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2022年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 1.0019 5.69%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 1.0000 5.69%
006250 摩根动力精选混合A 3.3249 5.41%
013137 摩根动力精选混合C 3.3192 5.40%
011323 国泰智能汽车股票C 2.9860 5.33%
001790 国泰智能汽车股票A 2.9980 5.30%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5938 5.25%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.5782 5.24%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.5749 5.23%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.9482 5.15%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.7370 5.15%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.9467 5.11%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9658 5.11%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9509 5.10%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.1983 5.09%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.9373 5.07%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.9175 5.04%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.9184 5.03%
013175 海富通碳中和混合A 0.9155 4.98%
013176 海富通碳中和混合C 0.9141 4.97%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7263 4.94%
519026 海富通中小盘混合 1.9429 4.94%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7253 4.93%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7286 4.93%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7160 4.92%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7242 4.91%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7227 4.91%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7249 4.91%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8385 4.90%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8365 4.89%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9427 4.83%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9434 4.82%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.9496 4.80%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.9488 4.79%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9410 4.77%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9418 4.76%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.1342 4.73%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.2184 4.73%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.2407 4.71%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7802 4.71%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7794 4.70%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.1958 4.69%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.8953 4.67%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.4685 4.65%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.4625 4.64%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.8847 4.63%
159824 博时新能源汽车ETF 1.4353 4.63%
002149 嘉实新优选混合 1.5370 4.63%
012126 宏利新能源股票A 1.3284 4.61%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.3854 4.60%
005940 工银新能源汽车混合C 4.0323 4.60%
012127 宏利新能源股票C 1.3259 4.60%
005939 工银新能源汽车混合A 4.1207 4.60%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4800 4.59%
011513 天弘中证新能源车C 1.3973 4.55%
011512 天弘中证新能源车A 1.3994 4.55%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.9165 4.53%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8740 4.53%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9160 4.52%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.9091 4.52%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.8795 4.52%
010805 东财新能源车A 1.4587 4.51%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.7950 4.51%
010806 东财新能源车C 1.4525 4.50%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.8006 4.50%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.9008 4.49%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.3990 4.48%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.3990 4.48%
562880 嘉实中证电池主题ETF 1.0011 4.48%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.9170 4.48%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.9017 4.48%
013160 创金合信碳中和混合A 0.8699 4.47%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.9249 4.47%
013161 创金合信碳中和混合C 0.8688 4.47%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.9239 4.47%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.9156 4.47%
561910 招商中证电池主题ETF 0.9432 4.45%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.0379 4.43%
481015 工银主题策略混合A 4.6810 4.42%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.0190 4.42%
013312 工银主题策略混合C 4.6750 4.42%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.9835 4.41%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.9856 4.40%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.6318 4.38%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.6183 4.38%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6870 4.38%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.8669 4.37%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.8665 4.37%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9220 4.36%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9232 4.35%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 2.1596 4.33%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.0720 4.33%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9611 4.33%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3536 4.32%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9601 4.32%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.0570 4.31%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6862 4.29%
001279 中海积极增利混合 2.7660 4.26%
159761 国泰中证新材料主题ETF 0.9102 4.25%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0787 4.25%
233001 大摩基础行业混合 1.3115 4.24%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7012 4.24%
400015 东方新能源汽车混合 4.0373 4.22%
000793 工银高端制造股票 2.0030 4.21%
010944 招商商业模式优选A 1.0131 4.20%
010945 招商商业模式优选C 1.0064 4.19%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8122 4.18%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8144 4.18%
210008 金鹰策略配置混合 2.9899 4.14%
340007 兴全社会责任混合 5.4200 4.13%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.8320 4.12%
001951 金鹰改革红利混合 3.1100 4.12%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.9868 4.11%
481010 工银中小盘混合 3.8550 4.10%
005038 银华新能源新材料C 2.0723 4.08%
005037 银华新能源新材料A 2.1112 4.08%
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.9026 4.08%
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.9009 4.08%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.7745 4.06%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.0253 4.05%
000496 长安产业精选混合A 1.9966 4.05%
002071 长安产业精选混合C 1.9447 4.04%
012800 宏利转型机遇股票C 3.1710 4.04%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.6237 4.04%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.5623 4.04%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.5637 4.03%
000828 宏利转型机遇股票A 3.1750 4.03%
011884 工银景气优选混合A 0.8194 4.02%
011885 工银景气优选混合C 0.8171 4.02%
013085 申万菱信乐同混合A 0.9480 4.02%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3027 4.01%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.4866 4.01%
013086 申万菱信乐同混合C 0.9466 4.01%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.4910 4.00%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8038 4.00%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2977 4.00%
217020 招商安达灵活配置混合 2.8768 3.99%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.2070 3.99%
213003 宝盈策略增长混合 1.1151 3.98%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.8480 3.98%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2948 3.97%
000696 汇添富环保行业股票 2.7850 3.96%
398051 中海环保新能源混合 2.7010 3.96%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.6330 3.94%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.6620 3.94%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.5846 3.94%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4170 3.92%
011488 申万菱信乐享混合A 1.2643 3.92%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9792 3.92%
004813 中欧先进制造股票C 3.2685 3.91%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.0097 3.91%
004812 中欧先进制造股票A 3.3046 3.91%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9800 3.91%
012210 申万菱信智能汽车股票A 1.0737 3.90%
012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0713 3.90%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.9903 3.88%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.9565 3.88%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3660 3.88%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.9537 3.88%
009147 建信新能源行业股票A 2.5700 3.88%
660015 农银行业轮动混合A 7.6262 3.87%
002168 嘉实智能汽车股票 4.3160 3.87%
516850 华夏中证新能源ETF 1.4996 3.86%
516160 南方中证新能源ETF 1.2591 3.86%
001725 汇添富高端制造股票A 2.7690 3.86%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.8765 3.86%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0459 3.85%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.2787 3.84%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.2883 3.84%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.4823 3.83%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.4826 3.83%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.8532 3.83%
005983 摩根核心精选股票A 2.5725 3.82%
159720 泰康中证智能电动汽车ETF 1.0079 3.82%
005802 汇添富智能制造股票A 1.9644 3.82%
001576 国泰智能装备股票A 3.1760 3.82%
516090 易方达中证新能源ETF 0.7569 3.81%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1556 3.81%
011322 国泰智能装备股票C 3.1620 3.81%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1696 3.81%
009892 富国成长策略混合A 1.1899 3.80%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.7955 3.80%
009319 南方成长先锋混合C 1.0386 3.80%
516380 华宝智能电动汽车ETF 1.1610 3.79%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.4112 3.79%
009318 南方成长先锋混合A 1.0485 3.79%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3160 3.79%
159710 建信中证智能电动汽车ETF 0.9727 3.78%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.8120 3.78%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.1222 3.77%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.8083 3.77%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.7531 3.76%
516580 博时中证新能源ETF 0.9841 3.76%
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.7476 3.76%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8712 3.75%
162201 宏利成长混合 2.2832 3.75%
013157 前海开源新经济混合C 3.2557 3.75%
000689 前海开源新经济混合A 3.2596 3.75%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8223 3.75%
012617 东吴新经济混合C 1.8710 3.75%