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2023年05月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005493 鑫元价值精选混合A 1.1421 3.81%
005494 鑫元价值精选混合C 1.1126 3.81%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8250 3.58%
002174 东方互联网嘉混合 0.9885 3.21%
001614 东方区域发展混合 1.1820 2.88%
005585 银河文体娱乐混合 1.5952 2.75%
015667 银河文体娱乐混合C 1.5825 2.75%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4158 2.64%
006887 诺德新生活混合A 1.2251 2.64%
290011 泰信中小盘 3.3820 2.64%
006888 诺德新生活混合C 1.2251 2.63%
015361 西部利得新盈混合C 1.9260 2.61%
673050 西部利得新盈混合 1.9370 2.60%
217012 招商行业领先 2.1370 2.54%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8080 2.41%
008989 大成科技创新混合C 1.1677 2.37%
008988 大成科技创新混合A 1.1821 2.36%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.4110 2.20%
003513 中邮消费升级 1.5120 2.16%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4809 2.10%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4114 2.09%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4773 2.09%
002580 泰信鑫选混合C 1.0370 2.07%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0430 2.05%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.9980 2.04%
161706 招商优质成长 2.6975 2.00%
005819 国泰优势行业混合 1.9065 1.98%
015585 国泰优势行业混合C 1.8954 1.98%
005833 工银红利优享混合A 0.8846 1.92%
005834 工银红利优享混合C 0.8761 1.92%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0600 1.92%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0620 1.92%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9887 1.91%
006081 海富通电子传媒股票A 2.7683 1.91%
519115 浦银红利精选 2.2224 1.91%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6644 1.90%
006080 海富通电子传媒股票C 2.6482 1.90%
014029 浦银安盛红利精选混合C 2.2026 1.90%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7217 1.88%
519198 万家颐和保本混合 1.7272 1.88%
000746 招商行业精选股票 3.2660 1.87%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.8030 1.86%
001628 招商体育文化休闲股票 1.8210 1.85%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2630 1.85%
590005 中邮核心主题 2.1520 1.85%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2710 1.84%
005775 中加转型动力混合A 2.6298 1.83%
007876 国融融兴混合C 0.8168 1.83%
005776 中加转型动力混合C 2.5255 1.82%
007875 国融融兴混合A 0.8227 1.82%
000462 农银主题轮动混合 2.8132 1.81%
007490 南方信息创新混合A 1.7998 1.79%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7005 1.79%
007491 南方信息创新混合C 1.7442 1.78%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.3287 1.78%
000039 农银低估值高增长 3.8524 1.77%
008671 银华科技创新混合 0.9478 1.77%
014109 融通内需驱动混合C 2.7590 1.77%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0230 1.76%
161611 融通内需驱动 2.7790 1.76%
005844 东方人工智能主题混合 1.1519 1.75%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1514 1.74%
015593 国泰金鑫股票C 1.8441 1.72%
519606 国泰金鑫 1.8552 1.72%
002304 平安大华安心保本混合 1.0781 1.70%
620001 金元惠理宝石动力 1.0401 1.70%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.0743 1.69%
001542 国泰互联网+股票 2.4280 1.68%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0770 1.68%
013430 交银趋势混合C 4.4413 1.68%
160629 鹏华传媒分级 1.0900 1.68%
519702 交银趋势优先 4.4874 1.68%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0640 1.67%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.5620 1.67%
002252 融通成长30灵活配置混合 2.5800 1.65%
017458 长城创新驱动混合C 0.7379 1.65%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2980 1.64%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8688 1.64%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.3036 1.64%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8610 1.64%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8573 1.64%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8657 1.63%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.2852 1.63%
004809 前海联合润丰混合A 1.2544 1.62%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3712 1.62%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4113 1.62%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0350 1.62%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0414 1.62%
000432 中银优秀企业股票 1.8920 1.61%
005935 前海联合润丰混合C 1.2272 1.61%
013771 中加龙头精选混合A 0.9790 1.60%
013772 中加龙头精选混合C 0.9739 1.60%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4600 1.60%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7561 1.60%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7540 1.59%
162214 泰达宏利中小盘 0.8480 1.56%
