热搜: 短期债券市场 嘉实沪深300ETF联接A 易方达蓝筹精选混合 长城品牌优选混合A

2022年10月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006603 嘉实互融精选股票A 1.0949 6.74%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6940 6.12%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1219 5.72%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8664 5.71%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7950 4.95%
007718 中银创新医疗混合A 1.4230 4.95%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7954 4.95%
010500 中银创新医疗混合C 1.4122 4.94%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.6670 4.86%
016579 长安宏观策略混合C 1.4570 4.82%
740001 长安宏观策略混合A 1.4570 4.82%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.6134 4.68%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.6093 4.65%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.8341 4.54%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.2918 4.48%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.2758 4.48%
008618 永赢医药健康A 1.1114 4.45%
008619 永赢医药健康C 1.1060 4.45%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6730 4.41%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6720 4.40%
010654 天弘医药创新A 0.9035 4.31%
010655 天弘医药创新C 0.8969 4.30%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.8162 4.29%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.8133 4.28%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9690 4.23%
003956 南方产业智选股票A 1.8391 4.22%
002300 长盛医疗量化股票A 1.7690 4.18%
002938 中银证券健康产业混合 2.4467 4.14%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8909 4.13%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8903 4.13%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3820 4.07%
007713 华富科技动能混合A 1.2307 4.05%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8799 4.04%
010387 易方达医药生物股票A 0.5934 4.01%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1504 4.01%
010388 易方达医药生物股票C 0.5888 4.01%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8543 3.99%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.0691 3.99%
005505 前海开源中药股票A 2.1707 3.99%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8525 3.99%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6016 3.98%
005506 前海开源中药股票C 2.1520 3.98%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5883 3.98%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5869 3.97%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5997 3.97%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5055 3.97%
000684 长盛养老健康混合A 1.7560 3.97%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5042 3.96%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6040 3.94%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9019 3.93%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6026 3.93%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9011 3.93%
008413 长盛竞争优势C 0.7604 3.89%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7819 3.89%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7839 3.88%
008412 长盛竞争优势A 0.7741 3.88%
005970 国泰消费优选股票 1.5390 3.87%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0310 3.85%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0273 3.84%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7756 3.83%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7694 3.83%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6012 3.83%
010159 中银医疗保健混合C 2.2298 3.82%
005689 中银医疗保健混合A 2.2483 3.82%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6032 3.82%
008359 华安医疗创新混合A 1.1115 3.81%
013483 华安医疗创新混合C 1.1047 3.81%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5961 3.80%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5935 3.80%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1204 3.74%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1408 3.74%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.4590 3.62%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8638 3.61%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9770 3.61%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7766 3.57%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7650 3.57%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6478 3.55%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6524 3.54%
012800 宏利转型机遇股票C 3.2570 3.53%
000828 宏利转型机遇股票A 3.2690 3.51%
162201 宏利成长混合 2.3766 3.42%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.3231 3.42%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.3209 3.42%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.5903 3.42%
015139 泰康医疗健康股票发起A 1.0394 3.41%
015140 泰康医疗健康股票发起C 1.0368 3.41%
013009 万家港股通精选混合A 0.7620 3.41%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.5854 3.41%
013010 万家港股通精选混合C 0.7590 3.39%
011598 信澳医药健康混合A 0.9659 3.32%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1801 3.31%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1020 3.31%
005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8921 3.31%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.1893 3.31%
001306 中欧永裕混合A 1.5503 3.30%
001307 中欧永裕混合C 1.4624 3.29%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8437 3.28%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3707 3.28%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3792 3.28%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.9836 3.27%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.1099 3.27%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.2034 3.27%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.8459 3.27%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.9773 3.27%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1621 3.27%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8440 3.27%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.1048 3.26%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8651 3.26%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5695 3.25%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8600 3.25%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5728 3.23%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.6549 3.20%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9252 3.20%
015208 信澳健康中国混合C 2.4970 3.14%
003291 信澳健康中国混合A 2.5010 3.13%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.0931 3.10%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7911 3.09%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7882 3.09%
006240 国联医疗健康混合A 1.6171 3.09%
006241 国联医疗健康混合C 1.5906 3.08%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.6618 3.05%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.6749 3.04%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.0949 3.04%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.6875 3.03%
014709 天弘臻选健康混合C 1.0413 3.03%
014708 天弘臻选健康混合A 1.0437 3.03%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5980 3.03%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9247 3.03%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.6842 3.03%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.6611 3.02%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.8056 3.02%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9097 3.02%
011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.5924 2.97%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 0.9949 2.96%
011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.5974 2.96%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8140 2.95%
005108 圆信永丰双利优选 1.1308 2.93%
016352 建信高端医疗股票C 1.9584 2.93%
519601 海富通中国海外混合 1.2094 2.93%
004683 建信高端医疗股票A 1.9588 2.93%
015576 宏利绩优混合C 1.9258 2.92%
002707 大摩科技领先混合A 1.6952 2.92%
005903 宏利绩优混合A 1.9278 2.92%
012284 光大健康优加混合A 0.8067 2.91%
015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6978 2.91%
014871 大摩科技领先混合C 1.6918 2.91%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.1001 2.91%
015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6970 2.91%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7000 2.91%
020015 国泰区位优势混合A 4.2486 2.90%
015594 国泰区位优势混合C 4.2339 2.90%
014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 5.0742 2.90%
013141 中信保诚弘远混合A 0.8704 2.90%
015936 中信保诚弘远混合C 0.8688 2.90%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5293 2.90%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5327 2.88%
000780 鹏华医疗保健股票 2.1760 2.88%
010709 安信医药健康股票A 1.3470 2.87%
010710 安信医药健康股票C 1.3353 2.87%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.0539 2.86%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.7735 2.86%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.0504 2.85%
006274 圆信永丰医药健康A 1.4613 2.84%
005207 南方高端装备混合C 3.2990 2.84%
202027 南方高端装备混合A 3.4290 2.82%
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5889 2.81%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.7916 2.81%
003284 中邮医药健康混合A 2.0978 2.81%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.0020 2.81%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.0845 2.81%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.2361 2.80%
011288 上银医疗健康混合A 0.7349 2.80%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0650 2.80%
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5944 2.80%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.0893 2.80%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.7290 2.79%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.2286 2.79%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9635 2.78%
011289 上银医疗健康混合C 0.7314 2.78%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4206 2.77%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6930 2.77%
001537 中加改革红利混合 1.2964 2.77%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9597 2.77%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5714 2.77%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4380 2.77%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5629 2.76%
007481 华夏逸享健康混合A 1.0637 2.76%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0597 2.76%
012086 博时健康生活混合A 0.7224 2.72%
010593 南方医药创新股票C 0.5607 2.71%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.9285 2.71%
010592 南方医药创新股票A 0.5662 2.70%
012087 博时健康生活混合C 0.7183 2.70%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9460 2.70%
010783 德邦沪港深龙头混合A 0.7761 2.69%
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.7725 2.69%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.6668 2.68%
004344 南方大数据100C 0.9892 2.67%
001113 南方大数据100A 1.0107 2.67%
005360 汇安资产轮动混合A 1.0339 2.67%