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2022年08月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003406 南方多元债券 1.2363 9.46%
006072 民生加银创新成长混合 1.7874 4.77%
014929 民生加银创新成长混合C 1.7836 4.76%
002910 易方达供给改革混合 3.0086 4.36%
167001 平安大华鼎泰混合 1.8111 4.27%
002345 华夏高端制造混合 1.7250 3.92%
015058 华夏高端制造混合C 1.7220 3.86%
015594 国泰区位优势混合C 4.4709 3.85%
020015 国泰区位优势 4.4815 3.85%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.5741 3.84%
002567 大成国家安全主题混合 1.7650 3.70%
003956 南方教育股票 1.9822 3.65%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2.2250 3.63%
001701 中融产业升级混合 3.1910 3.60%
001387 中融新经济混合A 5.0580 3.50%
001388 中融新经济混合C 3.0540 3.49%
002251 华夏军工安全混合 1.9120 3.35%
006281 万家人工智能混合 2.2704 3.34%
000755 富安达新兴成长混合 1.4112 3.33%
014162 万家人工智能混合C 2.2583 3.33%
014471 富安达新兴成长混合C 1.4081 3.33%
050012 博时策略配置 1.8950 3.33%
011982 博时内需增长混合C 1.6820 3.32%
013566 华夏军工安全混合C 1.9060 3.31%
000264 博时内需增长混合 1.6910 3.30%
009486 光大瑞和混合A 1.1099 3.30%
009487 光大瑞和混合C 1.0991 3.30%
519019 大成景阳领先 0.8920 3.24%
398021 中海能源策略 1.5462 3.22%
002703 长城久源保本混合 1.4815 3.20%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.5452 3.19%
009008 平安科技创新混合A 1.6873 3.19%
005569 中融智选红利股票A 1.6931 3.18%
005570 中融智选红利股票C 1.6592 3.18%
007192 恒越研究精选混合C 2.5290 3.18%
009009 平安科技创新混合C 1.6549 3.18%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2833 3.16%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2476 3.14%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9882 3.14%
015936 中信保诚弘远混合C 0.9342 3.14%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9905 3.14%
001468 广发改革混合 1.3840 3.13%
001075 宝盈转型动力混合 0.9534 3.11%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9521 3.11%
000030 长城久利保本混合 1.3839 3.08%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.1220 3.06%
011592 博时军工主题股票C 2.0890 3.06%
011949 东吴多策略混合C 2.4008 3.06%
580009 东吴内需增长混合 2.4155 3.06%
014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 5.4637 3.04%
165516 信诚周期轮动股票 5.4852 3.04%
004698 博时军工主题股票 2.1050 3.03%
007163 浦银安盛环保新能源A 3.0396 3.03%
001675 江信同福A 1.7957 3.02%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.9967 3.02%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9430 3.02%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.9470 3.02%
001676 江信同福C 1.7357 3.01%
001487 宝盈优势产业混合 3.2049 2.99%
012771 宝盈优势产业混合C 3.1915 2.98%
481006 工银红利 0.9062 2.98%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.8060 2.96%
002983 长信国防军工量化混合 1.7499 2.95%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.7014 2.95%
630011 华商主题精选股票 2.6150 2.95%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7334 2.94%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6912 2.94%
002271 招商安弘保本混合 1.5992 2.93%
008009 华商高端装备制造股票 2.4605 2.93%
519971 长信改革红利混合 1.6850 2.93%
008050 同泰慧择混合A 0.9821 2.92%
008051 同泰慧择混合C 0.9716 2.92%
016050 华商高端装备制造股票C 2.4590 2.92%
004677 博时战略新兴产业混合 1.9170 2.90%
005774 华夏产业升级混合 2.2613 2.90%
015059 华夏产业升级混合C 2.2559 2.90%
550009 信诚中小盘 4.9762 2.90%
004671 中融核心成长 1.8350 2.89%
016256 信诚中小盘混合C 4.9756 2.89%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.8620 2.87%
004640 华夏节能环保股票 2.4568 2.87%
015060 华夏节能环保股票C 2.4506 2.87%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.0687 2.86%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.0317 2.86%
001678 英大国企改革主题股票 1.3843 2.85%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9932 2.85%
008638 广发科技创新混合 1.9048 2.85%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0101 2.84%
013533 广发科技创新混合C 1.8950 2.84%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.2051 2.83%
005482 博时创新驱动混合A 1.1807 2.83%
005483 博时创新驱动混合C 1.1379 2.82%
009023 鹏华稳健回报混合 1.3769 2.79%
008085 海富通先进制造股票A 1.5281 2.78%
008084 海富通先进制造股票C 1.5121 2.77%
009025 海富通科技创新混合A 1.6222 2.77%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.9939 2.76%
009024 海富通科技创新混合C 1.5913 2.76%
002085 长盛互联网+混合 1.7160 2.75%
005977 中信保诚至兴混合A 2.3389 2.75%
700003 平安大华策略先锋混合 6.4180 2.75%
005978 中信保诚至兴混合C 2.2599 2.74%
004390 平安大华转型创新混合A 3.6243 2.73%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.9146 2.73%
