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2022年10月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006603 嘉实互融精选股票 1.0949 6.74%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6940 6.12%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1219 5.72%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8664 5.71%
007718 中银创新医疗混合 1.4230 4.95%
010500 中银创新医疗混合C 1.4122 4.94%
006477 中邮沪港深精选混合 0.6670 4.86%
740001 长安宏观策略 1.4570 4.82%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.8341 4.54%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.2918 4.48%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.2758 4.48%
003956 南方教育股票 1.8391 4.22%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.7690 4.18%
002938 中银健康产业混合 2.4467 4.14%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3820 4.07%
007713 华富科技动能混合 1.2307 4.05%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8799 4.04%
005700 工银新经济美元 0.1504 4.01%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.1707 3.99%
005699 工银新经济人民币 1.0691 3.99%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8543 3.99%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8525 3.99%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.1520 3.98%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.7560 3.97%
008413 长盛竞争优势股票C 0.7604 3.89%
008412 长盛竞争优势股票A 0.7741 3.88%
005970 国泰消费优选股票 1.5390 3.87%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0310 3.85%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0273 3.84%
005689 中银医疗保健混合 2.2483 3.82%
010159 中银医疗保健混合C 2.2298 3.82%
008359 华安医疗创新混合 1.1115 3.81%
013483 华安医疗创新混合C 1.1047 3.81%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1408 3.74%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1204 3.74%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.4590 3.62%
080006 长盛环球行业精选 0.9770 3.61%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7650 3.57%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7766 3.57%
012800 泰达转型机遇股票C 3.2570 3.53%
000828 泰达转型机遇 3.2690 3.51%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.5903 3.42%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.3231 3.42%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.3209 3.42%
162201 泰达宏利成长 2.3766 3.42%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.5854 3.41%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.1893 3.31%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1020 3.31%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.8921 3.31%
166011 中欧盛世成长分级 2.1801 3.31%
001306 中欧永裕混合A 1.5503 3.30%
001307 中欧永裕混合C 1.4624 3.29%
002681 金鹰元和保本A 1.2034 3.27%
002682 金鹰元和保本C 1.1621 3.27%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9252 3.20%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.4970 3.14%
003291 信达澳银健康中国混合 2.5010 3.13%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.0931 3.10%
006240 中融医疗健康混合A 1.6171 3.09%
006241 中融医疗健康混合C 1.5906 3.08%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.6618 3.05%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.6749 3.04%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.0949 3.04%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.5980 3.03%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9247 3.03%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9097 3.02%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.8056 3.02%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 0.9949 2.96%
519602 海富通大中华精选 0.8140 2.95%
004683 建信高端医疗股票 1.9588 2.93%
005108 圆信永丰双利优选 1.1308 2.93%
016352 建信高端医疗股票C 1.9584 2.93%
519601 海富通中国海外 1.2094 2.93%
002707 大摩科技领先混合 1.6952 2.92%
005903 泰达宏利绩优混合 1.9278 2.92%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.9258 2.92%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.7000 2.91%
014871 大摩科技领先混合C 1.6918 2.91%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.6970 2.91%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.6978 2.91%
165516 信诚周期轮动股票 5.1001 2.91%
014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 5.0742 2.90%
015594 国泰区位优势混合C 4.2339 2.90%
015936 中信保诚弘远混合C 0.8688 2.90%
020015 国泰区位优势 4.2486 2.90%
000780 鹏华医疗保健股票 2.1760 2.88%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.7735 2.86%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 3.2990 2.84%
006274 圆信永丰医药健康 1.4613 2.84%
202027 南方高端装备混合 3.4290 2.82%
003284 中邮医药健康混合 2.0978 2.81%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.0845 2.81%
110023 易方达医疗保健行业 3.0020 2.81%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0650 2.80%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.2361 2.80%
006595 广发港股通优质增长混合 1.0893 2.80%
011288 上银医疗健康混合A 0.7349 2.80%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.2286 2.79%
