导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.29763份 |
| 2020-08-26 | 每份份额分拆1.96503份 |
| 2019-07-02 | 每份份额分拆2.08944份 |
| 2017-09-26 | 每份份额分拆1.95327份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 17.01% | -0.11% |
| 000858 | 五 粮 液 | 15.50% | -0.35% |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.36% | -0.15% |
| 002304 | 洋河股份 | 12.62% | -0.55% |
| 600809 | 山西汾酒 | 8.95% | -0.32% |
| 603369 | 今世缘 | 4.81% | 0.17% |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.31% | -1.34% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 3.23% | -1.75% |
| 603589 | 口子窖 | 3.15% | -0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.4239 | 1.57% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.4112 | 1.56% |
| 煤炭等权LOF | 1.9787 | 1.30% |
| 招商社会责任混合A | 1.0878 | 1.03% |
| 招商社会责任混合C | 1.0332 | 1.03% |
| 招商社会责任混合D | 1.1002 | 1.03% |
| 招商国企 | 1.1870 | 0.85% |
| 招商丰利A | 1.6200 | 0.75% |
| 招商均衡成长混合A | 0.9779 | 0.73% |