热搜: 新基金上报 中海优质成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成价值增长混合A

2023年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8111 8.32%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8163 8.32%
519606 国泰金鑫股票A 1.7181 7.37%
015593 国泰金鑫股票C 1.7035 7.36%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7188 7.14%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7196 7.13%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8544 6.97%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5527 6.96%
018082 光大产业新动力混合C 1.0770 6.63%
002772 光大产业新动力混合A 1.0750 6.54%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.2725 6.18%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.2584 6.18%
015144 中欧智能制造混合C 0.9119 6.08%
015143 中欧智能制造混合A 0.9192 6.07%
012650 博时半导体主题混合A 0.7199 5.88%
012651 博时半导体主题混合C 0.7102 5.87%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.4930 5.77%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4862 5.76%
006257 信澳先进智造股票型A 1.5837 5.72%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.8743 5.66%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.8763 5.65%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6175 5.61%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.7230 5.60%
610001 信澳领先增长混合A 1.1431 5.60%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6246 5.60%
015456 信澳领先增长混合C 1.1328 5.59%
014246 大摩现代服务业混合A 0.9093 5.51%
014247 大摩现代服务业混合C 0.9026 5.51%
011074 鹏华安润混合C 1.0370 5.48%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7208 5.43%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7260 5.43%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.0640 5.41%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0294 5.32%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0408 5.32%
006603 嘉实互融精选股票A 1.2811 5.28%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.6160 5.20%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2144 5.16%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.2149 5.15%
011171 宝盈智慧生活混合C 0.9123 5.14%
011170 宝盈智慧生活混合A 0.9215 5.13%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.1238 5.08%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1190 5.08%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8070 5.08%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1196 5.02%
016781 湘财研究精选一年持有期混合A 0.8457 5.02%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1235 5.02%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.6916 5.01%
016782 湘财研究精选一年持有期混合C 0.8420 5.01%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.6831 5.00%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8020 4.97%
012320 东财消费电子增强C 0.6999 4.95%
016648 兴业数字经济优选股票C 0.8471 4.94%
016647 兴业数字经济优选股票A 0.8518 4.94%
012319 东财消费电子增强A 0.7042 4.93%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.0859 4.92%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.1108 4.91%
008633 万家科技创新混合A 0.9145 4.89%
008634 万家科技创新混合C 0.8973 4.89%
008128 湘财长源股票型A 0.8433 4.88%
008129 湘财长源股票型C 0.8244 4.87%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 0.9541 4.85%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 0.9573 4.85%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.7839 4.84%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.7806 4.83%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.8484 4.82%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.8300 4.81%
014396 中银证券成长领航混合C 0.6827 4.81%
014395 中银证券成长领航混合A 0.6875 4.80%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9367 4.76%
018300 华夏消费电子ETF联接A 1.0669 4.76%
018301 华夏消费电子ETF联接C 1.0660 4.76%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9165 4.75%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9078 4.73%
290011 泰信中小盘精选混合 2.7220 4.73%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1265 4.72%
001188 鹏华改革红利股票 1.1330 4.71%
001323 东吴移动互联混合A 2.3107 4.70%
002170 东吴移动互联混合C 2.2954 4.69%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3410 4.68%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7160 4.68%
010915 长盛成长精选混合C 0.5844 4.67%
010914 长盛成长精选混合A 0.5936 4.67%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.2859 4.66%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7190 4.66%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6460 4.65%
010383 宝盈基础产业混合A 0.9022 4.65%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1258 4.65%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6499 4.64%
010384 宝盈基础产业混合C 0.8899 4.63%
001900 诺安精选价值混合A 1.1708 4.63%
519674 银河创新成长混合A 4.6934 4.62%
014143 银河创新成长混合C 4.6402 4.62%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0936 4.60%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0506 4.58%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3734 4.53%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6591 4.39%
003032 平安医疗健康混合A 1.7086 4.39%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6572 4.38%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.5499 4.38%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.0161 4.37%
018000 鹏华芯片产业混合发起式A 1.0389 4.37%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0149 4.37%
398011 中海分红增利混合 0.6435 4.36%
018001 鹏华芯片产业混合发起式C 1.0362 4.36%
010500 中银创新医疗混合C 1.4928 4.35%
007718 中银创新医疗混合A 1.5085 4.35%
018998 景顺长城研究精选股票C 1.1550 4.34%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1311 4.33%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1560 4.33%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.1307 4.32%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 1.0111 4.31%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 1.0040 4.30%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9112 4.30%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6637 4.29%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6686 4.29%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9087 4.29%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9510 4.28%
001230 鹏华医药科技股票A 1.1240 4.27%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7094 4.26%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.9056 4.26%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.8964 4.26%
007137 鹏扬元合量化大盘A 0.9893 4.25%
007138 鹏扬元合量化大盘C 0.9429 4.25%
017746 建信电子行业股票A 0.9568 4.23%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.6425 4.22%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.6453 4.22%
017747 建信电子行业股票C 0.9547 4.22%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3513 4.21%
007731 民生加银持续成长混合A 1.3735 4.21%
012779 博时移动互联主题混合A 0.7968 4.20%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8040 4.19%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6072 4.19%
016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 0.9607 4.19%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6113 4.19%
016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 0.9609 4.19%
012780 博时移动互联主题混合C 0.7868 4.18%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8905 4.18%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7957 4.18%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8578 4.17%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7774 4.17%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8739 4.17%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7800 4.16%
014536 诺安高端制造股票C 1.2770 4.16%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6731 4.15%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8147 4.15%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6701 4.15%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7419 4.14%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.7363 4.13%
001707 诺安高端制造股票A 1.2870 4.13%
580009 东吴多策略混合A 1.6962 4.13%
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.8916 4.13%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1130 4.12%
011949 东吴多策略混合C 1.6776 4.12%
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.8940 4.12%
013445 东财芯片A 0.7311 4.10%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5911 4.10%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7035 4.09%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7263 4.09%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9579 4.09%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9300 4.09%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.5950 4.09%
013446 东财芯片C 0.7249 4.09%
001413 国联鑫起点混合A 0.9047 4.08%
018896 易方达消费电子ETF联接A 1.0648 4.08%
018897 易方达消费电子ETF联接C 1.0647 4.08%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.8054 4.07%
001414 国联鑫起点混合C 0.8494 4.07%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.8027 4.07%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8107 4.06%
010418 财通景气行业混合A 0.6590 4.06%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.1876 4.06%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.2029 4.06%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1060 4.05%
018411 易方达芯片ETF联接A 0.9258 4.05%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8139 4.05%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.8041 4.05%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7965 4.04%
006228 中欧医疗创新股票A 1.4595 4.04%
016234 财通景气行业混合C 0.6560 4.04%
006229 中欧医疗创新股票C 1.4070 4.04%
015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.9055 4.03%
018412 易方达芯片ETF联接C 0.9247 4.03%
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.9102 4.03%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.7656 4.02%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.7629 4.02%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8744 4.01%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8689 4.00%
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.0226 4.00%
018160 国泰创新医疗混合发起C 1.0225 4.00%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6047 3.99%
011077 汇丰晋信创新先锋 0.6939 3.99%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7892 3.99%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7912 3.98%
009623 长城创新驱动混合A 0.7027 3.98%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6266 3.98%
013903 国泰君安信息行业混合发起 0.9587 3.97%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6335 3.97%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6861 3.97%
017458 长城创新驱动混合C 0.7008 3.96%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9210 3.96%