040018 华安香港精选 1.7290 2.79%
011289 上银医疗健康混合C 0.7314 2.78%
001537 中加改革红利混合 1.2964 2.77%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5714 2.77%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4380 2.77%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4206 2.77%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5629 2.76%
007481 华夏逸享健康混合 1.0637 2.76%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0597 2.76%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.6668 2.68%
001113 南方大数据100 1.0107 2.67%
004344 南方大数据100C 0.9892 2.67%
005360 汇安资产轮动混合 1.0339 2.67%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1089 2.66%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3530 2.66%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0718 2.65%
014758 民生加银医药健康股票C 0.6009 2.65%
006127 华宝香港中小C 1.0936 2.64%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.1109 2.64%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.4422 2.63%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.4184 2.63%
001753 红土创新新兴产业混合 1.7260 2.62%
001898 易方达大健康混合 1.7000 2.60%
200006 长城消费增值 1.1600 2.59%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3960 2.58%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.3948 2.58%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3546 2.58%
519158 新华趋势领航 3.0895 2.57%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.3833 2.55%
006265 红土创新新科技股票 3.7100 2.55%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.4068 2.54%
001550 天弘中证医药100A 0.9264 2.53%
001551 天弘中证医药100C 0.9118 2.53%
001861 富安达健康人生混合 1.8599 2.52%
014470 富安达健康人生混合C 1.8552 2.52%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2340 2.49%
004040 金鹰鑫富混合A 1.3803 2.49%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4336 2.49%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1736 2.48%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9889 2.48%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9751 2.48%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.7850 2.48%
240020 华宝医药生物优选 3.2170 2.48%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.5420 2.46%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.6242 2.45%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.8793 2.45%
163001 长信中证央企100 1.5490 2.45%
005176 富国精准医疗混合 2.3364 2.44%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.8765 2.44%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.5649 2.43%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 1.0960 2.43%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0950 2.43%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.6055 2.42%
001691 南方香港成长(QDII) 1.3100 2.42%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.5715 2.42%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5667 2.42%
002387 工银沪港深股票 0.8489 2.41%
007512 工银沪港深股票C 0.8376 2.41%
002121 广发沪港深新起点股票 1.1495 2.40%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.1205 2.40%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.1072 2.40%
006569 国联安中证医药100C 1.1707 2.40%
006881 华宝大健康混合 1.7544 2.40%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.1402 2.40%
000059 国联安中证医药100 1.1544 2.39%
006002 工银医药健康股票A 2.1653 2.39%
006003 工银医药健康股票C 2.1038 2.39%
010685 工银前沿医疗股票C 3.3560 2.38%
050026 博时医疗保健行业 3.0580 2.38%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9861 2.37%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9773 2.37%
015361 西部利得新盈混合C 1.6830 2.37%
519673 银河康乐 2.8040 2.37%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.0300 2.36%
673050 西部利得新盈混合 1.6900 2.36%
001717 工银前沿医疗股票 3.3920 2.35%
005198 工银沪港深精选混合C 0.6656 2.34%
016018 银河康乐股票C 2.8010 2.34%
630006 华商产业升级 1.7040 2.34%
005209 东吴双三角A 0.7990 2.33%
005210 东吴双三角C 0.7783 2.33%
519113 浦银精致生活 3.2950 2.33%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1487 2.32%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1287 2.32%
005197 工银沪港深精选混合A 0.6742 2.32%
005112 银华中证全指医药卫生 1.5692 2.31%
007254 广发均衡价值混合 1.8920 2.29%
630010 华商价值精选 1.7470 2.28%
000410 益民服务领先混合 4.8230 2.27%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8120 2.27%
004128 前海联合泳隆混合 1.3688 2.26%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8733 2.26%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5239 2.26%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5210 2.26%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3570 2.25%
161831 银华恒生国企指数分级 0.5275 2.25%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5990 2.24%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1142 2.24%
000831 工银医疗保健 2.9770 2.23%
001764 广发沪港深股票 1.0100 2.23%
005029 中银产业精选混合 1.3365 2.22%
005825 申万菱信智能驱动股票 3.6182 2.22%