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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.91848份 |
| 2020-02-18 | 每份份额分拆2.07154份 |
| 2015-08-27 | 每份份额分拆0.234607份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002706 | 良信股份 | 1.71% | 3.67% |
| 002049 | 紫光国微 | 1.60% | 1.38% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.54% | 0.76% |
| 300207 | 欣旺达 | 1.47% | -0.93% |
| 603486 | 科沃斯 | 1.43% | 1.92% |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.41% | 0.43% |
| 002151 | 北斗星通 | 1.39% | 0.88% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.31% | 0.09% |
| 300496 | 中科创达 | 1.28% | 0.46% |
| 000066 | 中国长城 | 1.21% | 2.65% |
| 002414 | 高德红外 | 1.19% | 1.98% |
| 000725 | 京东方A | 1.12% | 3.36% |
| 000333 | 美的集团 | 1.10% | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 华安策略优选混合C | 2.4247 | 0.95% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |