 601808 | 中海油服 | 0.60% | -2.92% |
| 603619 | 中曼石油 | 0.60% | -1.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6851 | 1.86% |
| 创金合信新能源汽车股票A | 1.8058 | 1.75% |
| 创金合信新能源汽车股票C | 1.7309 | 1.75% |
| 创金合信碳中和混合A | 0.4699 | 1.38% |
| 创金合信碳中和混合C | 0.4651 | 1.37% |
| 创金合信先进装备股票A | 0.9493 | 0.76% |
| 创金合信先进装备股票C | 0.9335 | 0.76% |
| 创金合信资源主题A | 2.6553 | 0.63% |
| 创金沪港深 | 0.9530 | 0.42% |
| 创金中证500A | 1.0336 | 0.38% |