热搜: 保险资金运用 大成价值增长混合A 华安策略优选混合A 嘉实沪深300ETF联接A

2023年02月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159845 华夏中证1000ETF 2.7820 34.93%
016315 同泰泰裕三个月定开债C 1.5170 8.75%
016314 同泰泰裕三个月定开债A 1.5185 8.75%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.1660 2.99%
005970 国泰消费优选股票 1.8775 2.80%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0658 2.79%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0597 2.79%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8628 2.69%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8569 2.68%
008619 永赢医药健康C 1.2078 2.61%
011467 兴业医疗保健混合C 0.8388 2.61%
008618 永赢医药健康A 1.2146 2.61%
011466 兴业医疗保健混合A 0.8471 2.60%
560080 汇添富中证中药ETF 1.2616 2.51%
001614 东方区域发展混合 0.9782 2.50%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9023 2.49%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9580 2.49%
562390 银华中证中药ETF 1.1537 2.49%
159647 鹏华中证中药ETF 1.1539 2.47%
516700 华宝大数据ETF 0.9573 2.43%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3076 2.43%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2823 2.43%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.2162 2.43%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9739 2.40%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8834 2.38%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.9644 2.37%
159890 招商中证云计算ETF 0.9950 2.36%
002043 天治研究驱动混合C 1.9500 2.36%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9400 2.36%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9269 2.36%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1633 2.35%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1623 2.35%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.9744 2.35%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.9364 2.34%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1837 2.32%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1896 2.31%
016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.9956 2.30%
350009 天治研究驱动混合A 2.1360 2.30%
016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.9962 2.30%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8899 2.30%
005360 汇安资产轮动混合A 1.1714 2.30%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1699 2.29%
015656 富荣医药健康混合发起C 0.9787 2.28%
015655 富荣医药健康混合发起A 0.9813 2.27%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0557 2.24%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7846 2.24%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0609 2.24%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7892 2.24%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0240 2.20%
006888 诺德新生活混合C 0.9981 2.20%
006887 诺德新生活混合A 0.9981 2.20%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0340 2.17%
011383 富安达医药创新混合A 0.8117 2.13%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.8589 2.12%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.9650 2.12%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.8702 2.11%
002300 长盛医疗量化股票A 2.0370 2.11%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5080 2.10%
014470 富安达健康人生混合C 1.8933 2.06%
001861 富安达健康人生混合A 1.9008 2.06%
002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.9470 2.05%
005505 前海开源中药股票A 2.6942 2.05%
005506 前海开源中药股票C 2.6686 2.04%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6220 2.01%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5740 2.01%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9135 1.97%
015361 西部利得新盈混合C 1.6040 1.97%
001613 长城久祥混合A 0.9584 1.96%
005112 银华中证全指医药卫生 1.6747 1.96%
673050 西部利得新盈混合A 1.6120 1.96%
017462 长城久祥混合C 0.9575 1.95%
015112 长盛精选行业轮动混合A 0.9731 1.94%
015113 长盛精选行业轮动混合C 0.9713 1.93%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.0253 1.93%
159998 天弘中证计算机ETF 0.9308 1.93%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4271 1.92%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.4355 1.92%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.8023 1.92%
512720 国泰中证计算机ETF 1.2213 1.92%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.1015 1.92%
001167 金鹰科技创新股票A 1.3830 1.92%
017612 宏利复兴混合C 1.1760 1.91%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1239 1.91%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7120 1.90%
360007 光大优势配置混合A 0.7444 1.90%
512930 平安人工智能ETF 1.2161 1.90%
011839 天弘中证人工智能A 0.8251 1.89%
011840 天弘中证人工智能C 0.8226 1.88%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.3486 1.87%
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.8970 1.87%
000684 长盛养老健康混合A 2.0230 1.86%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.3458 1.85%
159811 博时中证5G产业50ETF 0.9527 1.85%
011326 国泰医药健康股票C 0.9048 1.85%
009805 国泰医药健康股票A 0.9123 1.84%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.2875 1.83%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7663 1.83%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7789 1.83%
