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2023年02月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016805 格林聚享增强债券C 1.2833 7.39%
016804 格林聚享增强债券A 1.2900 7.29%
008594 平安合润定开债 1.0402 2.92%
570006 诺德中小盘混合 1.0020 2.77%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1099 2.74%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1104 2.74%
519191 万家新利灵活配置混合 1.6856 2.73%
519185 万家精选混合A 1.5497 2.72%
015566 万家精选混合C 1.5434 2.72%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.3134 2.69%
002910 易方达供给改革混合 3.0006 2.61%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9420 2.59%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9360 2.54%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9899 2.54%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0102 2.54%
016814 国联中证煤炭指数C 1.8070 2.50%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8080 2.49%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.3383 2.42%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.3313 2.42%
110025 易方达资源行业混合 1.3190 2.41%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8316 2.38%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8290 2.38%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8289 2.38%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3332 2.29%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3248 2.29%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9030 2.27%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1652 2.26%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.1181 2.25%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.4359 2.21%
016815 国联国证钢铁指数C 1.2150 2.19%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6420 2.18%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0787 2.12%
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.8636 2.10%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2160 2.10%
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.8607 2.10%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3105 2.07%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2975 2.07%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8576 1.95%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8538 1.95%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1718 1.90%
257010 国联安小盘精选混合 1.0210 1.90%
159981 建信能源化工期货ETF 1.4953 1.89%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1996 1.89%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1273 1.87%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1386 1.87%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9993 1.86%
006138 国联安价值优选股票 1.9962 1.85%
582003 东吴配置优化混合A 1.6394 1.83%
011707 东吴配置优化混合C 1.6247 1.83%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6760 1.83%
001864 中海魅力长三角混合 2.5080 1.83%
510170 国联安上证商品ETF 0.8950 1.82%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4152 1.81%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4165 1.81%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2012 1.80%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9940 1.80%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2115 1.79%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.7846 1.79%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1855 1.79%
159876 华宝有色金属ETF 1.2437 1.78%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8280 1.78%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1460 1.78%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.2744 1.78%
159980 大成有色金属期货ETF 1.6144 1.78%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.2003 1.78%
159713 富国中证稀土产业ETF 0.8846 1.77%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.1143 1.77%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.1132 1.77%
159930 汇添富中证能源ETF 1.1308 1.76%
161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9093 1.76%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.1304 1.76%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0430 1.76%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1167 1.76%
630011 华商主题精选混合 2.5470 1.76%
011068 华宝资源优选混合C 3.4180 1.76%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1403 1.75%
159871 银华中证有色金属ETF 1.2048 1.75%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0490 1.75%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.1251 1.75%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3454 1.74%
240022 华宝资源优选混合A 3.4450 1.74%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6968 1.73%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.4227 1.73%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6871 1.73%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1024 1.70%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1031 1.70%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3140 1.70%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8988 1.69%
014830 诺德新能源汽车混合C 0.8725 1.67%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0824 1.67%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1721 1.67%
014829 诺德新能源汽车混合A 0.8774 1.67%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0830 1.67%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.9001 1.67%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2419 1.67%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8493 1.65%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8467 1.64%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.6162 1.63%
008555 华商龙头优势混合 1.0302 1.62%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9302 1.61%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.0220 1.61%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9259 1.60%
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0008 1.58%
014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0066 1.58%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8277 1.57%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8265 1.57%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.8220 1.56%
013760 招商精选平衡混合C 1.0431 1.55%
013759 招商精选平衡混合A 1.0503 1.55%
012964 招商稳健平衡混合C 1.1209 1.54%
012963 招商稳健平衡混合A 1.1313 1.54%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9165 1.51%
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9119 1.42%
011630 东财有色增强A 1.3404 1.36%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.2296 1.36%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2037 1.36%
011631 东财有色增强C 1.3326 1.36%
009500 国寿安保高股息混合A 0.9011 1.35%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8420 1.35%
009501 国寿安保高股息混合C 0.8947 1.35%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8501 1.35%
004815 中欧红利优享混合C 1.4595 1.35%
005660 嘉实资源精选股票A 2.7148 1.34%
004814 中欧红利优享混合A 1.5165 1.34%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 2.0380 1.34%
005661 嘉实资源精选股票C 2.6590 1.33%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.9717 1.32%
015436 建信优化配置混合C 1.3609 1.31%
530005 建信优化配置混合A 1.6321 1.31%
012144 新沃内需增长混合C 0.6895 1.31%
013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 0.8175 1.31%
012143 新沃内需增长混合A 0.6950 1.31%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.7948 1.31%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.7686 1.30%
013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 0.8111 1.30%
004128 前海联合泳隆混合A 1.2508 1.29%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.1386 1.29%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7513 1.28%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2382 1.28%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.8362 1.27%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1220 1.27%
010571 新沃创新领航混合C 0.8376 1.27%
010570 新沃创新领航混合A 0.8467 1.27%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1450 1.26%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.7456 1.26%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.8103 1.26%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.8916 1.26%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.8223 1.26%
005161 华商上游产业股票A 2.4641 1.26%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.8856 1.25%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.2160 1.25%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.2067 1.25%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.7678 1.25%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2180 1.25%
014913 博时研究回报混合A 1.0896 1.25%
014914 博时研究回报混合C 1.0836 1.25%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.7290 1.25%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.7701 1.25%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.4374 1.25%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.1878 1.24%
159618 华安中证光伏产业ETF 1.1509 1.24%
001236 博时丝路主题股票A 1.8740 1.24%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.7450 1.24%
012978 瑞达鑫红量化6个月持有混合C 0.6830 1.23%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8825 1.23%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.1835 1.23%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.9459 1.23%
159730 博时国证龙头家电ETF 0.9409 1.23%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.9077 1.22%
002556 博时丝路主题股票C 1.8300 1.22%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2440 1.22%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.9070 1.22%
012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.6885 1.22%
217005 招商先锋混合 0.8265 1.21%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8129 1.21%
015925 万家鑫融纯债债券A 1.0130 1.21%
015926 万家鑫融纯债债券C 1.0111 1.21%
009741 博时研究臻选持有期混合C 1.0187 1.20%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1753 1.20%
009740 博时研究臻选持有期混合A 1.0322 1.20%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.8158 1.20%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.9443 1.19%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.0068 1.19%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.0095 1.19%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1801 1.19%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.9378 1.19%
159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 1.0676 1.19%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8490 1.18%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.0261 1.18%
012461 东财龙头家电指数A 0.9124 1.18%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.9360 1.18%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.9554 1.18%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.9516 1.18%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8539 1.18%
516810 华夏中证农业主题ETF 0.8770 1.18%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.0228 1.18%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.8457 1.18%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8500 1.18%
512040 富国中证价值ETF 1.8475 1.18%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.8356 1.17%