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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年08月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.2640 3.52%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6540 3.48%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.5645 2.88%
014867 大摩优悦安和混合C 0.6990 2.87%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7019 2.77%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6914 2.76%
006274 圆信永丰医药健康 1.5764 2.58%
010500 中银创新医疗混合C 1.2620 2.58%
007718 中银创新医疗混合 1.2757 2.57%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5041 2.54%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5030 2.53%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5950 2.50%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7630 2.50%
161122 易方达生物分级 0.5997 2.50%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8308 2.49%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1161 2.47%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.1335 2.45%
005108 圆信永丰双利优选 1.1789 2.45%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.0841 2.45%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.0827 2.35%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0615 2.35%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6130 2.25%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8918 2.25%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9177 2.24%
006603 嘉实互融精选股票 1.0891 2.23%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.6699 2.17%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3979 2.14%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3500 2.14%
014030 大摩健康产业混合C 1.9690 2.13%
002708 大摩健康产业混合 1.9820 2.11%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5546 2.08%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5603 2.06%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5514 2.04%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3510 1.99%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3354 1.98%
010321 中银大健康股票C 0.9055 1.96%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.7145 1.82%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.7118 1.82%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.6486 1.81%
007553 中信建投医改混合C 1.3585 1.81%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.8106 1.80%
502056 广发医疗指数分级 0.8152 1.80%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.7168 1.79%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7198 1.78%
090020 大成健康产业股票 1.2170 1.76%
015666 银河医药混合C 0.5726 1.74%
000960 招商医药健康产业股票 1.9000 1.71%
016060 大成健康产业混合C 1.2090 1.68%
003581 前海联合国民健康混合 1.3280 1.67%
007111 前海联合国民健康混合C 1.2990 1.66%
006768 华安沪港深优选混合 0.9985 1.61%
001861 富安达健康人生混合 1.5695 1.57%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.8150 1.57%
014470 富安达健康人生混合C 1.5605 1.57%
005293 诺德新旺 1.1198 1.56%
005303 嘉实医药健康股票A 1.5362 1.56%
005304 嘉实医药健康股票C 1.4691 1.56%
016018 银河康乐股票C 2.4740 1.56%
000059 国联安中证医药100 1.0470 1.55%
006569 国联安中证医药100C 1.0584 1.55%
161616 融通医疗保健行业 1.8450 1.54%
005970 国泰消费优选股票 1.6644 1.52%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1008 1.52%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0826 1.52%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2623 1.51%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 0.9696 1.51%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4245 1.51%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9770 1.51%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2820 1.51%
519673 银河康乐 2.4910 1.51%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8180 1.49%
014589 招商成长先导股票A 0.8663 1.49%
014590 招商成长先导股票C 0.8589 1.49%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0531 1.46%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0303 1.46%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2630 1.45%
003321 易方达原油C类人民币 1.2076 1.44%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1687 1.44%
161129 易方达原油A类人民币 1.2537 1.44%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9780 1.43%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.8240 1.43%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.7715 1.43%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.3662 1.43%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2180 1.42%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.3474 1.42%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.9945 1.42%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9732 1.42%
001900 诺安精选价值混合 1.0165 1.41%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5990 1.40%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1751 1.39%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3279 1.39%
