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2022年09月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005360 汇安资产轮动混合A 0.8693 6.86%
006240 国联医疗健康混合A 1.3966 6.72%
006241 国联医疗健康混合C 1.3739 6.72%
005293 诺德新旺 1.2337 6.35%
007718 中银创新医疗混合A 1.2612 5.99%
010500 中银创新医疗混合C 1.2519 5.99%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.6698 5.95%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.6682 5.95%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6449 5.95%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.4240 5.79%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.4250 5.79%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.4290 5.77%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6111 5.72%
005303 嘉实医药健康股票A 1.6730 5.72%
005689 中银医疗保健混合A 1.9794 5.65%
010159 中银医疗保健混合C 1.9636 5.64%
015553 融通价值成长混合A 0.9084 5.63%
015554 融通价值成长混合C 0.9075 5.62%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.6710 5.61%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9633 5.60%
000960 招商医药健康产业股票 2.0850 5.57%
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.6561 5.57%
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.6544 5.55%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7060 5.54%
000711 嘉实医疗保健股票 2.1750 5.53%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.7380 5.51%
000913 农银医疗保健股票 1.7386 5.51%
001898 易方达大健康混合 1.4980 5.49%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.1695 5.46%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.2202 5.46%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.8202 5.44%
000398 华富灵活配置混合A 1.1040 5.44%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.8219 5.44%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2073 5.43%
003291 信澳健康中国混合A 2.2690 5.39%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.2039 5.36%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.1679 5.36%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6102 5.35%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6164 5.35%
015208 信澳健康中国混合C 2.2660 5.35%
015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 0.9442 5.30%
015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.9446 5.29%
010387 易方达医药生物股票A 0.5437 5.25%
014708 天弘臻选健康混合A 0.9082 5.25%
009898 民生加银医药健康股票A 0.5383 5.24%
014709 天弘臻选健康混合C 0.9063 5.24%
010388 易方达医药生物股票C 0.5396 5.23%
011403 融通鑫新成长混合A 1.0711 5.22%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5364 5.22%
011404 融通鑫新成长混合C 1.0660 5.22%
005108 圆信永丰双利优选 1.0134 5.22%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.7649 5.20%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.7098 5.20%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7121 5.20%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.1289 5.20%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1145 5.20%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.7661 5.19%
006274 圆信永丰医药健康A 1.3145 5.19%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8343 5.18%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.8935 5.17%
011598 信澳医药健康混合A 0.8765 5.17%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.8336 5.17%
002300 长盛医疗量化股票A 1.5260 5.17%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8970 5.16%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.8271 5.15%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8122 5.15%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0040 5.13%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.7828 5.13%
006229 中欧医疗创新股票C 1.5445 5.13%
240020 华宝医药生物混合A 2.8920 5.13%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.7815 5.13%
006228 中欧医疗创新股票A 1.5882 5.12%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4008 5.11%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4083 5.11%
013483 华安医疗创新混合C 0.9500 5.11%
008359 华安医疗创新混合A 0.9554 5.10%
012284 光大健康优加混合A 0.7129 5.10%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0719 5.08%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0870 5.07%
005210 东吴双三角股票C 0.6916 5.07%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.0931 5.07%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.0995 5.07%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.7911 5.06%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7931 5.06%
005209 东吴双三角股票A 0.7097 5.06%
005112 银华中证全指医药卫生 1.4521 5.06%
006692 金信消费升级股票A 1.8486 5.06%
007005 中金新医药股票C 1.5027 5.05%
006693 金信消费升级股票C 1.8980 5.05%
006981 中金新医药股票A 1.5285 5.04%
015562 长城医疗保健混合C 2.8446 5.03%
000339 长城医疗保健混合A 2.8508 5.03%
011003 同泰大健康主题混合C 0.6239 5.02%
006218 富国生物医药科技混合A 1.6217 5.02%
015619 宏利红利先锋混合C 1.0050 5.02%
011308 富国生物医药科技混合C 1.6056 5.01%
003096 中欧医疗健康混合C 2.1755 5.00%
006881 华宝大健康混合A 1.5777 5.00%
