热搜: 景顺长城 港股开户 汇添富消费 诺安成长 大成价值
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2022年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006250 上投摩根动力精选 3.3249 5.41%
013137 上投摩根动力精选混合C 3.3192 5.40%
011323 国泰智能汽车股票C 2.9860 5.33%
001790 国泰智能汽车股票 2.9980 5.30%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.5782 5.24%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.5749 5.23%
519026 海富通中小盘 1.9429 4.94%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.2184 4.73%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.1342 4.73%
002149 嘉实新优选混合 1.5370 4.63%
005939 工银新能源汽车混合A 4.1207 4.60%
005940 工银新能源汽车混合C 4.0323 4.60%
080006 长盛环球行业精选 1.4800 4.59%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.9091 4.52%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.8795 4.52%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.7950 4.51%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.8006 4.50%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.3990 4.48%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.3990 4.48%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.0379 4.43%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.0190 4.42%
013312 工银主题策略混合C 4.6750 4.42%
481015 工银主题策略 4.6810 4.42%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.6318 4.38%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.6183 4.38%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.0720 4.33%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 2.1596 4.33%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3536 4.32%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.0570 4.31%
001279 中海积极增利混合 2.7660 4.26%
213002 宝盈泛沿海增长 0.7012 4.24%
233001 大摩基础行业 1.3115 4.24%
400015 东方增长中小盘 4.0373 4.22%
000793 工银高端制造股票 2.0030 4.21%
210008 金鹰策略配置 2.9899 4.14%
340007 兴全社会责任 5.4200 4.13%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.8320 4.12%
001951 金鹰改革红利混合 3.1100 4.12%
481010 工银中小盘成长 3.8550 4.10%
005037 银华新能源新材料A 2.1112 4.08%
005038 银华新能源新材料C 2.0723 4.08%
000496 长安产业精选混合 1.9966 4.05%
005009 申万菱信行业轮动股票 2.0253 4.05%
002071 长安产业精选混合C 1.9447 4.04%
012800 泰达转型机遇股票C 3.1710 4.04%
310368 申万竞争优势 2.6237 4.04%
000828 泰达转型机遇 3.1750 4.03%
000794 宝盈睿丰创新混合A 3.2070 3.99%
217020 招商安达保本 2.8768 3.99%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.8480 3.98%
213003 宝盈策略增长 1.1151 3.98%
000696 汇添富环保行业股票 2.7850 3.96%
398051 中海环保新能源 2.7010 3.96%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.6620 3.94%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.6330 3.94%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.5846 3.94%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9792 3.92%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4170 3.92%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.9800 3.91%
004812 中欧先进制造股票A 3.3046 3.91%
004813 中欧先进制造股票C 3.2685 3.91%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3660 3.88%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.9537 3.88%
002168 嘉实智能汽车股票 4.3160 3.87%
660015 农银汇理行业轮动 7.6262 3.87%
001725 汇添富高端制造股票 2.7690 3.86%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.0459 3.85%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.4823 3.83%
164905 交银国证新能源指数分级 1.4826 3.83%
001576 国泰智能装备股票 3.1760 3.82%
005802 添富智能制造股票 1.9644 3.82%
005983 上投摩根核心精选 2.5725 3.82%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1556 3.81%
011322 国泰智能装备股票C 3.1620 3.81%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1696 3.81%
000126 招商安润保本混合 3.7955 3.80%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3160 3.79%
000689 前海开源新经济混合 3.2596 3.75%
012617 东吴新经济混合C 1.8710 3.75%
013157 前海开源新经济混合C 3.2557 3.75%
162201 泰达宏利成长 2.2832 3.75%
580006 东吴新经济 1.8734 3.75%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.1710 3.73%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.8709 3.73%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.8404 3.73%
014497 诺安研究优选混合C 1.4282 3.73%
002296 长城行业轮动混合 2.3644 3.72%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0129 3.72%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9964 3.72%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1591 3.72%
007132 长城港股通混合 1.1927 3.72%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1565 3.71%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.8313 3.71%
310358 申万新经济 1.7238 3.71%
006751 富国互联科技股票 2.8027 3.70%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.8357 3.70%
011126 富国互联科技股票C 2.7859 3.70%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4863 3.70%
001245 工银生态环境股票 2.5600 3.69%
013188 华夏能源革新股票C 3.6880 3.68%
003834 华夏能源革新股票 3.6970 3.67%
730001 方正富邦创新动力 0.9673 3.67%
006768 华安沪港深优选混合 1.4801 3.66%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.9385 3.66%
002121 广发沪港深新起点股票 1.6789 3.65%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.6706 3.65%
001298 金鹰民族新兴混合 3.7960 3.63%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.2702 3.63%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.2562 3.63%
516890 平安中证新材料主题ETF 0.9696 3.63%
001000 中欧明睿新起点混合 2.1460 3.62%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.3994 3.62%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.3844 3.62%
011889 民生加银周期优选混合C 0.9104 3.62%
011888 民生加银周期优选混合A 0.9125 3.61%
001166 建信环保产业股票 1.6180 3.59%
005894 华夏优势精选股票 1.8392 3.58%
290004 泰信优质生活 0.9941 3.58%
002387 工银沪港深股票 1.2850 3.56%
007512 工银沪港深股票C 1.2738 3.56%
000884 民生加银优选 2.1900 3.55%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.6142 3.55%
690011 民生加银积极成长混合 3.3520 3.55%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6081 3.54%
001956 国联安科技动力 2.1783 3.53%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.7673 3.53%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.7219 3.53%
005628 汇安趋势动力股票A 1.6968 3.53%
005629 汇安趋势动力股票C 1.6609 3.53%
005634 汇安行业龙头混合 2.4400 3.52%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 2.0620 3.51%
118001 易方达亚洲精选 1.1500 3.51%
000409 鹏华环保产业股票 5.4340 3.50%
001215 博时沪港深优质企业基金 1.5950 3.50%
002190 农银新能源主题 4.1319 3.50%
257070 国联安优选行业 3.4770 3.50%
002746 汇添富多策略定开混合 1.8680 3.49%
005368 富国清洁能源产业混合 2.2846 3.49%
007713 华富科技动能混合 1.3552 3.49%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.2713 3.49%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.0535 3.48%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0148 3.48%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.9499 3.46%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.6130 3.46%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.9448 3.46%
001811 中欧明睿新常态混合 3.2430 3.45%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.1748 3.45%
005360 汇安资产轮动混合 1.0325 3.44%
005933 前海联合先进制造混合A 1.4301 3.44%
006230 鹏华研究驱动混合 2.1677 3.44%
002251 华夏军工安全混合 1.9000 3.43%
005934 前海联合先进制造混合C 1.4103 3.43%
006371 长安鑫盈混合A 2.2590 3.43%
006372 长安鑫盈混合C 2.2296 3.43%
013566 华夏军工安全混合C 1.9000 3.43%
162202 泰达宏利周期 3.5848 3.43%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.2970 3.42%
000755 富安达新兴成长混合 1.6110 3.42%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.4526 3.42%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.3925 3.42%
005593 上投创新商业模式混合 1.9559 3.42%
014471 富安达新兴成长混合C 1.6109 3.42%
007439 东海科技动力A 1.9973 3.40%
007463 东海科技动力C 1.9619 3.40%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.1374 3.40%
014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1372 3.39%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.8280 3.37%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.7512 3.37%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.7159 3.37%
008133 华安优质生活混合 1.1409 3.37%
690004 民生稳健成长 3.6210 3.37%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.7695 3.35%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.7718 3.35%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.7510 3.34%
007579 宝盈先进制造混合C 3.4970 3.34%
070012 嘉实海外中国 0.8670 3.34%
501063 添富悦享定开混合 1.0824 3.34%
000924 宝盈先进制造混合 3.5640 3.33%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.9222 3.33%
590008 中邮战略新兴产业 6.3690 3.33%
005228 添富港股通专注成长 0.8998 3.32%
050010 博时特许价值 3.8890 3.32%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.0452 3.31%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3544 3.30%
010225 东方红启航三年持有混合B 5.2814 3.29%
012243 东方红内需增长混合B 3.8852 3.29%
910022 东方红启航三年持有混合A 5.2811 3.29%
910028 东方红内需增长混合A 3.9012 3.29%
006128 银河和美生活混合 1.9785 3.28%
008657 景顺长城科技创新混合 1.6019 3.28%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.5767 3.28%
007474 华夏创成长ETF联接A 2.4308 3.27%
007475 华夏创成长ETF联接C 2.4064 3.27%
379010 上投中小盘 3.6247 3.26%
005341 长安裕泰混合A 2.8824 3.25%
005342 长安裕泰混合C 2.8959 3.25%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.4230 3.24%
005743 长安裕隆混合A 3.2761 3.24%
005744 长安裕隆混合C 3.2293 3.24%
007277 恒生前海消费升级混合 1.3292 3.24%