热搜: 国际实业 长信金利趋势混合A 大成创新成长混合(LOF)A 诺安先锋混合A

2023年08月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007490 南方信息创新混合A 1.6095 2.35%
007491 南方信息创新混合C 1.5576 2.35%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0181 2.22%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0169 2.22%
007423 西部利得聚禾混合A 1.1044 2.13%
007424 西部利得聚禾混合C 1.1012 2.13%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2835 2.03%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2467 2.03%
013840 银华集成电路混合A 0.9678 2.00%
013841 银华集成电路混合C 0.9646 2.00%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3301 1.92%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3257 1.92%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2658 1.92%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.1010 1.80%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.1003 1.80%
005819 国泰优势行业混合A 1.7053 1.78%
015585 国泰优势行业混合C 1.6936 1.78%
006025 诺安优化配置混合A 1.5333 1.71%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0410 1.69%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8331 1.67%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8434 1.66%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0320 1.65%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.7930 1.64%
007872 金信稳健策略混合A 1.4969 1.63%
010912 国泰成长价值混合A 0.7048 1.63%
010913 国泰成长价值混合C 0.6965 1.63%
001542 国泰互联网+股票 2.1990 1.57%
017747 建信电子行业股票C 0.9729 1.52%
017746 建信电子行业股票A 0.9741 1.52%
009623 长城创新驱动混合A 0.6786 1.51%
017458 长城创新驱动混合C 0.6778 1.50%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2566 1.45%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5410 1.44%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5356 1.44%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2374 1.44%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7740 1.39%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7701 1.38%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9912 1.34%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3580 1.34%
010412 汇安均衡优选混合A 0.8668 1.34%
005634 汇安行业龙头混合A 1.7254 1.33%
000884 民生加银优选股票 1.6900 1.32%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8448 1.32%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8403 1.31%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3126 1.30%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3243 1.29%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9612 1.20%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9580 1.19%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1252 1.18%
159663 华夏中证机床ETF 1.0036 1.17%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7617 1.17%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7540 1.17%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1382 1.17%
159667 国泰中证机床ETF 0.9917 1.15%
017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 1.0588 1.12%
017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 1.0581 1.11%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7711 1.11%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8210 1.11%
005306 长信合利混合C 1.0340 1.10%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.7676 1.10%
005305 长信合利混合A 1.0184 1.09%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1915 1.08%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1789 1.07%
257070 国联安优选行业混合 2.4760 1.07%
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0329 1.07%
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0340 1.07%
001956 国联安科技动力 1.5386 1.05%
001220 民生加银研究精选混合 1.1850 1.02%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1684 1.02%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9675 1.02%
516860 博时金融科技ETF 1.0102 1.01%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7607 1.01%
004223 金信多策略精选混合A 1.2902 1.01%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7599 1.01%
512200 南方中证房地产ETF 0.7041 0.99%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9094 0.98%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0907 0.98%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0990 0.98%
011815 恒越优势精选混合A 0.6299 0.98%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.7711 0.98%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9714 0.97%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7398 0.96%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9762 0.96%
001072 华安智能装备主题股票A 1.9950 0.96%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7225 0.95%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7225 0.95%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6284 0.95%
008655 招商科技创新混合A 1.1198 0.94%
008656 招商科技创新混合C 1.0899 0.94%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.8781 0.93%
012846 恒越蓝筹精选混合 0.8112 0.93%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.8877 0.93%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6506 0.93%
290011 泰信中小盘精选混合 3.0880 0.92%
013622 华安智能装备主题股票C 1.9720 0.92%
001574 中海混改红利混合A 1.3230 0.92%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.6119 0.91%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.9345 0.91%
001414 国联鑫起点混合C 1.0142 0.91%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9377 0.90%
001413 国联鑫起点混合A 1.0793 0.90%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7827 0.89%
017063 申万菱信乐成混合A 0.9746 0.89%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.3733 0.89%
017064 申万菱信乐成混合C 0.9731 0.89%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7676 0.88%
008277 财通资管行业精选混合 0.8341 0.88%
013346 富荣信息技术混合C 0.8109 0.86%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.0590 0.86%
005682 财通资管消费精选混合A 1.3597 0.86%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6547 0.86%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.0650 0.85%
013345 富荣信息技术混合A 0.8166 0.85%
014299 宏利先进制造股票A 0.8206 0.84%
014300 宏利先进制造股票C 0.8168 0.84%
014781 建信兴衡优选一年持有混合A 0.9715 0.84%
015060 华夏节能环保股票C 1.9643 0.84%
004640 华夏节能环保股票A 1.9807 0.83%
006299 恒越核心精选混合A 1.7327 0.83%
014782 建信兴衡优选一年持有混合C 0.9668 0.83%
007193 恒越核心精选混合C 1.7277 0.83%
014975 华安科技动力混合C 4.6530 0.82%
040025 华安科技动力混合A 4.6870 0.82%
013383 恒生前海高端制造混合A 0.6816 0.81%
001797 国新国证新利混合A 1.1370 0.80%
013384 恒生前海高端制造混合C 0.6784 0.80%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8950 0.79%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.3276 0.79%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.5840 0.78%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9000 0.78%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.8357 0.77%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4059 0.77%
002149 嘉实新优选混合 1.1810 0.77%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4289 0.77%
009538 太平行业优选股票C 0.6979 0.77%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.5760 0.77%
014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 0.9157 0.76%
002560 诺安和鑫混合A 1.4397 0.76%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1920 0.76%
040007 华安中小盘成长混合 2.4955 0.76%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.2961 0.75%
009537 太平行业优选股票A 0.7083 0.75%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.3177 0.75%
014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 0.9176 0.75%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0471 0.75%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0744 0.75%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1356 0.74%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9680 0.73%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.6229 0.73%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1391 0.73%
016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 1.0050 0.73%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9640 0.73%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1097 0.73%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1178 0.73%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0109 0.73%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.2489 0.73%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.7251 0.73%
018082 光大产业新动力混合C 1.1130 0.72%
016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 1.0011 0.72%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2497 0.72%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0173 0.72%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1056 0.72%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9271 0.72%
159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9706 0.72%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8545 0.72%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1598 0.72%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7768 0.72%
512000 华宝券商ETF 0.9749 0.72%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.8624 0.72%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0117 0.71%
516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9820 0.71%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2398 0.71%
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9247 0.71%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8641 0.71%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8678 0.71%
001924 华夏国企改革混合 1.4310 0.70%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0763 0.70%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0010 0.70%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0511 0.70%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9343 0.70%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0541 0.70%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9282 0.69%
159692 证券ETF东财 1.0840 0.69%
015071 鑫元专精特新混合A 0.7305 0.69%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8702 0.69%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8664 0.69%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8195 0.69%
015072 鑫元专精特新混合C 0.7273 0.69%
011322 国泰智能装备股票C 2.3200 0.69%
001576 国泰智能装备股票A 2.3440 0.69%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0963 0.68%
015389 宝盈转型动力混合C 0.8916 0.68%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8973 0.68%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1827 0.68%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0801 0.68%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0360 0.68%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1618 0.68%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1496 0.68%
007305 国联安新科技混合 1.6911 0.68%
015719 财通资管均衡臻选混合C 0.8914 0.68%