热搜: 房地产市场调控 华安创新混合 大成价值增长混合A 长城品牌优选混合A

2023年05月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008537 兴银研究精选股票A 1.0728 19.92%
009537 太平行业优选股票A 0.6898 3.92%
009538 太平行业优选股票C 0.6801 3.90%
005493 鑫元价值精选混合A 1.1421 3.81%
005494 鑫元价值精选混合C 1.1126 3.81%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.8250 3.58%
002174 东方互联网嘉混合 0.9885 3.21%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.3676 3.07%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.3836 2.97%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9731 2.88%
001614 东方区域发展混合 1.1820 2.88%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.4468 2.87%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3790 2.87%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0877 2.87%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0368 2.87%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.0866 2.86%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.4394 2.86%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1674 2.85%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0312 2.83%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0425 2.80%
015667 银河文体娱乐混合C 1.5825 2.75%
005585 银河文体娱乐混合A 1.5952 2.75%
016185 广发电力ETF联接A 1.0431 2.71%
016186 广发电力ETF联接C 1.0404 2.70%
006887 诺德新生活混合A 1.2251 2.64%
290011 泰信中小盘精选混合 3.3820 2.64%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4158 2.64%
006888 诺德新生活混合C 1.2251 2.63%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0899 2.61%
015361 西部利得新盈混合C 1.9260 2.61%
673050 西部利得新盈混合A 1.9370 2.60%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1108 2.59%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1095 2.58%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.2675 2.57%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.3145 2.57%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.4369 2.56%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0632 2.56%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.4451 2.55%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0631 2.55%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.3378 2.55%
217012 招商行业领先混合A 2.1370 2.54%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8080 2.41%
008989 大成科技创新混合C 1.1677 2.37%
008988 大成科技创新混合A 1.1821 2.36%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9258 2.32%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9206 2.31%
009995 嘉实创新先锋混合C 0.8102 2.25%
009994 嘉实创新先锋混合A 0.8187 2.25%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4110 2.20%
008843 同泰远见混合C 0.6581 2.19%
008842 同泰远见混合A 0.6653 2.18%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.5120 2.16%
008576 财通碳中和一年持有混合A 0.9405 2.13%
008577 财通碳中和一年持有混合C 0.9387 2.13%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4809 2.10%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4773 2.09%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4114 2.09%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0370 2.07%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0430 2.05%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.9980 2.04%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.4554 2.03%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6975 2.00%
015585 国泰优势行业混合C 1.8954 1.98%
005819 国泰优势行业混合A 1.9065 1.98%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0600 1.92%
005834 工银红利优享混合C 0.8761 1.92%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0620 1.92%
005833 工银红利优享混合A 0.8846 1.92%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1157 1.91%
006081 海富通电子传媒股票A 2.7683 1.91%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9887 1.91%
519115 浦银安盛红利精选混合A 2.2224 1.91%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.6765 1.91%
014029 浦银安盛红利精选混合C 2.2026 1.90%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6644 1.90%
006080 海富通电子传媒股票C 2.6482 1.90%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7217 1.88%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7272 1.88%
159697 鹏华国证石油天然气ETF 0.9614 1.88%
012835 招商景气精选股票A 0.7983 1.88%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8273 1.87%
000746 招商行业精选股票基金 3.2660 1.87%
012836 招商景气精选股票C 0.7865 1.87%
011340 博时战略新材料主题混合A 0.8263 1.86%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8096 1.86%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8485 1.86%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8583 1.86%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.8030 1.86%
011341 博时战略新材料主题混合C 0.8149 1.86%
010341 招商产业精选股票A 0.8077 1.85%
590005 中邮核心主题混合A 2.1520 1.85%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.8210 1.85%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2630 1.85%
010342 招商产业精选股票C 0.7919 1.84%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2710 1.84%
016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9766 1.84%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0927 1.84%