004391 平安大华转型创新混合C 3.5059 2.72%
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.3273 2.72%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3704 2.72%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.3399 2.72%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.9055 2.72%
001892 长盛新兴成长混合 2.1190 2.71%
016257 华宝动力组合混合C 3.2747 2.70%
240004 华宝动力组合 3.2751 2.70%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.8134 2.70%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.2520 2.69%
519185 万家精选 1.3800 2.69%
015566 万家精选混合C 1.3780 2.68%
519005 海富通股票 1.5931 2.68%
630008 华商策略精选 1.9890 2.68%
160216 国泰商品 0.4610 2.67%
519191 万家城建 1.4418 2.67%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.7299 2.66%
010023 广发制造业精选混合C 7.1820 2.66%
270028 广发制造业精选 7.2340 2.65%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.5328 2.64%
002707 大摩科技领先混合 1.8653 2.64%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.5258 2.64%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4820 2.63%
005598 广发中小盘精选混合 2.0183 2.63%
006314 中融策略优选混合A 2.7918 2.63%
006315 中融策略优选混合C 2.7359 2.63%
013955 广发中小盘精选混合C 2.0123 2.63%
014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0129 2.63%
014871 大摩科技领先混合C 1.8630 2.63%
519120 浦银战略新兴产业混合 4.0240 2.63%
004926 中航军民融合精选A 1.6122 2.62%
004927 中航军民融合精选C 1.5936 2.62%
003857 前海开源周期优选混合A 2.2144 2.60%
003858 前海开源周期优选混合C 2.1917 2.60%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.2645 2.60%
003145 中融竞争优势 2.0004 2.59%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.2572 2.59%
012041 鹏华国防C 1.1930 2.58%
160630 鹏华国防 1.3140 2.58%
217020 招商安达保本 3.2788 2.58%
004344 南方大数据100C 1.0589 2.57%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 4.0330 2.57%
000756 建信潜力新蓝筹股票 4.0420 2.56%
001113 南方大数据100 1.0811 2.56%
001543 宝盈新锐混合 3.7320 2.56%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.5072 2.56%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5962 2.55%
519113 浦银精致生活 3.7380 2.55%
590006 中邮中小盘配置 2.5760 2.55%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2791 2.54%
168401 红土创新定增灵活配置混合 3.0181 2.54%
001047 光大保德信国企改革股票 1.8210 2.53%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4210 2.53%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.6954 2.53%
007578 宝盈新锐混合C 3.6470 2.53%
012410 海富通成长领航混合A 1.1168 2.53%
012411 海富通成长领航混合C 1.1109 2.53%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.4010 2.52%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1354 2.51%
011712 大摩万众创新混合C 1.1324 2.51%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.3760 2.50%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.1603 2.50%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.1539 2.50%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 2.1920 2.48%
002810 金信转型创新成长混合发起式 2.2710 2.48%
013919 建信中小盘先锋股票C 4.4200 2.48%
000729 建信中小盘先锋股票 4.4340 2.47%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5690 2.47%
410001 华富竞争力优选 1.7618 2.47%
006123 中融高股息混合A 1.4804 2.46%
006124 中融高股息混合C 1.4340 2.46%
519183 万家双引擎灵活配置 2.4087 2.46%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.5480 2.45%
530005 建信优化配置 1.7621 2.45%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.3080 2.44%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.0670 2.44%
011269 中银证券优势制造股票A 1.0165 2.44%
015436 建信优化配置混合C 1.7601 2.44%
310368 申万竞争优势 3.0113 2.44%
011270 中银证券优势制造股票C 1.0120 2.43%
015173 申万菱信竞争优势混合C 3.0073 2.43%
000596 前海开源中证军工指数 2.1970 2.42%
002446 广发稳鑫保本 3.0860 2.42%
501078 广发科创主题3年封闭混合 2.4623 2.42%
519773 交银数据产业灵活配置混合 2.1091 2.42%
002213 中海顺鑫保本混合 2.2809 2.41%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.1019 2.41%
398011 中海分红增利 0.9576 2.41%
000166 中海安鑫保本 1.3919 2.40%
002199 前海开源中证军工指数C 1.1140 2.39%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.4678 2.39%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.4549 2.39%
001128 宝盈新兴产业混合 1.0142 2.38%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.9322 2.38%
012815 宝盈新兴产业混合C 1.0079 2.38%
000068 民生加银转债优选C 1.0360 2.37%