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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.29763份 |
| 2020-08-26 | 每份份额分拆1.96503份 |
| 2019-07-02 | 每份份额分拆2.08944份 |
| 2017-09-26 | 每份份额分拆1.95327份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 14.61% | 2.73% |
| 002304 | 洋河股份 | 14.05% | 1.72% |
| 000568 | 泸州老窖 | 13.91% | 3.58% |
| 600519 | 贵州茅台 | 12.99% | 0.97% |
| 000858 | 五粮液 | 12.70% | 2.19% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 4.17% | 0.23% |
| 603369 | 今世缘 | 4.00% | 1.72% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 3.99% | 2.12% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.45% | 2.33% |
| 603589 | 口子窖 | 2.77% | 3.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