011002 同泰大健康主题混合A 0.6275 5.00%
010655 天弘医药创新C 0.7910 4.99%
003095 中欧医疗健康混合A 2.2216 4.99%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4550 4.98%
004851 广发医疗保健股票A 2.0612 4.98%
009163 广发医疗保健股票C 2.0410 4.98%
010654 天弘医药创新A 0.7966 4.98%
015032 国联医药消费混合A 0.9059 4.97%
015033 国联医药消费混合C 0.9033 4.96%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.2813 4.96%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.2867 4.95%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6658 4.95%
005118 金信价值精选混合C 1.1886 4.94%
007883 易方达医药ETF联接C 1.0650 4.94%
005117 金信价值精选混合A 1.1796 4.93%
001344 易方达医药ETF联接A 1.0685 4.93%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6701 4.93%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.5770 4.92%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4760 4.90%
014030 大摩健康产业混合C 2.2470 4.90%
013349 创金合信大健康混合C 0.8437 4.89%
014589 招商成长先导股票A 0.8952 4.89%
013348 创金合信大健康混合A 0.8465 4.88%
014590 招商成长先导股票C 0.8938 4.88%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6667 4.88%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6638 4.88%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9450 4.88%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2961 4.87%
014121 大成品质医疗股票A 0.8505 4.87%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2947 4.86%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9301 4.86%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.3030 4.86%
008107 华商医药医疗行业股票 0.9707 4.86%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9324 4.86%
014122 大成品质医疗股票C 0.8490 4.85%
012402 天弘中证医药主题指数增强C 0.7421 4.85%
000684 长盛养老健康混合A 1.5360 4.85%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.4392 4.84%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.4276 4.84%
002708 大摩健康产业混合A 2.2530 4.84%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.3360 4.84%
012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7445 4.84%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4670 4.84%
008551 东财医药A 0.9466 4.83%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7194 4.82%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.5765 4.82%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0159 4.82%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.5786 4.82%
008552 东财医药C 0.9408 4.82%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7870 4.82%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4550 4.82%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.7205 4.82%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0018 4.81%
290012 泰信行业精选混合A 1.4010 4.79%
014115 广发沪港深医药混合C 0.7714 4.78%
012187 招商品质成长混合C 0.7540 4.78%
015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9364 4.78%
014114 广发沪港深医药混合A 0.7737 4.78%
008412 长盛竞争优势A 0.6778 4.78%
003032 平安医疗健康混合A 1.6969 4.78%
015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9341 4.78%
008413 长盛竞争优势C 0.6661 4.78%
012087 博时健康生活混合C 0.6426 4.78%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6110 4.77%
012186 招商品质成长混合A 0.7601 4.77%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3610 4.77%
012086 博时健康生活混合A 0.6461 4.77%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6147 4.77%
010593 南方医药创新股票C 0.5059 4.76%
010592 南方医药创新股票A 0.5107 4.76%
009162 富国医药成长30股票A 0.8248 4.75%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.6077 4.74%
010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6652 4.74%
006002 工银医药健康股票A 1.9445 4.74%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.6059 4.74%
006003 工银医药健康股票C 1.8900 4.74%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.8230 4.73%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.8264 4.73%
007111 前海联合国民健康混合C 1.4400 4.73%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.9586 4.72%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3100 4.72%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.9584 4.72%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0010 4.71%
002583 泰信行业精选混合C 1.4000 4.71%
007553 中信建投医改混合C 1.6443 4.70%
002408 中信建投医改混合A 1.9885 4.70%
011289 上银医疗健康混合C 0.6414 4.70%
011288 上银医疗健康混合A 0.6443 4.70%
001550 天弘中证医药100A 0.8200 4.69%
012046 大成医药健康股票C 0.6987 4.69%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.6275 4.69%
012045 大成医药健康股票A 0.7016 4.69%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.6260 4.68%
001551 天弘中证医药100C 0.8072 4.68%
016060 大成健康产业混合C 1.3680 4.67%
014470 富安达健康人生混合C 1.6256 4.67%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.3900 4.67%
010111 广发医药健康混合C 0.5534 4.67%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0990 4.67%
010090 中信建投医药健康A 0.7965 4.66%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8695 4.66%
010091 中信建投医药健康C 0.7838 4.66%