015619 宏利红利先锋混合C 1.1110 1.83%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1120 1.83%
010710 安信医药健康股票C 1.3598 1.83%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2730 1.82%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.7596 1.82%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.7658 1.82%
008412 长盛竞争优势A 0.8913 1.82%
001170 宏利复兴混合A 1.1760 1.82%
010709 安信医药健康股票A 1.3737 1.82%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8208 1.82%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8153 1.82%
008413 长盛竞争优势C 0.8729 1.81%
200006 长城消费增值混合A 1.3127 1.81%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0066 1.81%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9524 1.80%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0213 1.80%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.7850 1.79%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4357 1.79%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.3844 1.79%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8228 1.79%
320015 诺安行业轮动混合A 1.9414 1.78%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.1302 1.78%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9532 1.78%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4330 1.78%
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.9417 1.77%
015364 汇丰晋信价值先锋股票C 1.9317 1.77%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7883 1.76%
012847 诺安积极回报混合C 1.9630 1.76%
012655 博时5G50ETF联接A 0.8037 1.75%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0472 1.75%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.7380 1.75%
012658 博时5G50ETF联接C 0.7985 1.75%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7840 1.75%
012284 光大健康优加混合A 0.8192 1.75%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.1663 1.74%
720001 财通价值动量混合A 4.3270 1.74%
011289 上银医疗健康混合C 0.7421 1.74%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7931 1.74%
003401 工银可转债债券 1.3201 1.74%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 1.0442 1.74%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.1718 1.74%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7772 1.74%
011288 上银医疗健康混合A 0.7464 1.73%
009380 富安达科技领航混合A 0.5627 1.72%
003284 中邮医药健康混合A 2.2543 1.72%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.5370 1.72%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.5570 1.71%
001706 诺安积极回报混合A 1.8450 1.71%
008135 华宸未来价值先锋 1.2762 1.69%
017761 银河智联混合C 2.9540 1.69%
001480 财通成长优选混合A 2.1090 1.69%
519644 银河智联混合A 2.9550 1.69%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.9160 1.68%
000166 中海信息产业混合A 1.0978 1.67%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8333 1.65%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.9995 1.65%
012322 东财云计算增强C 0.9140 1.65%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.9959 1.64%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1387 1.64%
012321 东财云计算增强A 0.9182 1.64%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1336 1.64%
016563 金鹰红利价值混合C 2.1731 1.63%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3570 1.63%
014547 财通医药鑫选6个月持有混合A 1.0669 1.63%
210002 金鹰红利价值混合A 2.1801 1.63%
007553 中信建投医改混合C 1.7453 1.63%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0877 1.63%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8273 1.63%
002408 中信建投医改混合A 2.1142 1.63%
014548 财通医药鑫选6个月持有混合C 1.0630 1.63%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.0965 1.62%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.9667 1.62%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7716 1.62%
015140 泰康医疗健康股票发起C 1.1886 1.62%
015139 泰康医疗健康股票发起A 1.1937 1.62%
002938 中银证券健康产业混合 2.4716 1.61%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7562 1.61%
011869 中信建投远见回报混合C 0.7939 1.61%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.9860 1.60%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.9356 1.60%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 0.8323 1.60%
012086 博时健康生活混合A 0.7297 1.60%
012087 博时健康生活混合C 0.7245 1.60%
011868 中信建投远见回报混合A 0.7988 1.60%
159855 银华中证影视主题ETF 0.8674 1.60%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.9319 1.59%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8826 1.59%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8826 1.59%
001528 诺安先进制造股票A 2.4360 1.58%
240020 华宝医药生物混合A 3.3970 1.58%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.0200 1.58%
010090 中信建投医药健康A 0.8443 1.58%
014708 天弘臻选健康混合A 1.1613 1.57%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9271 1.57%
516860 博时金融科技ETF 0.9722 1.57%
006881 华宝大健康混合A 1.7333 1.57%
001801 汇添富达欣混合A 1.8070 1.57%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1142 1.57%
470006 汇添富医药保健混合 2.2680 1.57%
010091 中信建投医药健康C 0.8281 1.57%
002165 汇添富达欣混合C 1.7530 1.56%
014709 天弘臻选健康混合C 1.1569 1.56%