159981 建信能源化工期货ETF 1.4091 1.84%
005775 中加转型动力混合A 2.6298 1.83%
007876 国融融兴混合C 0.8168 1.83%
016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9729 1.83%
005776 中加转型动力混合C 2.5255 1.82%
007875 国融融兴混合A 0.8227 1.82%
000462 农银主题轮动混合A 2.8132 1.81%
004930 华润元大价值优选A 0.8599 1.80%
007490 南方信息创新混合A 1.7998 1.79%
007872 金信稳健策略混合A 1.7005 1.79%
004931 华润元大价值优选C 0.8405 1.79%
010913 国泰成长价值混合C 0.7728 1.78%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3287 1.78%
007491 南方信息创新混合C 1.7442 1.78%
010912 国泰成长价值混合A 0.7813 1.78%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8877 1.77%
000039 农银高增长混合 3.8524 1.77%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.8973 1.77%
008671 银华科技创新混合A 0.9478 1.77%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8762 1.77%
014109 融通内需驱动混合C 2.7590 1.77%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.0230 1.76%
161611 融通内需驱动混合A 2.7790 1.76%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1215 1.76%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1519 1.75%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1514 1.74%
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0397 1.74%
519606 国泰金鑫股票A 1.8552 1.72%
015593 国泰金鑫股票C 1.8441 1.72%
515450 南方红利低波50ETF 1.3339 1.72%
512980 广发中证传媒ETF 0.8601 1.71%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0401 1.70%
002304 平安安心灵活配置混合A 1.0781 1.70%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.0743 1.69%
001542 国泰互联网+股票 2.4280 1.68%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1777 1.68%
519702 交银趋势混合A 4.4874 1.68%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0770 1.68%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0900 1.68%
013430 交银趋势混合C 4.4413 1.68%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.5620 1.67%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0640 1.67%
009623 长城创新驱动混合A 0.7380 1.67%
016647 兴业数字经济优选股票A 0.9870 1.66%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.6523 1.65%
016648 兴业数字经济优选股票C 0.9836 1.65%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.5800 1.65%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.6607 1.65%
017458 长城创新驱动混合C 0.7379 1.65%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8610 1.64%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8573 1.64%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2980 1.64%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8688 1.64%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.3036 1.64%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.2852 1.63%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0503 1.63%
010124 兴银景气优选混合A 0.7359 1.63%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0517 1.63%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8657 1.63%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4113 1.62%
164818 工银传媒指数A 1.0414 1.62%
010677 工银传媒指数C 1.0350 1.62%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3712 1.62%
004809 前海联合润丰混合A 1.2544 1.62%
010125 兴银景气优选混合C 0.7259 1.62%
009999 东方中国红利混合 0.8555 1.62%
000432 中银优秀企业混合 1.8920 1.61%
014696 长盛先进制造六个月持有混合C 0.8418 1.61%
005935 前海联合润丰混合C 1.2272 1.61%
013771 中加龙头精选混合A 0.9790 1.60%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7561 1.60%
014695 长盛先进制造六个月持有混合A 0.8438 1.60%
013772 中加龙头精选混合C 0.9739 1.60%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4600 1.60%
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0365 1.59%
015555 兴银成长精选混合A 1.0491 1.59%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7540 1.59%
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0362 1.58%
015556 兴银成长精选混合C 1.0455 1.58%
014039 交银启诚混合C 1.1349 1.58%
014038 交银启诚混合A 1.1482 1.57%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.6764 1.56%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8480 1.56%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.6691 1.55%
002450 平安睿享文娱混合A 2.0460 1.54%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.3528 1.54%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.3248 1.53%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.0191 1.53%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0101 1.53%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2482 1.52%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8010 1.52%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.2670 1.51%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.6537 1.51%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.2704 1.50%
006025 诺安优化配置混合A 1.6452 1.50%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.6467 1.49%
002692 富国创新科技混合A 1.5020 1.49%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5620 1.49%
013841 银华集成电路混合C 1.0700 1.48%
013840 银华集成电路混合A 1.0731 1.48%
398001 中海优质成长混合 0.3841 1.48%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8772 1.48%
014417 泰康研究精选股票发起C 0.8092 1.47%