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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年08月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007490 南方信息创新混合A 1.6095 2.35%
007491 南方信息创新混合C 1.5576 2.35%
005844 东方人工智能主题混合 1.0181 2.22%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0169 2.22%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2835 2.03%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2467 2.03%
013840 银华集成电路混合A 0.9678 2.00%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3301 1.92%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2658 1.92%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3257 1.92%
005819 国泰优势行业混合 1.7053 1.78%
015585 国泰优势行业混合C 1.6936 1.78%
006025 诺安优化配置混合 1.5333 1.71%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.0410 1.69%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0320 1.65%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.7930 1.64%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.4969 1.63%
001542 国泰互联网+股票 2.1990 1.57%
017458 长城创新驱动混合C 0.6778 1.50%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3580 1.34%
005634 汇安行业龙头混合 1.7254 1.33%
000884 民生加银优选 1.6900 1.32%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3126 1.30%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3243 1.29%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9612 1.20%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9580 1.19%
162214 泰达宏利中小盘 0.8210 1.11%
200001 长城久恒平衡 1.7711 1.11%
005306 长信合利混合C 1.0340 1.10%
005305 长信合利混合A 1.0184 1.09%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1915 1.08%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1789 1.07%
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0340 1.07%
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0329 1.07%
257070 国联安优选行业 2.4760 1.07%
001956 国联安科技动力 1.5386 1.05%
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 1.1850 1.02%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.7607 1.01%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7599 1.01%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.2902 1.01%
516860 博时金融科技ETF 1.0102 1.01%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.7711 0.98%
001072 华安智能装备主题股票 1.9950 0.96%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7398 0.96%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7225 0.95%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6284 0.95%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7225 0.95%
008655 招商科技创新混合A 1.1198 0.94%
008656 招商科技创新混合C 1.0899 0.94%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.8877 0.93%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8781 0.93%
730001 方正富邦创新动力 0.6506 0.93%
001574 中海混改红利混合 1.3230 0.92%
013622 华安智能装备主题股票C 1.9720 0.92%
290011 泰信中小盘 3.0880 0.92%
001414 中融新动力混合C 1.0142 0.91%
001413 中融新动力混合A 1.0793 0.90%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7827 0.89%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7676 0.88%
008277 财通资管行业精选混合 0.8341 0.88%
005682 财通资管消费精选混合 1.3597 0.86%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6547 0.86%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.0590 0.86%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.0650 0.85%
015060 华夏节能环保股票C 1.9643 0.84%
004640 华夏节能环保股票 1.9807 0.83%
006299 恒越核心精选混合 1.7327 0.83%
007193 恒越核心精选混合C 1.7277 0.83%
014975 华安科技动力混合C 4.6530 0.82%
040025 华安科技动力 4.6870 0.82%
001797 华融新利灵活配置混合 1.1370 0.80%
002580 泰信鑫选混合C 0.8950 0.79%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.3276 0.79%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9000 0.78%
002149 嘉实新优选混合 1.1810 0.77%
006098 华宝券商ETF联接 1.4289 0.77%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4059 0.77%
163302 大摩资源优选 0.8357 0.77%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1920 0.76%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4397 0.76%
040007 华安中小盘 2.4955 0.76%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0744 0.75%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0471 0.75%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.3177 0.75%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.2961 0.75%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.7251 0.73%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.6229 0.73%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.1178 0.73%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.1097 0.73%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9640 0.73%
018686 博时证券公司指数C 1.2489 0.73%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9680 0.73%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.8624 0.72%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7768 0.72%
018082 光大产业新动力混合C 1.1130 0.72%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2497 0.72%
166011 中欧盛世成长分级 1.8545 0.72%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8641 0.71%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8678 0.71%
001924 华夏国企改革混合 1.4310 0.70%
012044 鹏华券商C 1.0010 0.70%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0541 0.70%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0511 0.70%
001576 国泰智能装备股票 2.3440 0.69%
011322 国泰智能装备股票C 2.3200 0.69%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8664 0.69%
163113 申万证券行业指数分级 0.8702 0.69%
001075 宝盈转型动力混合 0.8973 0.68%
007305 国联安新科技混合 1.6911 0.68%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1496 0.68%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.1382 0.68%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1618 0.68%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0801 0.68%
015389 宝盈转型动力混合C 0.8916 0.68%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0946 0.68%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0575 0.68%
160633 鹏华证券分级 1.0360 0.68%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0819 0.68%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0963 0.68%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9885 0.68%
001534 华宝万物互联混合 1.3620 0.67%
014984 华安中证全指证券公司指数C 1.0542 0.67%
160628 鹏华地产分级 0.9010 0.67%
502010 易方达证券公司分级 1.1712 0.67%
001864 中海魅力长三角混合 2.5890 0.66%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0721 0.66%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8720 0.66%
006122 华安低碳生活混合 2.1310 0.65%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8654 0.65%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0701 0.65%
014970 华安低碳生活混合C 2.1157 0.65%
006080 海富通电子传媒股票C 2.4092 0.64%
006081 海富通电子传媒股票A 2.5220 0.64%
002772 光大产业新动力混合 1.1130 0.63%
008526 华泰柏瑞行业精选A 0.8624 0.63%
011323 国泰智能汽车股票C 2.2360 0.63%
001790 国泰智能汽车股票 2.2590 0.62%
008527 华泰柏瑞行业精选C 0.8553 0.62%
009487 光大瑞和混合C 0.9402 0.62%
260111 景顺长城公司治理 1.6130 0.62%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1620 0.61%
009486 光大瑞和混合A 0.9539 0.61%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0015 0.61%
690004 民生稳健成长 2.4670 0.61%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.9431 0.59%
016463 华宝万物互联混合C 1.3550 0.59%
320007 诺安成长混合 1.3530 0.59%
008811 鹏华科技创新混合 1.2725 0.58%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.9345 0.58%
000698 宝盈科技30混合 2.8090 0.57%
005738 长城智能产业灵活配置混合 1.9852 0.57%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8890 0.57%
001975 景顺长城环保优势股票 3.0670 0.56%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5851 0.56%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8936 0.56%
006270 汇安核心成长混合A 1.3160 0.56%
002168 嘉实智能汽车股票 2.7530 0.55%
006271 汇安核心成长混合C 1.2640 0.55%
006435 景顺长城创新成长混合 1.5584 0.55%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.5970 0.54%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 2.1030 0.53%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.6450 0.53%
008635 华安科技创新混合 1.1954 0.53%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.9186 0.53%
016523 华安科技创新混合C 1.1921 0.53%
018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 2.1020 0.53%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.3480 0.52%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9239 0.52%
016981 银河核心优势混合C 0.8085 0.52%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0589 0.52%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0557 0.52%
506008 长城科创两年定开混合A 0.7531 0.52%
005328 前海开源价值策略股票 0.8418 0.51%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.2382 0.51%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.2449 0.51%
007113 永赢高端制造混合A 0.9715 0.51%
007114 永赢高端制造混合C 0.9642 0.51%
012793 长城科创两年定开混合C 0.7459 0.51%
001167 金鹰科技创新股票 1.6150 0.50%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.2019 0.50%
200015 长城优化升级 4.1487 0.50%
519056 海富通内需热点股票 2.3424 0.50%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9004 0.49%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8431 0.49%
580006 东吴新经济 0.9868 0.49%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.0940 0.48%
002410 华夏新活力混合C 0.8360 0.48%
006769 长城研究精选混合 1.2994 0.48%
008050 同泰慧择混合A 0.6940 0.48%
012617 东吴新经济混合C 0.9794 0.48%
014538 长城研究精选混合C 1.2856 0.48%
001068 华融新锐 1.2820 0.47%
008051 同泰慧择混合C 0.6838 0.47%
015429 中银证券专精特新股票A 0.9497 0.47%
015430 中银证券专精特新股票C 0.9454 0.47%
210009 金鹰核心资源 1.7190 0.47%
519908 华夏兴华混合 3.0220 0.47%
960004 华夏兴华混合H 3.0220 0.47%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.3870 0.46%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.0173 0.46%