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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.911732份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.12% | 0.23% |
| 601166 | 兴业银行 | 12.53% | 1.61% |
| 000001 | 平安银行 | 7.88% | -0.09% |
| 601398 | 工商银行 | 7.12% | -1.64% |
| 601328 | 交通银行 | 5.15% | -1.30% |
| 600000 | 浦发银行 | 4.68% | 0.13% |
| 600016 | 民生银行 | 4.56% | -0.75% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.38% | -1.17% |
| 601288 | 农业银行 | 3.65% | -2.20% |
| 601229 | 上海银行 | 3.22% | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
| 恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
| HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
| 创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
| 华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |
| 华安创业板50ETF联接A | 1.3161 | 3.64% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.8002 | 3.64% |
