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2021年06月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512480 国联安中证半导体ETF 1.2577 4.84%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.5024 4.74%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.4900 4.72%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.4099 4.69%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.4296 4.58%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.4476 4.58%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.3432 4.51%
320007 诺安成长混合A 2.0180 4.51%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.3389 4.50%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.4486 4.41%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.8929 4.18%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.8840 4.17%
002560 诺安和鑫混合A 1.6536 4.10%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.6844 4.09%
519674 银河创新成长混合A 7.2242 4.08%
001411 诺安创新驱动混合A 1.3630 3.97%
011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0398 3.95%
002051 诺安创新驱动混合C 1.3520 3.92%
001702 东方创新科技混合 2.3058 3.92%
006128 银河和美生活混合A 1.7543 3.90%
011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0379 3.78%
007872 金信稳健策略混合A 1.9655 3.70%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.4194 3.69%
590008 中邮战略新兴产业混合A 6.4250 3.68%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.1605 3.68%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.4201 3.64%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.4047 3.64%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.8320 3.61%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.9515 3.58%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.2900 3.57%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.8386 3.56%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.8547 3.56%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.8190 3.53%
010162 广发瑞安精选股票C 1.1601 3.52%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1693 3.51%
010161 广发瑞安精选股票A 1.1625 3.51%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.2288 3.50%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.2454 3.49%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.2415 3.48%
002387 工银沪港深股票A 1.5211 3.46%
009651 海富通成长甄选混合A 1.2465 3.46%
009652 海富通成长甄选混合C 1.2428 3.45%
007512 工银沪港深股票C 1.5127 3.45%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 1.0590 3.42%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.6803 3.42%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7307 3.42%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 1.0577 3.42%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.0556 3.41%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.0521 3.41%
011230 创金合信数字经济主题股票C 1.2542 3.41%
011229 创金合信数字经济主题股票A 1.2568 3.41%
005634 汇安行业龙头混合A 2.0305 3.41%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.8220 3.39%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.1258 3.39%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.2270 3.37%
001323 东吴移动互联混合A 1.9372 3.36%
400032 东方主题精选混合 1.6598 3.35%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.8820 3.35%
002170 东吴移动互联混合C 1.9333 3.35%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.6857 3.33%
008640 方正富邦科技创新A 2.0373 3.33%
008641 方正富邦科技创新C 2.0295 3.33%
002863 金信深圳成长混合A 2.1610 3.30%
003567 华夏行业景气混合A 2.8932 3.30%
519095 新华行业周期轮换混合A 4.6426 3.29%
008655 招商科技创新混合A 1.4800 3.29%
008656 招商科技创新混合C 1.4649 3.29%
001824 博时沪港深成长企业 1.7980 3.27%
257070 国联安优选行业混合 3.8016 3.26%
290011 泰信中小盘精选混合 4.4530 3.25%
210008 金鹰策略配置混合 2.8763 3.23%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.6669 3.22%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.6751 3.22%
006122 华安低碳生活混合A 2.6038 3.21%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.3772 3.20%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3550 3.20%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 1.0837 3.18%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.0855 3.18%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7489 3.16%
010427 兴银策略智选混合A 1.1102 3.16%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.1213 3.16%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8563 3.16%
010428 兴银策略智选混合C 1.1057 3.16%
004390 平安转型创新混合A 2.6456 3.15%
004391 平安转型创新混合C 2.5822 3.15%
700003 平安策略先锋混合 4.6190 3.15%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.8115 3.15%
005402 广发资源优选股票A 2.1163 3.14%
400015 东方新能源汽车混合 3.5064 3.14%
010235 广发资源优选股票C 2.1111 3.14%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4540 3.12%
001956 国联安科技动力 2.3619 3.12%
270021 广发聚瑞混合A 5.0646 3.08%
010008 国联成长优选混合A 1.1728 3.08%
010026 广发聚瑞混合C 5.0538 3.08%
515320 华安中证电子50ETF 1.0297 3.08%
006080 海富通电子传媒股票C 2.5857 3.08%
006081 海富通电子传媒股票A 2.6618 3.08%
010009 国联成长优选混合C 1.1654 3.07%
