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2021年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007872 金信稳健策略灵活配置混合 2.1296 6.76%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.4770 6.72%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9106 5.24%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8269 5.23%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.9290 5.07%
320007 诺安成长 2.1370 5.06%
002123 北信瑞丰外延增长 1.6660 4.98%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4640 4.95%
290011 泰信中小盘 4.6410 4.74%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4870 4.72%
002560 诺安和鑫保本混合 1.7481 4.56%
001411 诺安创新驱动混合 1.4250 4.47%
008084 海富通先进制造股票C 1.2265 4.45%
008085 海富通先进制造股票A 1.2340 4.45%
002051 诺安创新驱动混合C 1.4130 4.43%
519005 海富通股票 1.2980 4.42%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.5799 4.37%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.5608 4.37%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.9616 4.32%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.9523 4.32%
006692 金信消费升级股票A 2.4473 4.27%
006693 金信消费升级股票C 2.5480 4.27%
001072 华安智能装备主题股票 2.4770 4.21%
004671 中融核心成长 1.6098 4.17%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.7961 4.16%
009024 海富通科技创新混合C 1.2294 4.05%
009025 海富通科技创新混合A 1.2423 4.05%
168601 汇安裕阳定开混合 1.9162 3.99%
040007 华安中小盘 3.2419 3.94%
008635 华安科技创新混合 1.5674 3.93%
519674 银河创新成长 7.4330 3.86%
360011 光大动态优选 1.4080 3.68%
002580 泰信鑫选混合C 1.4960 3.67%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.5020 3.66%
080012 长盛电子信息产业 2.3400 3.59%
008633 万家科技创新混合A 1.3611 3.58%
008634 万家科技创新混合C 1.3511 3.58%
001319 农银信息传媒股票 1.3470 3.57%
040025 华安科技动力 6.0220 3.56%
001255 长城改革红利灵活配置混合 1.1713 3.49%
007130 中庚小盘价值股票 1.8034 3.49%
000828 泰达转型机遇 3.0710 3.44%
200001 长城久恒平衡 2.4698 3.43%
006122 华安低碳生活混合 2.6901 3.42%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.4066 3.42%
007340 南方科技创新混合A 2.8973 3.41%
007341 南方科技创新混合C 2.8480 3.41%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.2530 3.40%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2.1043 3.34%
004044 金鹰转型动力混合 1.3982 3.33%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.4932 3.33%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.4909 3.33%
006257 信达澳银先进智造股票型 2.7629 3.32%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.1843 3.32%
162201 泰达宏利成长 2.1596 3.28%
001410 信达澳银新能源产业股票 4.4970 3.26%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.9739 3.26%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.9387 3.26%
004784 招商稳健优选股票 2.9139 3.26%
001261 中融新机遇混合 1.4030 3.24%
166801 浙商聚潮新思维 3.2570 3.23%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.8840 3.22%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.8840 3.22%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.8831 3.21%
160212 国泰估值优势 4.2330 3.17%
006265 红土创新新科技股票 3.7462 3.16%
000061 华夏盛世精选 1.4170 3.13%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.5678 3.13%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.5585 3.13%
003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 1.4356 3.12%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.6590 3.11%
001513 易方达信息产业混合 2.7500 3.11%
000126 招商安润保本混合 3.7134 3.08%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2061 3.08%
008120 万家自主创新混合A 1.5801 3.08%
008121 万家自主创新混合C 1.5692 3.08%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.8753 3.06%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.7940 3.04%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.5984 3.04%
010505 申万菱信创业板量化精选股票C 1.1341 3.04%
160211 国泰中小盘 4.4860 3.03%
000554 中国梦基金 2.3550 3.02%
700003 平安大华策略先锋混合 4.8710 3.02%
007484 信达澳银核心科技混合 2.2171 3.01%
001628 招商体育文化休闲股票 1.7190 3.00%
005310 广发电子信息传媒股票 2.0098 3.00%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.0060 3.00%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.6650 2.99%
165528 信诚鼎利定增 1.5830 2.99%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.7804 2.97%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8886 2.97%
007685 华商电子行业量化股票 1.8967 2.96%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 1.0388 2.96%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 1.0350 2.95%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.3882 2.94%
005027 光大多策略优选定开混合 1.2181 2.94%
519170 浦银安盛增长动力混合 1.2590 2.94%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.8243 2.90%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.7606 2.90%
160105 南方积极配置 1.3193 2.89%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.8980 2.87%
290008 泰信发展主题 2.6280 2.86%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.5080 2.86%
000698 宝盈科技30混合 3.7320 2.84%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.2590 2.82%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.2531 2.81%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.2457 2.81%
010570 新沃创新领航混合A 1.1511 2.79%
010571 新沃创新领航混合C 1.1482 2.79%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.5746 2.78%
003069 光大保德信量化优选股票 2.0153 2.77%
003070 光大保德信创业板股票C 1.8512 2.77%
007854 光大保德信景气先锋混合 2.1568 2.77%
005328 前海开源价值策略股票 1.7457 2.76%
000823 银华高端制造业 1.7200 2.75%
257070 国联安优选行业 4.0004 2.75%
006401 先锋量化优选混合A 1.7691 2.74%
006402 先锋量化优选混合C 1.7338 2.74%
007474 华夏创成长ETF联接A 2.7556 2.74%
007475 华夏创成长ETF联接C 2.7339 2.74%
210002 金鹰红利价值 1.5092 2.74%
004390 平安大华转型创新混合A 2.7621 2.73%
004391 平安大华转型创新混合C 2.6955 2.73%
000462 农银主题轮动混合 2.6137 2.72%
003567 华夏行业景气混合 3.0672 2.72%
012772 信达澳银精华配置混合C 1.2450 2.72%
550009 信诚中小盘 4.7510 2.72%
610002 信达澳银精华配置 1.2450 2.72%
000308 建信创新中国股票 5.3850 2.71%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.2880 2.69%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.2475 2.68%
008326 东财中证通信A 1.0782 2.68%
008327 东财中证通信C 1.0743 2.68%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.8410 2.67%
005341 长安裕泰混合A 3.2614 2.67%
005342 长安裕泰混合C 3.2793 2.66%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.2508 2.65%
011120 富国创新科技混合C 2.6250 2.62%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.1770 2.62%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.5540 2.61%
002692 富国创新科技混合 2.6330 2.61%
011949 东吴多策略混合C 1.8451 2.61%
580009 东吴内需增长混合 1.8482 2.61%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.5110 2.60%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 3.2740 2.60%
006366 兴业安保优选混合 3.0388 2.60%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.7198 2.60%
167001 平安大华鼎泰混合 1.7850 2.59%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.7441 2.59%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.8630 2.58%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.5891 2.58%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.6010 2.58%
001956 国联安科技动力 2.4779 2.57%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.2810 2.56%
163209 诺安中证创业成长指数分级 2.0589 2.56%
004211 金鹰周期优选混合 1.2346 2.55%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.0528 2.55%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5650 2.54%
010991 长盛同鑫行业配置混合C 1.6960 2.54%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.5724 2.54%
161903 万家行业优选股票型 2.1707 2.54%
001070 建信信息产业股票 2.8800 2.53%
002168 嘉实智能汽车股票 4.1260 2.53%
519935 长信创新驱动股票 2.0290 2.53%
001614 东方区域发展混合 1.2202 2.52%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.0150 2.52%
112002 易方达策略成长二号 1.3420 2.52%
000039 农银低估值高增长 3.5516 2.51%
002345 华夏高端制造混合 1.7570 2.51%
110002 易方达策略成长 4.9360 2.51%
519026 海富通中小盘 2.1670 2.51%
257020 国联安德盛精选 1.1110 2.49%
000788 前海开源中国成长混合 2.4780 2.48%
002952 建信多因子量化股票 1.3749 2.48%
005311 万家家乐债券A 2.3978 2.48%
005312 万家家乐债券C 2.3381 2.48%
006348 银华盛利混合发起式 3.1040 2.48%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.7078 2.48%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.7410 2.47%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.7440 2.47%
001811 中欧明睿新常态混合 3.0660 2.47%
001924 华夏国企改革混合 1.9120 2.47%
080007 长盛同鑫行业配置 1.7020 2.47%
000584 新华鑫益灵活配置混合 5.4424 2.46%
003853 金鹰添惠纯债债券 4.0208 2.46%
005885 金鹰信息产业股票C 4.0162 2.46%
008009 华商高端装备制造股票 2.3374 2.46%
008037 兴银先锋成长混合A 1.4196 2.45%
008038 兴银先锋成长混合C 1.3966 2.45%
008655 招商科技创新混合A 1.4880 2.45%
008656 招商科技创新混合C 1.4726 2.45%
001245 工银生态环境股票 2.1400 2.44%
001322 东吴新趋势 1.1560 2.44%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.5580 2.44%
004341 农银尖端科技混合 2.4976 2.44%
213002 宝盈泛沿海增长 0.9495 2.44%
001323 东吴移动互联 1.9927 2.43%
001606 农银工业4.0混合 4.0065 2.43%
001879 长城创新动力灵活配置混合 2.7589 2.43%
002170 东吴移动互联C 1.9886 2.43%