热搜: Pre-IPO 诺安先锋混合A 嘉实海外中国股票混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2022年08月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003406 南方多元定开债券 1.2363 9.46%
006072 民生加银创新成长混合A 1.7874 4.77%
014929 民生加银创新成长混合C 1.7836 4.76%
002910 易方达供给改革混合 3.0086 4.36%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.8111 4.27%
002345 华夏高端制造混合A 1.7250 3.92%
015058 华夏高端制造混合C 1.7220 3.86%
020015 国泰区位优势混合A 4.4815 3.85%
015594 国泰区位优势混合C 4.4709 3.85%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5741 3.84%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7650 3.70%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.3222 3.66%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.3065 3.66%
003956 南方产业智选股票A 1.9822 3.65%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 2.2250 3.63%
001701 国联产业升级混合 3.1910 3.60%
001387 国联新经济混合A 5.0580 3.50%
001388 国联新经济混合C 3.0540 3.49%
009380 富安达科技领航混合A 0.8703 3.43%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.9069 3.40%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.9104 3.40%
002251 华夏军工安全混合A 1.9120 3.35%
006281 万家人工智能混合A 2.2704 3.34%
014471 富安达新兴成长混合C 1.4081 3.33%
050012 博时策略混合 1.8950 3.33%
014162 万家人工智能混合C 2.2583 3.33%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4112 3.33%
011982 博时内需增长混合C 1.6820 3.32%
013566 华夏军工安全混合C 1.9060 3.31%
009486 光大瑞和混合A 1.1099 3.30%
000264 博时内需增长混合A 1.6910 3.30%
009487 光大瑞和混合C 1.0991 3.30%
011460 鹏华创新成长混合A 0.8543 3.24%
519019 大成景阳领先混合A 0.8920 3.24%
011461 鹏华创新成长混合C 0.8445 3.23%
398021 中海能源策略混合 1.5462 3.22%
014141 大成新能源混合发起式A 1.1499 3.21%
014142 大成新能源混合发起式C 1.1473 3.21%
012523 国联高质量成长混合A 1.0772 3.20%
012524 国联高质量成长混合C 1.0733 3.20%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.4815 3.20%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.5452 3.19%
009008 平安科技创新混合A 1.6873 3.19%
009009 平安科技创新混合C 1.6549 3.18%
007192 恒越研究精选混合C 2.5290 3.18%
005569 国联智选红利股票A 1.6931 3.18%
005570 国联智选红利股票C 1.6592 3.18%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.4754 3.18%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.2833 3.16%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9882 3.14%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2476 3.14%
015936 中信保诚弘远混合C 0.9342 3.14%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9905 3.14%
008422 国联研发创新混合A 1.1682 3.14%
008423 国联研发创新混合C 1.1647 3.14%
009317 金信核心竞争力混合A 1.2339 3.13%
001468 广发改革混合 1.3840 3.13%
013141 中信保诚弘远混合A 0.9348 3.13%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9521 3.11%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.8860 3.11%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9534 3.11%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.8676 3.09%
000030 长城核心优选混合A 1.3839 3.08%
010376 国金鑫悦经济新动能C 1.0244 3.08%
010375 国金鑫悦经济新动能A 1.0333 3.08%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.1220 3.06%
011949 东吴多策略混合C 2.4008 3.06%
011592 博时军工主题股票C 2.0890 3.06%
580009 东吴多策略混合A 2.4155 3.06%
168207 国联创业板两年定开混合 1.2348 3.05%
014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 5.4637 3.04%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.4852 3.04%
007163 浦银安盛环保新能源A 3.0396 3.03%
010296 万家互联互通中国优势A 0.9555 3.03%
004698 博时军工主题股票A 2.1050 3.03%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9430 3.02%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9470 3.02%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.9967 3.02%
001675 江信同福A 1.7957 3.02%
010297 万家互联互通中国优势C 0.9472 3.02%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.9270 3.01%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.9238 3.01%
001676 江信同福C 1.7357 3.01%
014647 融通先进制造混合A 1.2689 3.00%
014648 融通先进制造混合C 1.2657 3.00%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2277 3.00%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2314 3.00%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 1.0960 2.99%
001487 宝盈优势产业混合A 3.2049 2.99%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 1.0920 2.98%
481006 工银红利混合 0.9062 2.98%
012771 宝盈优势产业混合C 3.1915 2.98%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 1.0423 2.98%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 1.0495 2.98%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8060 2.96%
010009 国联成长优选混合C 1.3812 2.96%
010008 国联成长优选混合A 1.3998 2.96%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7499 2.95%