011136 广发盛兴混合A 1.1047 3.07%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6270 3.07%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6337 3.07%
515260 华宝中证电子50ETF 1.0591 3.06%
001951 金鹰改革红利混合 2.9960 3.06%
011137 广发盛兴混合C 1.1030 3.06%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.0973 3.05%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.0939 3.05%
550009 中信保诚中小盘混合A 4.4760 3.04%
008635 华安科技创新混合A 1.4978 3.03%
001072 华安智能装备主题股票A 2.3770 3.03%
002379 工银香港中小盘人民币 2.2540 3.02%
159997 天弘中证电子ETF 1.3352 3.02%
011126 富国互联科技股票C 2.8121 2.99%
004671 国联核心成长 1.5375 2.99%
006751 富国互联科技股票A 2.8195 2.99%
011322 国泰智能装备股票C 2.5980 2.97%
001576 国泰智能装备股票A 2.6030 2.97%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0634 2.96%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1224 2.96%
001513 易方达信息产业混合A 2.6210 2.95%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.8785 2.90%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.5840 2.90%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 5.1286 2.90%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.6061 2.90%
002419 汇添富创新活力混合A 2.1110 2.88%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.2163 2.88%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.2140 2.87%
005794 银华心怡灵活配置混合A 2.8508 2.87%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.2620 2.86%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.2910 2.86%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.3262 2.86%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.2584 2.86%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.3214 2.86%
630010 华商价值精选混合 2.3470 2.85%
007340 南方科技创新混合A 2.7286 2.85%
007341 南方科技创新混合C 2.6826 2.84%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.2473 2.84%
005228 汇添富港股通专注成长 1.1657 2.84%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.3142 2.83%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.5574 2.83%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.6157 2.83%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.1060 2.83%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.3391 2.83%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.6287 2.83%
000458 英大领先回报A 1.5002 2.82%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.0662 2.82%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.5553 2.82%
290008 泰信发展主题混合 2.5280 2.81%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.5816 2.81%
009808 易方达创新成长混合 1.1878 2.80%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.0566 2.79%
005360 汇安资产轮动混合A 0.9112 2.79%
009892 富国成长策略混合A 1.2099 2.79%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.3644 2.79%
006154 华安制造先锋混合A 3.0712 2.78%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.9198 2.78%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.6010 2.77%
159824 博时新能源汽车ETF 1.2529 2.77%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.6606 2.77%
005198 工银沪港深精选混合C 1.2761 2.76%
005197 工银沪港深精选混合A 1.2893 2.76%
005644 广发沪港深龙头混合 1.3801 2.76%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.6660 2.75%
010412 汇安均衡优选混合A 1.0644 2.75%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1773 2.75%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.6726 2.75%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.0638 2.74%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.0642 2.74%
006693 金信消费升级股票C 2.3460 2.73%
006692 金信消费升级股票A 2.2530 2.73%
012617 东吴新经济混合C 1.7231 2.72%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.3580 2.71%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9691 2.71%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.7930 2.71%
007770 同泰开泰混合A 1.6088 2.69%
007771 同泰开泰混合C 1.5960 2.69%
010013 易方达信息行业精选股票A 1.0834 2.69%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 2.1010 2.69%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.5627 2.68%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.5855 2.68%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.2288 2.68%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.9999 2.67%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.0570 2.67%
580006 东吴新经济混合A 1.7211 2.67%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 2.0590 2.67%
010214 中欧互联网先锋混合C 1.1920 2.67%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 1.0082 2.67%
010213 中欧互联网先锋混合A 1.1962 2.67%
002289 华商改革创新股票A 2.0652 2.67%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.2640 2.66%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.2780 2.66%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 1.0113 2.65%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3319 2.65%
010805 东财新能源车A 1.2973 2.64%
010806 东财新能源车C 1.2946 2.64%
001534 华宝万物互联混合A 1.7130 2.64%
005826 华夏潜龙精选股票 2.4483 2.64%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 1.0019 2.64%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.2292 2.63%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.5556 2.63%