160416 华安标普石油指数 1.6090 1.39%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3305 1.38%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9300 1.38%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8100 1.38%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0389 1.35%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1137 1.34%
001551 天弘中证医药100C 0.8260 1.34%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5120 1.34%
570006 诺德中小盘 0.6800 1.34%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0784 1.33%
001550 天弘中证医药100A 0.8405 1.33%
001230 鹏华医药科技股票A 0.9970 1.32%
003095 中欧医疗健康混合A 1.9965 1.32%
003096 中欧医疗健康混合C 1.9415 1.32%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8007 1.32%
017900 鹏华医药科技股票C 0.8440 1.32%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0388 1.31%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.0345 1.31%
162411 华宝标普石油指数 0.8137 1.31%
399011 中海上证380 1.2350 1.31%
005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8682 1.30%
005001 交银持续成长主题混合 1.7419 1.27%
017859 交银持续成长主题混合C 1.7382 1.27%
005689 中银医疗保健混合 1.8697 1.26%
010159 中银医疗保健混合C 1.8487 1.26%
378546 上投全球天然资源 1.0062 1.26%
470006 汇添富医药保健混合 1.8480 1.26%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9530 1.24%
006113 汇添富创新医药混合 1.6445 1.24%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.3940 1.23%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.4000 1.23%
233007 大摩卓越成长 2.8658 1.23%
014869 大摩内需增长混合C 0.5964 1.22%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.1730 1.21%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.5926 1.20%
009162 富国医药成长30股票 0.7274 1.20%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.3450 1.20%
160635 鹏华医药分级 1.0090 1.20%
004683 建信高端医疗股票 1.6496 1.19%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0220 1.19%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.5953 1.19%
016352 建信高端医疗股票C 1.6440 1.19%
163001 长信中证央企100 1.3550 1.19%
006881 华宝大健康混合 1.4709 1.18%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0043 1.18%
008551 东财医药A 0.9578 1.18%
008552 东财医药C 0.9499 1.18%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.6186 1.18%
018529 华宝大健康混合C 1.4691 1.18%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.9719 1.17%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.2919 1.17%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.2665 1.17%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.6217 1.17%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1304 1.16%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.1070 1.15%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7127 1.15%
159838 博时医药50ETF 0.6407 1.15%
001180 广发医药卫生联接 0.8865 1.14%
004040 金鹰鑫富混合A 1.1669 1.14%
004075 交银医药创新股票A 2.4408 1.14%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.5070 1.14%
014046 交银医药创新股票C 2.4163 1.14%
159877 南方中证全指医疗保健ETF 0.7036 1.14%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.7156 1.14%
000878 中海医药健康产业混合A 1.3420 1.13%
002978 广发医药卫生联接C 0.8740 1.13%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2080 1.13%
005176 富国精准医疗混合 1.9534 1.13%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8399 1.13%
018209 富国精准医疗混合C 1.9505 1.13%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.8384 1.12%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.0830 1.12%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.1700 1.12%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1800 1.11%
163208 诺安油气能源 1.0940 1.11%
008706 建信富时100指数(QDII)C 1.0332 1.10%
539003 建信全球资源股票 1.0431 1.10%
000879 中海医药健康产业混合C 1.2170 1.08%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9380 1.08%
001898 易方达大健康混合 1.6430 1.05%
008359 华安医疗创新混合 0.9403 1.05%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1443 1.05%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.6730 1.05%
013483 华安医疗创新混合C 0.9300 1.05%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1457 1.04%
850013 海通品质升级一年持有混合A 2.6226 1.04%
851399 海通品质升级一年持有混合C 2.6064 1.04%
160216 国泰商品 0.5050 1.00%
001695 泓德泓业混合 1.5058 0.99%
900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.6559 0.99%
900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6300 0.99%
008107 华商医药医疗行业股票 0.9844 0.98%
900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.6668 0.98%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.1814 0.97%
000220 富国医疗保健行业股票 2.9720 0.95%
011151 富国医疗保健行业混合C 2.9270 0.93%
013885 交银阿尔法核心混合C 3.2279 0.93%
519712 交银阿尔法核心 3.2602 0.93%
005210 东吴双三角C 0.5330 0.91%
005209 东吴双三角A 0.5493 0.90%
011289 上银医疗健康混合C 0.6269 0.90%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9000 0.90%
005228 添富港股通专注成长 0.7215 0.89%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.8890 0.89%
011288 上银医疗健康混合A 0.6314 0.89%
001384 东方新思路混合A 1.4519 0.88%
001385 东方新思路混合C 1.4059 0.88%
005699 工银新经济人民币 1.0720 0.88%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.9200 0.88%