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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.17295份 |
| 2019-02-26 | 每份份额分拆2.17539份 |
| 2015-08-25 | 每份份额分拆0.195229份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 13.16% | -0.05% |
| 300059 | 东方财富 | 11.22% | 0.81% |
| 601688 | 华泰证券 | 5.57% | -1.11% |
| 600837 | 海通证券 | 5.22% | -0.12% |
| 600999 | 招商证券 | 4.55% | -0.69% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.15% | -0.67% |
| 600958 | 东方证券 | 2.55% | -0.87% |
| 000776 | 广发证券 | 2.53% | -0.15% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.50% | -0.22% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.44% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.6749 | 3.02% |
| 港股100 | 0.6835 | 2.17% |
| 华安沪港深机会 | 1.0610 | 2.12% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.6740 | 2.03% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6717 | 2.02% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.6677 | 1.99% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6622 | 1.99% |
| HS科技 | 0.4474 | 1.77% |
| 华安医疗创新混合A | 0.8841 | 1.76% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.8593 | 1.67% |