002450 平安大华睿享文娱混合A 2.0460 1.54%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.0191 1.53%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0101 1.53%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8010 1.52%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.2482 1.52%
006025 诺安优化配置混合 1.6452 1.50%
000354 长盛城镇化主题股票 1.5620 1.49%
002692 富国创新科技混合 1.5020 1.49%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.8772 1.48%
013840 银华集成电路混合A 1.0731 1.48%
398001 中海优质成长 0.3841 1.48%
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.9280 1.47%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.1795 1.45%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.1781 1.45%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.0217 1.45%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.9837 1.44%
002844 金鹰多元策略混合 1.3564 1.44%
006720 平安核心优势混合A 1.8957 1.44%
011120 富国创新科技混合C 1.4800 1.44%
006721 平安核心优势混合C 1.8231 1.43%
015461 天弘互联网混合C 1.0293 1.43%
001613 长城久祥保本 1.1168 1.42%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.0722 1.42%
001239 长盛国企改革混合 0.4330 1.41%
017462 长城久祥混合C 1.1144 1.41%
001252 中海进取收益混合 1.7370 1.40%
002172 海富通新内需混合C 1.4749 1.40%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.1357 1.40%
519095 新华行业周期轮换 3.7546 1.40%
519130 海富通新内需 1.4008 1.40%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.5570 1.39%
005885 金鹰信息产业股票C 3.5255 1.39%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.1339 1.39%
007340 南方科技创新混合A 2.0910 1.38%
710002 富安达策略精选混合 2.5726 1.38%
007341 南方科技创新混合C 2.0244 1.37%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.2325 1.37%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1054 1.36%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.4990 1.35%
001718 工银物流产业股票 3.4490 1.35%
015001 工银物流产业股票C 3.4480 1.35%
013533 广发科技创新混合C 1.4853 1.34%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.7024 1.33%
008638 广发科技创新混合 1.5001 1.33%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1440 1.33%
001574 中海混改红利混合 1.4570 1.32%
005598 广发中小盘精选混合 1.7035 1.32%
013955 广发中小盘精选混合C 1.6931 1.32%
004833 先锋聚利混合A 0.8844 1.31%
004834 先锋聚利混合C 0.8657 1.31%
000763 工银新财富灵活配置混合 2.4390 1.29%
001537 中加改革红利混合 1.2144 1.29%
160639 鹏华高铁分级 0.9520 1.28%
165512 信诚新机遇 1.4260 1.28%
012143 新沃内需增长混合A 0.6709 1.27%
550001 信诚四季红 0.7965 1.27%
005328 前海开源价值策略股票 0.8968 1.26%
012144 新沃内需增长混合C 0.6647 1.26%
210003 金鹰行业优势 2.4328 1.26%
018057 金鹰行业优势混合C 2.4298 1.25%
001009 上投摩根安全战略 1.2542 1.24%
860018 光大阳光智造混合A 1.4278 1.23%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0925 1.22%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0697 1.22%
860038 光大阳光智造混合B 0.6833 1.21%
860039 光大阳光智造混合C 0.6758 1.21%
005618 融通红利机会主题精选混合A 1.9979 1.20%
005619 融通红利机会主题精选混合C 1.9441 1.20%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4329 1.19%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2622 1.19%
080005 长盛量化红利 2.4670 1.19%
001534 华宝万物互联混合 1.4530 1.18%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3931 1.18%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2446 1.18%
015429 中银证券专精特新股票A 1.0057 1.18%
015430 中银证券专精特新股票C 1.0021 1.18%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0313 1.16%
009762 国金国鑫发起C 1.1851 1.16%
014497 诺安研究优选混合C 1.0769 1.16%
762001 国金通用国鑫发起 1.1928 1.16%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.9270 1.15%
006209 中信保诚新蓝筹混合 1.7265 1.15%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0216 1.15%
001715 工银新焦点混合A 1.9879 1.14%
004703 南方兴盛混合 1.5990 1.14%
008297 广发价值优势混合 1.4407 1.14%
018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 1.5970 1.14%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7110 1.14%
167001 平安大华鼎泰混合 1.5349 1.14%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2563 1.13%
001998 工银新焦点混合C 1.9087 1.13%
005977 中信保诚至兴混合A 1.5808 1.13%
200001 长城久恒平衡 2.0176 1.13%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.4969 1.12%
005978 中信保诚至兴混合C 1.5175 1.12%
006132 万家智造优势混合A 2.6355 1.12%
006133 万家智造优势混合C 2.5517 1.12%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2443 1.12%
016463 华宝万物互联混合C 1.4470 1.12%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1517 1.12%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.3680 1.11%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.4979 1.11%
376510 上投大盘蓝筹 2.4400 1.11%
001236 博时丝路主题股票 1.7490 1.10%