630011 华商主题精选混合 2.6150 2.95%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7014 2.95%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6912 2.94%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7334 2.94%
011815 恒越优势精选混合A 0.9880 2.93%
519971 长信改革红利混合 1.6850 2.93%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.5992 2.93%
008009 华商高端装备制造股票A 2.4605 2.93%
008051 同泰慧择混合C 0.9716 2.92%
008050 同泰慧择混合A 0.9821 2.92%
016050 华商高端装备制造股票C 2.4590 2.92%
550009 中信保诚中小盘混合A 4.9762 2.90%
015059 华夏产业升级混合C 2.2559 2.90%
004677 博时战略新兴产业混合 1.9170 2.90%
005774 华夏产业升级混合A 2.2613 2.90%
013916 国联成长先锋一年持有混合A 1.1674 2.90%
013917 国联成长先锋一年持有混合C 1.1646 2.89%
004671 国联核心成长 1.8350 2.89%
016256 中信保诚中小盘混合C 4.9756 2.89%
004640 华夏节能环保股票A 2.4568 2.87%
015060 华夏节能环保股票C 2.4506 2.87%
000535 长盛航天海工混合A 1.8620 2.87%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.0317 2.86%
009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9726 2.86%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.1708 2.86%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.0687 2.86%
008638 广发科技创新混合A 1.9048 2.85%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.1717 2.85%
001678 英大国企改革A 1.3843 2.85%
009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.9570 2.85%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9932 2.85%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0101 2.84%
014329 国联优势产业混合A 1.1166 2.84%
013533 广发科技创新混合C 1.8950 2.84%
014330 国联优势产业混合C 1.1119 2.83%
005482 博时创新驱动混合A 1.1807 2.83%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.2051 2.83%
005483 博时创新驱动混合C 1.1379 2.82%
009651 海富通成长甄选混合A 1.7258 2.82%
009652 海富通成长甄选混合C 1.7130 2.82%
009789 富安达科技创新混合A 1.2859 2.81%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.3769 2.79%
008085 海富通先进制造股票A 1.5281 2.78%
008084 海富通先进制造股票C 1.5121 2.77%
009025 海富通科技创新混合A 1.6222 2.77%
009024 海富通科技创新混合C 1.5913 2.76%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.9939 2.76%
700003 平安策略先锋混合 6.4180 2.75%
005977 中信保诚至兴混合A 2.3389 2.75%
002085 长盛互联网+混合A 1.7160 2.75%
005978 中信保诚至兴混合C 2.2599 2.74%
013886 华商新能源汽车混合A 1.0157 2.74%
013887 华商新能源汽车混合C 1.0127 2.74%
004390 平安转型创新混合A 3.6243 2.73%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.9146 2.73%
004391 平安转型创新混合C 3.5059 2.72%
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.3273 2.72%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.3399 2.72%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3704 2.72%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.9055 2.72%
012703 华夏核心成长混合A 0.9585 2.71%
001892 长盛新兴成长混合 2.1190 2.71%
240004 华宝动力组合混合A 3.2751 2.70%
016257 华宝动力组合混合C 3.2747 2.70%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8134 2.70%
012710 华夏核心成长混合C 0.9539 2.70%
519185 万家精选混合A 1.3800 2.69%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.2520 2.69%
015566 万家精选混合C 1.3780 2.68%
519005 海富通股票混合 1.5931 2.68%
630008 华商策略精选混合 1.9890 2.68%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4610 2.67%
519191 万家新利灵活配置混合 1.4418 2.67%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.7299 2.66%
010023 广发制造业精选混合C 7.1820 2.66%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 1.0948 2.65%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 1.0901 2.65%
270028 广发制造业精选混合A 7.2340 2.65%
009853 中加优势企业混合A 1.4926 2.64%
002707 大摩科技领先混合A 1.8653 2.64%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.5258 2.64%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.5328 2.64%
009854 中加优势企业混合C 1.4655 2.64%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4820 2.63%
013955 广发中小盘精选混合C 2.0123 2.63%
010746 富安达长三角区域主题混合A 1.1137 2.63%
006315 国联策略优选混合C 2.7359 2.63%
005598 广发中小盘精选混合A 2.0183 2.63%
012568 天弘高端制造混合A 0.9810 2.63%
014871 大摩科技领先混合C 1.8630 2.63%
014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0129 2.63%
012569 天弘高端制造混合C 0.9769 2.63%
006314 国联策略优选混合A 2.7918 2.63%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 4.0240 2.63%
004926 中航军民融合精选A 1.6122 2.62%
004927 中航军民融合精选C 1.5936 2.62%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.9870 2.60%
003857 前海开源周期优选混合A 2.2144 2.60%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.1781 2.60%
003858 前海开源周期优选混合C 2.1917 2.60%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.2645 2.60%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.2572 2.59%