热搜: 朱建华 易方达优质精选混合(QDII) 银华富裕主题混合A 博时价值增长贰号混合

2021年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007872 金信稳健策略混合A 2.1296 6.76%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.4770 6.72%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.3665 5.89%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.3650 5.89%
010695 华夏磐益一年定开混合 1.1428 5.87%
010428 兴银策略智选混合C 1.2308 5.57%
010427 兴银策略智选混合A 1.2359 5.56%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9106 5.24%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8269 5.23%
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.1951 5.20%
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.1926 5.20%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.2027 5.19%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 1.2006 5.18%
009954 华银优选成长股票 1.4711 5.17%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.9290 5.07%
320007 诺安成长混合A 2.1370 5.06%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.6660 4.98%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.2452 4.95%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4640 4.95%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.2442 4.95%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.5802 4.84%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.5673 4.84%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.5152 4.82%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.2406 4.80%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.4844 4.79%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.2387 4.79%
290011 泰信中小盘精选混合 4.6410 4.74%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4870 4.72%
512480 国联安中证半导体ETF 1.3330 4.72%
002560 诺安和鑫混合A 1.7481 4.56%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.4071 4.55%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.4026 4.55%
001411 诺安创新驱动混合A 1.4250 4.47%
008085 海富通先进制造股票A 1.2340 4.45%
008084 海富通先进制造股票C 1.2265 4.45%
002051 诺安创新驱动混合C 1.4130 4.43%
519005 海富通股票混合 1.2980 4.42%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.5799 4.37%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.5608 4.37%
009651 海富通成长甄选混合A 1.3928 4.35%
009652 海富通成长甄选混合C 1.3885 4.34%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.9616 4.32%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.9523 4.32%
006692 金信消费升级股票A 2.4473 4.27%
164826 工银创业板两年定开混合A 1.1562 4.27%
006693 金信消费升级股票C 2.5480 4.27%
010889 工银创业板两年定开混合C 1.1540 4.26%
001072 华安智能装备主题股票A 2.4770 4.21%
004671 国联核心成长 1.6098 4.17%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7961 4.16%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0923 4.10%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0919 4.09%
009024 海富通科技创新混合C 1.2294 4.05%
009025 海富通科技创新混合A 1.2423 4.05%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.9162 3.99%
040007 华安中小盘成长混合 3.2419 3.94%
008635 华安科技创新混合A 1.5674 3.93%
005412 金信民长混合A 2.0528 3.91%
005413 金信民长混合C 1.9513 3.91%
010148 浙商智选经济动能混合A 1.1485 3.89%
010149 浙商智选经济动能混合C 1.1466 3.88%
011927 博时汇誉回报混合A 1.0291 3.87%
519674 银河创新成长混合A 7.4330 3.86%
011928 博时汇誉回报混合C 1.0284 3.86%
010008 国联成长优选混合A 1.2162 3.79%
010009 国联成长优选混合C 1.2080 3.78%
009511 信澳研究优选混合A 1.2850 3.70%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.4080 3.68%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.4960 3.67%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.5020 3.66%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.3400 3.59%
008634 万家科技创新混合C 1.3511 3.58%
008633 万家科技创新混合A 1.3611 3.58%
011188 信澳星奕混合A 1.2575 3.57%
001319 农银信息传媒股票A 1.3470 3.57%
011223 信澳星奕混合C 1.2532 3.57%
040025 华安科技动力混合A 6.0220 3.56%
001255 长城改革红利混合A 1.1713 3.49%
007130 中庚小盘价值股票 1.8034 3.49%
000828 宏利转型机遇股票A 3.0710 3.44%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.4698 3.43%
006122 华安低碳生活混合A 2.6901 3.42%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4066 3.42%
007341 南方科技创新混合C 2.8480 3.41%
007340 南方科技创新混合A 2.8973 3.41%
002863 金信深圳成长混合A 2.2530 3.40%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.7245 3.36%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 2.1043 3.34%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.4932 3.33%
004044 金鹰转型动力混合 1.3982 3.33%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.4909 3.33%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.1843 3.32%
006257 信澳先进智造股票型A 2.7629 3.32%
162201 宏利成长混合 2.1596 3.28%
004784 招商稳健优选股票A 2.9139 3.26%
001410 信澳新能源产业股票A 4.4970 3.26%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.9387 3.26%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.9739 3.26%
001261 国联新机遇混合A 1.4030 3.24%
166801 浙商聚潮新思维混合A 3.2570 3.23%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.8840 3.22%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.8840 3.22%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.8831 3.21%
