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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.91848份 |
| 2020-02-18 | 每份份额分拆2.07154份 |
| 2015-08-27 | 每份份额分拆0.234607份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603486 | 科沃斯 | 1.29% | 5.13% |
| 000066 | 中国长城 | 1.21% | -1.64% |
| 002049 | 紫光国微 | 1.21% | -1.58% |
| 002706 | 良信股份 | 1.19% | -1.34% |
| 300496 | 中科创达 | 1.18% | -2.24% |
| 300379 | 东方通 | 1.15% | -2.51% |
| 000725 | 京东方A | 1.12% | -1.63% |
| 000333 | 美的集团 | 1.10% | -0.16% |
| 002414 | 高德红外 | 1.10% | -0.45% |
| 300207 | 欣旺达 | 1.10% | -2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |
