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2023年08月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.2640 3.52%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6520 3.49%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6540 3.48%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6740 3.20%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6698 3.20%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.7910 2.94%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5645 2.88%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8275 2.88%
014867 大摩优悦安和混合C 0.6990 2.87%
009893 大摩优悦安和混合A 0.7033 2.85%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8036 2.81%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7019 2.77%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6914 2.76%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.4886 2.67%
159622 创新药ETF沪港深 0.9067 2.66%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.4606 2.65%
010500 中银创新医疗混合C 1.2620 2.58%
006274 圆信永丰医药健康A 1.5764 2.58%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6286 2.58%
007718 中银创新医疗混合A 1.2757 2.57%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4907 2.57%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5572 2.56%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6076 2.55%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8730 2.55%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0061 2.54%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8712 2.54%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5041 2.54%
011002 同泰大健康主题混合A 0.4826 2.53%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5030 2.53%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4782 2.53%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.5674 2.51%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.5707 2.51%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7630 2.50%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5997 2.50%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5950 2.50%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7674 2.50%
159508 华安国证生物医药ETF 1.0385 2.50%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8308 2.49%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.6376 2.49%
560900 摩根中证创新药产业ETF 0.8796 2.48%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.8198 2.48%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.6107 2.47%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1161 2.47%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5207 2.46%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5617 2.46%
561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.7633 2.46%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.0841 2.45%
014129 东财创新药C 0.7032 2.45%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6062 2.45%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.1335 2.45%
014128 东财创新药A 0.7080 2.45%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5233 2.45%
005108 圆信永丰双利优选 1.1789 2.45%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.8055 2.45%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.7304 2.44%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.7417 2.44%
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.8531 2.43%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8496 2.40%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.6390 2.39%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7799 2.39%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7782 2.38%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.0116 2.37%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.7899 2.35%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.0827 2.35%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0615 2.35%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5155 2.34%
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.8973 2.34%
012737 广发创新药ETF联接A 0.5794 2.33%
012738 广发创新药ETF联接C 0.5769 2.32%
159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.8354 2.31%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7415 2.30%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.6959 2.29%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7006 2.29%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6707 2.29%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6696 2.28%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.5927 2.28%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9210 2.27%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6147 2.26%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9228 2.26%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9557 2.25%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6130 2.25%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8918 2.25%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9532 2.24%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9177 2.24%
006603 嘉实互融精选股票A 1.0891 2.23%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.8572 2.23%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.8595 2.22%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.6666 2.21%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.6632 2.20%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.6699 2.17%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7622 2.16%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7634 2.15%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3500 2.14%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3979 2.14%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.5229 2.13%
014030 大摩健康产业混合C 1.9690 2.13%
159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 0.7915 2.13%
017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.8218 2.13%
017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.8220 2.12%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9343 2.12%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9372 2.12%
002708 大摩健康产业混合A 1.9820 2.11%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5546 2.10%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.9200 2.09%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.9144 2.09%
014708 天弘臻选健康混合A 0.9631 2.08%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5546 2.08%
014709 天弘臻选健康混合C 0.9578 2.08%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6790 2.07%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5603 2.06%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5514 2.04%
018159 国泰创新医疗混合发起A 0.9034 2.02%
018160 国泰创新医疗混合发起C 0.9020 2.01%
010654 天弘医药创新A 0.7864 2.00%
010655 天弘医药创新C 0.7784 1.99%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3510 1.99%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3354 1.98%
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8871 1.97%
009414 中银大健康股票A 0.9155 1.97%
017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8861 1.97%
010321 中银大健康股票C 0.9055 1.96%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9689 1.96%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9683 1.95%
159847 易方达中证医疗ETF 0.4794 1.93%
159828 国泰中证医疗ETF 0.5236 1.91%
010091 中信建投医药健康C 0.6363 1.89%
010387 易方达医药生物股票A 0.5721 1.89%
010388 易方达医药生物股票C 0.5659 1.89%
010090 中信建投医药健康A 0.6511 1.89%
512170 华宝中证医疗ETF 0.4200 1.89%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.7118 1.82%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9016 1.82%
013349 创金合信大健康混合C 0.7430 1.82%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9100 1.82%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.7145 1.82%
013348 创金合信大健康混合A 0.7487 1.81%
002408 中信建投医改混合A 1.6486 1.81%
007553 中信建投医改混合C 1.3585 1.81%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.8106 1.80%
017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.8912 1.80%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8152 1.80%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.7168 1.79%
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.8922 1.79%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7198 1.78%
090020 大成健康产业混合A 1.2170 1.76%
011335 银河医药混合A 0.5781 1.76%
015666 银河医药混合C 0.5726 1.74%
000960 招商医药健康产业股票 1.9000 1.71%
012045 大成医药健康股票A 0.6251 1.71%
014548 财通医药鑫选6个月持有混合C 0.8655 1.70%
014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.9036 1.70%
009360 招商创新增长混合A 0.7070 1.70%
012046 大成医药健康股票C 0.6204 1.70%
009361 招商创新增长混合C 0.6894 1.70%
014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.9068 1.70%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.5259 1.70%
014547 财通医药鑫选6个月持有混合A 0.8706 1.69%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.5292 1.69%
016060 大成健康产业混合C 1.2090 1.68%
003581 前海联合国民健康混合A 1.3280 1.67%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6386 1.67%
007111 前海联合国民健康混合C 1.2990 1.66%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6236 1.66%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5757 1.66%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5659 1.65%
517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 0.9060 1.64%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.0948 1.64%
006768 华安沪港深优选混合 0.9985 1.61%
018088 东财远见成长A 0.8595 1.60%
018089 东财远见成长C 0.8578 1.60%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6047 1.60%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.7038 1.59%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9481 1.59%
014470 富安达健康人生混合C 1.5605 1.57%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9417 1.57%
012186 招商品质成长混合A 0.6878 1.57%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.8150 1.57%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.7104 1.57%
001861 富安达健康人生混合A 1.5695 1.57%
012187 招商品质成长混合C 0.6775 1.56%
005293 诺德新旺 1.1198 1.56%
005303 嘉实医药健康股票A 1.5362 1.56%
016018 银河康乐股票C 2.4740 1.56%
005304 嘉实医药健康股票C 1.4691 1.56%
006569 国联安中证医药100C 1.0584 1.55%
000059 国联安中证医药100A 1.0470 1.55%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.4131 1.55%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8450 1.54%
011383 富安达医药创新混合A 0.6707 1.53%
005970 国泰消费优选股票 1.6644 1.52%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0826 1.52%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1008 1.52%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9770 1.51%
012346 易方达港股通成长混合A 0.8279 1.51%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 0.9696 1.51%
006476 南方原油C 1.2623 1.51%
519673 银河康乐股票A 2.4910 1.51%
501018 南方原油A 1.2820 1.51%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4245 1.51%
012093 鹏华创新升级混合A 0.7896 1.50%