012153 博时研究慧选混合A 1.0364 3.19%
011145 华安汇宏精选混合C 1.1139 3.18%
011144 华安汇宏精选混合A 1.1157 3.18%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.3169 3.17%
012154 博时研究慧选混合C 1.0360 3.17%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.2330 3.17%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.3354 3.16%
006265 红土创新新科技股票A 3.7462 3.16%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1862 3.14%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.1835 3.14%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.0919 3.14%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.0956 3.14%
000061 华夏盛世混合 1.4170 3.13%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.5585 3.13%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.5678 3.13%
003501 宏利睿智稳健混合A 1.4356 3.12%
001513 易方达信息产业混合A 2.7500 3.11%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.6590 3.11%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.2253 3.11%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.2061 3.11%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.2306 3.10%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.7134 3.08%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2061 3.08%
008120 万家自主创新混合A 1.5801 3.08%
008121 万家自主创新混合C 1.5692 3.08%
506005 博时科创板三年定开混合 1.3393 3.07%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.1729 3.06%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.8753 3.06%
009557 申万菱信创业板量化精选股票A 1.1944 3.05%
010505 申万菱信创业板量化精选股票C 1.1341 3.04%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.7940 3.04%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.5984 3.04%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 4.4860 3.03%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 1.0954 3.03%
516380 华宝智能电动汽车ETF 1.1225 3.03%
012126 宏利新能源股票A 1.0910 3.03%
012127 宏利新能源股票C 1.0907 3.02%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.3550 3.02%
700003 平安策略先锋混合 4.8710 3.02%
007484 信澳核心科技混合A 2.2171 3.01%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.7190 3.00%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.0098 3.00%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.0811 3.00%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.0060 3.00%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.5830 2.99%
004223 金信多策略精选混合A 1.6650 2.99%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8886 2.97%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7804 2.97%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.0984 2.97%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 1.0388 2.96%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.8967 2.96%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 1.0350 2.95%
005027 光大多策略优选定开混合 1.2181 2.94%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.3882 2.94%
519170 浦银安盛增长动力混合A 1.2590 2.94%
159967 华夏创成长ETF 0.8347 2.91%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.9987 2.91%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9978 2.90%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.7606 2.90%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.8243 2.90%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3193 2.89%
010746 富安达长三角区域主题混合A 1.1696 2.88%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.2912 2.88%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.8980 2.87%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.2886 2.87%
290008 泰信发展主题混合 2.6280 2.86%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.5080 2.86%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.0801 2.84%
000698 宝盈科技30混合 3.7320 2.84%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 1.0493 2.84%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 1.0495 2.84%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.0798 2.83%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.2590 2.82%
516800 华宝中证智能制造ETF 1.1433 2.81%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.2531 2.81%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.2457 2.81%
010570 新沃创新领航混合A 1.1511 2.79%
010571 新沃创新领航混合C 1.1482 2.79%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.5746 2.78%
003069 光大创业板量化优选A 2.0153 2.77%
007854 光大保德信景气先锋混合A 2.1568 2.77%
011011 融通产业趋势精选混合A 1.0478 2.77%
003070 光大创业板量化优选C 1.8512 2.77%
005328 前海开源价值策略股票 1.7457 2.76%
000823 银华高端制造业混合A 1.7200 2.75%
257070 国联安优选行业混合 4.0004 2.75%
009986 天弘创新领航A 1.0574 2.75%
210002 金鹰红利价值混合A 1.5092 2.74%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.7339 2.74%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.7556 2.74%
160425 华安创业板两年定开混合 1.2695 2.74%
006401 先锋量化优选混合A 1.7691 2.74%
006402 先锋量化优选混合C 1.7338 2.74%
009987 天弘创新领航C 1.0538 2.74%
004390 平安转型创新混合A 2.7621 2.73%
004391 平安转型创新混合C 2.6955 2.73%
006864 国联安核心资产策略混合 1.1748 2.73%