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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2022-07-01 | 每份份额折算1.00402份 |
| 163211 | 诺安纯债定开债C | 2022-06-02 | 暂未确定份额折算比例 |
| 163210 | 诺安纯债定开债A | 2022-06-02 | 暂未确定份额折算比例 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2022-06-01 | 每份份额折算1.003份 |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 2022-05-27 | 每份份额分拆2份 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 2022-05-20 | 每份份额折算1.04986份 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 2022-05-20 | 每份份额折算1.05412份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2022-05-09 | 每份份额折算1.01011份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2022-05-05 | 每份份额折算1.00399份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2022-04-01 | 每份份额折算1.00397份 |
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| 513500 | 博时标普500ETF | 2022-03-29 | 每份份额分拆2份 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 2022-03-28 | 每份份额折算0.251527份 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 2022-03-25 | 每份份额分拆3份 |
| 159833 | 大成上海金ETF | 2022-03-21 | 每份份额折算0.253873份 |
| 159834 | 金ETF | 2022-03-08 | 每份份额折算0.244136份 |
| 159832 | 平安上海金ETF | 2022-03-08 | 每份份额折算0.245361份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2022-03-03 | 每份份额折算1.01008份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2022-03-01 | 每份份额折算1.00394份 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 2022-02-17 | 每份份额分拆1.11739份 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 2022-02-14 | 每份份额折算1.05255份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2022-02-07 | 每份份额折算1.00393份 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 2022-01-13 | 每份份额分拆5份 |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 2022-01-13 | 每份份额分拆3份 |
| 970117 | 2022-01-10 | 每份份额折算1.00462份 | |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2022-01-06 | 每份份额折算1.01007份 |
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| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2022-01-04 | 每份份额折算1.00394份 |
| 970087 | 2021-12-21 | 每份份额折算1.00173份 | |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2021-12-01 | 每份份额折算1.00394份 |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF | 2021-11-26 | 每份份额分拆2份 |
| 516070 | 易方达中证内地低碳经济ETF | 2021-11-19 | 每份份额分拆2份 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 2021-11-18 | 每份份额折算1.04838份 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 2021-11-12 | 每份份额分拆2份 |
| 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 2021-11-05 | 每份份额分拆1.5份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2021-11-03 | 每份份额折算1.01009份 |
| 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 2021-11-01 | 每份份额分拆1.5份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2021-11-01 | 每份份额折算1.00295份 |
| 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 2021-10-29 | 每份份额分拆2份 |
| 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 2021-10-29 | 每份份额分拆1.5份 |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 2021-10-22 | 每份份额分拆2份 |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 2021-10-21 | 每份份额分拆11.8175份 |
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| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 2021-10-12 | 每份份额折算0.9871份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2021-10-08 | 每份份额折算1.00393份 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 2021-09-10 | 每份份额分拆3份 |
| 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 2021-09-10 | 每份份额分拆1.5份 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2021-09-03 | 每份份额折算1.01005份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2021-09-01 | 每份份额折算1.00295份 |
| 970044 | 2021-08-30 | 每份份额折算1.27295份 | |
| 512670 | 鹏华中证国防ETF | 2021-08-20 | 每份份额分拆2份 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 2021-08-13 | 每份份额分拆5份 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 2021-08-02 | 每份份额折算1.00296份 |