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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年12月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2449 3.33%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2801 3.33%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0740 3.27%
001068 华融新锐 1.2520 3.13%
671010 纽银策略优选 1.0070 3.07%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9900 3.02%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7162 3.00%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6771 3.00%
673071 西部利得新动力混合A 1.6854 3.00%
673073 西部利得新动力混合C 1.6559 3.00%
001628 招商体育文化休闲股票 1.6710 2.89%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6470 2.87%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.3138 2.74%
002614 中银颐利混合A 0.8900 2.65%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6900 2.61%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7480 2.58%
002615 中银颐利混合C 0.8830 2.56%
001978 泰信互联网+混合 1.9370 2.54%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0281 2.50%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0245 2.50%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8916 2.49%
001480 财通成长优选混合 1.5730 2.48%
002281 建信安心保本三号混合 1.8602 2.40%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4740 2.36%
009063 财通智慧成长混合C 0.9754 2.36%
009062 财通智慧成长混合A 1.0045 2.35%
002583 泰信行业精选混合C 2.0020 2.30%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4710 2.29%
290012 泰信行业精选混合A 2.0060 2.29%
005978 中信保诚至兴混合C 1.3382 2.27%
002378 建信安心保本五号混合 1.8553 2.26%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3998 2.26%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.8502 2.25%
720001 财通价值动量 3.4920 2.25%
017525 华夏北证50成份指数A 1.0249 2.21%
017526 华夏北证50成份指数C 1.0221 2.21%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.0013 2.14%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.9984 2.14%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.1332 2.14%
004726 先锋聚优A 1.3500 2.13%
004727 先锋聚优C 1.3792 2.13%
017612 宏利复兴混合C 1.0120 2.12%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0140 2.11%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9919 2.10%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9892 2.08%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 0.8667 2.08%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 0.8406 2.08%
017516 易方达北证50成份指数C 0.9965 2.07%
017515 易方达北证50成份指数A 0.9992 2.06%
005585 银河文体娱乐混合 1.3138 2.05%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2976 2.04%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.0219 2.04%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.0181 2.03%
160421 华安智增精选混合 1.8541 2.01%
017522 富国北证50成份指数C 0.9944 1.96%
017512 广发北证50成份指数A 1.0648 1.95%
017513 广发北证50成份指数C 1.0619 1.94%
017521 富国北证50成份指数A 0.9964 1.94%
002085 长盛互联网+混合 1.2432 1.93%
002271 招商安弘保本混合 1.2300 1.93%
501098 建信科技创新3年封闭混合 1.0078 1.93%
018934 长盛互联网+混合C 1.2275 1.92%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1162 1.86%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 0.9644 1.86%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0715 1.85%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 0.9680 1.85%
009025 海富通科技创新混合A 0.8903 1.82%
009024 海富通科技创新混合C 0.8592 1.80%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0264 1.80%
161628 融通军工分级 1.0346 1.80%
016463 华宝万物互联混合C 1.0790 1.79%
001534 华宝万物互联混合 1.0870 1.78%
007875 国融融兴混合A 0.6621 1.78%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0746 1.78%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0715 1.78%
007876 国融融兴混合C 0.6566 1.77%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.0364 1.77%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8218 1.76%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.0390 1.76%
019868 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 0.9855 1.76%
019869 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 0.9853 1.76%
290011 泰信中小盘 2.8410 1.76%
210009 金鹰核心资源 1.7555 1.75%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8096 1.72%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9805 1.72%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8119 1.72%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9879 1.72%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8133 1.71%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3680 1.71%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.7990 1.70%
002580 泰信鑫选混合C 0.8370 1.70%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.8420 1.69%
160629 鹏华传媒分级 1.0220 1.69%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.4541 1.68%
519005 海富通股票混合 1.1044 1.68%
006265 红土创新新科技股票 2.2277 1.67%
012800 宏利转型机遇股票C 1.8380 1.66%
162201 泰达宏利成长 1.3816 1.66%
000828 宏利转型机遇股票A 1.8510 1.65%
162102 金鹰中小盘精选 0.9341 1.65%
501001 财通多策略精选混合 1.3050 1.64%
009762 国金国鑫发起C 1.0903 1.63%
762001 国金通用国鑫发起 1.0989 1.63%
001706 诺安积极回报混合 1.6930 1.62%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0414 1.60%
008638 广发科技创新混合 1.4073 1.59%
017462 长城久祥混合C 0.9064 1.59%
001178 前海开源再融资股票 1.2210 1.58%
001613 长城久祥保本 0.9112 1.58%
012847 诺安积极回报混合C 1.7950 1.58%
013533 广发科技创新混合C 1.3889 1.58%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9060 1.57%
008671 银华科技创新混合 0.7905 1.57%
270023 广发全球精选 2.9720 1.57%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9785 1.56%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9780 1.56%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.9783 1.55%
539001 建信全球机遇 2.0274 1.55%
003337 南方颐元债券发起式A 1.2361 1.54%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.8266 1.54%
006888 诺德新生活混合C 0.8995 1.54%
160213 国泰纳斯达克100指数 6.7320 1.54%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.4105 1.54%
270042 广发纳斯达克100指数 4.8864 1.54%
000906 广发全球精选美元现汇 0.4176 1.53%
001167 金鹰科技创新股票 1.3528 1.53%
006887 诺德新生活混合A 0.8999 1.53%
040046 华安纳斯达克100指数 4.9780 1.53%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 0.9330 1.52%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8570 1.50%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2848 1.50%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2779 1.50%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9899 1.49%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6865 1.48%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.2022 1.48%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6781 1.48%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6994 1.48%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6994 1.48%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6988 1.47%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.6144 1.46%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.6394 1.46%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7862 1.45%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.7882 1.45%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.7842 1.45%
002707 大摩科技领先混合 1.1844 1.44%
014871 大摩科技领先混合C 1.1767 1.44%
014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 4.3512 1.43%
165516 信诚周期轮动股票 4.4014 1.43%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.6040 1.41%
007484 信达澳银核心科技混合 1.3350 1.41%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3673 1.41%
018203 信澳核心科技混合C 1.3288 1.41%
006775 前海开源优质成长混合 0.9884 1.40%
008050 同泰慧择混合A 0.6242 1.40%
008051 同泰慧择混合C 0.6142 1.40%
015668 银河消费混合C 1.8890 1.40%
519029 华夏平稳增长 2.3980 1.40%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3708 1.39%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9290 1.39%
000044 嘉实美国成长股票现汇 3.0900 1.38%
006217 前海开源价值成长混合C 1.2492 1.38%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9120 1.38%
519678 银河消费驱动 1.9120 1.38%
006216 前海开源价值成长混合A 1.2560 1.37%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.5539 1.36%
000017 财通可持续混合 1.1270 1.35%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.8080 1.35%
008084 海富通先进制造股票C 1.0044 1.35%
008085 海富通先进制造股票A 1.0204 1.35%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6603 1.34%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.5504 1.33%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6627 1.33%
501026 财通多策略福享混合 0.7321 1.33%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.4656 1.31%
000462 农银主题轮动混合 2.4459 1.30%
019485 农银主题轮动混合C 2.4415 1.30%
320006 诺安灵活配置 2.7370 1.30%
000039 农银低估值高增长 3.3126 1.29%
014040 民生加银金融优选混合A 0.8419 1.29%
014041 民生加银金融优选混合C 0.8374 1.29%
019253 富安达科技创新混合C 0.9746 1.29%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 3.5388 1.27%
161128 易标普信息科技人民币 3.5721 1.27%
001668 汇添富全球互联混合 2.8910 1.23%
003721 易标普信息科技美元汇 0.5019 1.23%
001715 工银新焦点混合A 1.6792 1.22%
001998 工银新焦点混合C 1.6072 1.22%
006281 万家人工智能混合A 1.8782 1.22%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1825 1.22%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4972 1.22%
014162 万家人工智能混合C 1.8487 1.22%
161127 易标普生物科技人民币 1.1921 1.22%
163813 中银全球策略 0.7440 1.22%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1675 1.21%
016257 华宝动力组合混合C 2.3685 1.21%
240004 华宝动力组合 2.3877 1.21%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.8600 1.20%
210002 金鹰红利价值混合A 1.8354 1.19%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7787 1.16%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7655 1.16%