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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.04669份 |
| 2020-07-24 | 每份份额分拆1.86901份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.77% | -0.48% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.65% | 0.75% |
| 603259 | 药明康德 | 3.85% | 0.57% |
| 000661 | 长春高新 | 3.84% | 0.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.79% | -0.36% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.26% | 0.68% |
| 300142 | 沃森生物 | 2.86% | 0.27% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.70% | 1.16% |
| 600436 | 片仔癀 | 2.69% | 0.92% |
| 002007 | 华兰生物 | 2.28% | 0.07% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.24% | 1.47% |
| 600196 | 复星医药 | 2.08% | -0.48% |
| 600763 | 通策医疗 | 1.97% | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.2840 | 4.53% |
| 申万菱信新经济混合A | 1.3044 | 3.67% |
| 申万菱信乐享混合A | 1.3700 | 3.58% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.2905 | 3.38% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 4.8070 | 3.33% |
| 申万电子LOF | 1.4311 | 3.05% |
| 申万菱信乐同混合A | 0.8419 | 2.65% |
| 申万菱信乐同混合C | 0.8276 | 2.64% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| G60创新 | 0.7114 | 2.53% |