热搜: 161725 港股开户 工银价值 诺安股票 中邮核心优选
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8163 8.32%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8111 8.32%
519606 国泰金鑫 1.7181 7.37%
015593 国泰金鑫股票C 1.7035 7.36%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7188 7.14%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.7196 7.13%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8544 6.97%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5527 6.96%
018082 光大产业新动力混合C 1.0770 6.63%
002772 光大产业新动力混合 1.0750 6.54%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.2725 6.18%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.2584 6.18%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.4930 5.77%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4862 5.76%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.5837 5.72%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6175 5.61%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7230 5.60%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6246 5.60%
610001 信达澳银领先增长 1.1431 5.60%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.1328 5.59%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.0640 5.41%
006603 嘉实互融精选股票 1.2811 5.28%
590008 中邮战略新兴产业 4.6160 5.20%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2144 5.16%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.2149 5.15%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.8070 5.08%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.1238 5.08%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1190 5.08%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.6916 5.01%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.6831 5.00%
002580 泰信鑫选混合C 0.8020 4.97%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.0859 4.92%
007393 上银未来生活灵活配置混合 1.1108 4.91%
008633 万家科技创新混合A 0.9145 4.89%
008634 万家科技创新混合C 0.8973 4.89%
008128 湘财长源股票型A 0.8433 4.88%
008129 湘财长源股票型C 0.8244 4.87%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 0.9573 4.85%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 0.9541 4.85%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9078 4.73%
290011 泰信中小盘 2.7220 4.73%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1265 4.72%
001188 鹏华改革红利股票 1.1330 4.71%
001323 东吴移动互联 2.3107 4.70%
002170 东吴移动互联混合C 2.2954 4.69%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.3410 4.68%
001322 东吴新趋势 1.2859 4.66%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7190 4.66%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6460 4.65%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6499 4.64%
001900 诺安精选价值混合 1.1708 4.63%
014143 银河创新成长混合C 4.6402 4.62%
519674 银河创新成长混合A 4.6934 4.62%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0936 4.60%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0506 4.58%
007685 华商电子行业量化股票 1.3734 4.53%
003032 平安大华医疗健康混合 1.7086 4.39%
002213 中海顺鑫保本混合 1.5499 4.38%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6572 4.38%
398011 中海分红增利 0.6435 4.36%
007718 中银创新医疗混合 1.5085 4.35%
010500 中银创新医疗混合C 1.4928 4.35%
018998 景顺长城研究精选股票C 1.1550 4.34%
000688 景顺长城研究精选股票 1.1560 4.33%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1311 4.33%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.1307 4.32%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9510 4.28%
001230 鹏华医药科技股票A 1.1240 4.27%
160805 长盛同智优势 0.7094 4.26%
007137 鹏扬元合量化大盘A 0.9893 4.25%
007138 鹏扬元合量化大盘C 0.9429 4.25%
007731 民生加银持续成长混合A 1.3735 4.21%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3513 4.21%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6113 4.19%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6072 4.19%
016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 0.9609 4.19%
016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 0.9607 4.19%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8578 4.17%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7774 4.17%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7800 4.16%
014536 诺安高端制造股票C 1.2770 4.16%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8147 4.15%
001707 诺安高端制造股票 1.2870 4.13%
580009 东吴多策略混合A 1.6962 4.13%
011949 东吴多策略混合C 1.6776 4.12%
501015 财通多策略升级混合 1.1130 4.12%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7263 4.09%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7035 4.09%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9579 4.09%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9300 4.09%
001413 中融新动力混合A 0.9047 4.08%
018896 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 1.0648 4.08%
018897 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 1.0647 4.08%
001414 中融新动力混合C 0.8494 4.07%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.2029 4.06%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.1876 4.06%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1060 4.05%
006228 中欧医疗创新股票A 1.4595 4.04%
006229 中欧医疗创新股票C 1.4070 4.04%
016234 财通景气行业混合C 0.6560 4.04%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6047 3.99%
730001 方正富邦创新动力 0.6266 3.98%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6861 3.97%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6335 3.97%
017458 长城创新驱动混合C 0.7008 3.96%
004040 金鹰鑫富混合A 1.2004 3.92%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2415 3.91%
200001 长城久恒平衡 1.6337 3.91%
970047 东海海睿健行灵活配置混合B 0.5690 3.89%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.6712 3.88%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.6703 3.88%
970046 东海海睿健行灵活配置混合A 0.5500 3.87%
002052 诺安稳健回报混合C 0.8900 3.85%
014497 诺安研究优选混合C 1.0385 3.82%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9337 3.81%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.9363 3.80%
519773 交银数据产业灵活配置混合 1.7985 3.79%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.7796 3.78%
080012 长盛电子信息产业 1.3075 3.78%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1050 3.77%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2108 3.77%
018010 长盛电子信息产业混合C 1.3026 3.77%
180031 银华中小盘股票 2.9710 3.77%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.4416 3.76%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1962 3.76%
018236 光大保德信景气先锋混合C 1.4432 3.76%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1046 3.76%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 0.9160 3.74%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9228 3.73%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9122 3.73%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7419 3.73%
001618 天弘中证电子指数C 1.1266 3.72%
002567 大成国家安全主题混合 1.5060 3.72%
015356 西部利得新润混合C 1.3120 3.72%
019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5060 3.72%
001617 天弘中证电子指数A 1.1477 3.71%
015429 中银证券专精特新股票A 0.8877 3.70%
015430 中银证券专精特新股票C 0.8827 3.70%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1783 3.70%
673110 西部利得新润混合 1.3220 3.69%
006227 华宝科技先锋混合 1.0392 3.67%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7154 3.67%
010842 华宝科技先锋混合C 1.0276 3.67%
000870 嘉实新收益混合 1.2800 3.64%
012495 民生加银双核动力混合 0.6548 3.64%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.4665 3.63%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8003 3.63%
011712 大摩万众创新混合C 0.7962 3.63%
017969 华富产业升级灵活配置混合C 1.4611 3.62%
018235 光大保德信新机遇混合C 0.8808 3.62%
001542 国泰互联网+股票 2.0410 3.60%
001574 中海混改红利混合 1.2680 3.59%
010321 中银大健康股票C 1.0620 3.59%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1850 3.58%
019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 0.7840 3.57%
540003 汇丰晋信动态策略 3.6816 3.57%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.6578 3.56%
360011 光大动态优选 0.7850 3.56%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.5790 3.53%
009085 银华丰享一年持有期混合 0.7898 3.53%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.8582 3.52%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 0.9931 3.52%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 0.9876 3.52%
007553 中信建投医改混合C 1.5299 3.51%
005526 工银新生代消费混合 1.5784 3.50%
005108 圆信永丰双利优选 1.2862 3.47%
400032 东方主题精选混合 1.0434 3.46%
017966 华富竞争力优选混合C 0.9511 3.45%
164403 前海开源农业分级 1.2866 3.45%
410001 华富竞争力优选 0.9536 3.45%
001702 东方创新科技混合 1.5742 3.44%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2780 3.44%
001167 金鹰科技创新股票 1.4496 3.42%
006072 民生加银创新成长混合 0.8740 3.42%
014929 民生加银创新成长混合C 0.8677 3.42%
001075 宝盈转型动力混合 0.8597 3.40%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 1.1236 3.40%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0821 3.39%
007874 华宝科技ETF联接C 1.0498 3.39%
008120 万家自主创新混合A 0.9676 3.39%
008121 万家自主创新混合C 0.9498 3.39%
015389 宝盈转型动力混合C 0.8532 3.39%
002149 嘉实新优选混合 1.0090 3.38%
007873 华宝科技ETF联接A 1.0673 3.38%
006768 华安沪港深优选混合 0.9417 3.37%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9220 3.36%
006081 海富通电子传媒股票A 2.2918 3.35%
015608 信澳转型创新股票C 0.7710 3.35%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.7375 3.34%
005885 金鹰信息产业股票C 2.7077 3.34%
006080 海富通电子传媒股票C 2.1850 3.34%
001105 信达澳银转型创新股票 0.7780 3.32%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.4036 3.32%
001500 泓德远见回报混合 1.5474 3.29%
000942 广发信息技术联接 1.0133 3.28%
002974 广发信息技术联接C 1.0004 3.28%
001048 富国新兴产业股票 1.7710 3.27%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.4960 3.27%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4615 3.27%
501092 交银瑞思三年封闭运作混合 1.1074 3.27%