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2017年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160517 博时中证银行指数分级 1.0357 2.76%
161723 招商中证银行指数分级 1.0430 2.76%
004597 南方银行ETF联接A 1.0200 2.74%
004598 南方银行ETF联接C 1.0183 2.73%
161121 易方达银行分级 0.9685 2.72%
160418 华安中证银行指数分级 0.9039 2.70%
001594 天弘中证银行指数A 1.1264 2.68%
001595 天弘中证银行指数C 1.1190 2.67%
160631 鹏华银行分级 0.9630 2.67%
020021 国泰上证180金融联接 1.7982 2.66%
168205 中融中证银行指数分级 0.9300 2.65%
161029 富国中证银行指数分级 1.0710 2.59%
240016 华宝上证180联接 1.8200 2.48%
519027 海富通上证周期联接 1.3290 2.39%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0950 2.34%
160716 嘉实基本面50 1.5809 2.11%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9988 2.10%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4560 2.10%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6078 2.06%
399001 中海上证50 1.2670 2.01%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0871 1.99%
502020 国金通用上证50分级 1.0260 1.99%
001051 华夏上证50ETF联接 0.9840 1.97%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8790 1.97%
001548 天弘上证50指数A 1.1356 1.95%
001549 天弘上证50指数C 1.1280 1.95%
162411 华宝标普石油指数 0.5770 1.94%
502048 易方达上证50指数分级 1.4600 1.94%
001237 博时上证50ETF联接 1.0168 1.91%
502040 长盛上证50指数分级 1.2250 1.91%
000251 工银金融地产股票 2.5150 1.90%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3046 1.90%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0553 1.88%
160625 鹏华证券保险分级 1.3950 1.82%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1522 1.81%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1516 1.81%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3205 1.81%
161129 易方达原油A类人民币 1.0088 1.81%
003321 易方达原油C类人民币 1.0050 1.80%
519686 交银180治理联接 1.3630 1.79%
002746 汇添富多策略定开混合 1.3790 1.77%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0850 1.76%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0832 1.76%
310398 申万沪深300 1.6611 1.76%
519671 银河沪深300价值 1.6180 1.76%
530010 建信责任联接 1.9088 1.73%
003854 汇安丰华混合A 1.7691 1.68%
003855 汇安丰华混合C 1.1709 1.68%
001553 天弘中证证券保险C 0.9048 1.65%
001552 天弘中证证券保险A 0.9104 1.64%
003122 鹏华兴盛定开混合 1.1000 1.64%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9991 1.60%
004157 信诚至诚灵活配置混合A 1.0830 1.59%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.7770 1.54%
004158 信诚至诚灵活配置混合B 1.1300 1.53%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.0174 1.49%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1252 1.47%
240019 华宝上证180成长联接 1.7910 1.47%
180033 银华上证50等权联接 1.3430 1.44%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2320 1.40%
050013 博时上证超大盘联接 1.0597 1.38%
001333 大成景鹏灵活配置混合 1.2540 1.37%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1360 1.34%
164508 国富中证100指数增强分级 1.0790 1.31%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0918 1.28%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1493 1.28%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0644 1.27%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1814 1.26%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1220 1.26%
004874 融通巨潮100指数C 1.3000 1.25%
161607 融通巨潮100 1.3010 1.25%
410008 华富中证100 1.3728 1.25%
163808 中银中证100 1.3990 1.23%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0449 1.23%
003886 汇安丰利混合A 1.3177 1.22%
003887 汇安丰利混合C 1.3099 1.22%
160633 鹏华证券分级 0.9150 1.22%
001587 天弘中证100指数C 1.1215 1.21%
004702 南方金融混合 1.0070 1.21%
001586 天弘中证100指数A 1.1286 1.20%
163113 申万证券行业指数分级 1.0389 1.20%
519013 海富通风格优势 0.7620 1.20%
004746 易方达上证50指数C 1.4937 1.19%
519180 万家180 0.9681 1.19%
070006 嘉实服务增值行业 6.1520 1.18%
110003 易方达上证50增强A 1.4951 1.18%
162509 国联安双禧中证100 1.3760 1.18%
002496 前海开源量化优选C 1.0410 1.17%
161714 招商标普金砖四国 1.0370 1.17%
213010 宝盈中证100增强 1.4680 1.17%
320010 诺安中证100 1.3820 1.17%
519100 长盛中证100 1.2826 1.17%
002495 前海开源量化优选A 1.0510 1.16%
040180 华安上证180联接 1.4673 1.16%
100051 富国可转换债券 1.6630 1.16%
003326 招商睿诚定开混合 1.1037 1.15%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0050 1.15%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0081 1.14%
502010 易方达证券公司分级 1.1447 1.14%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0325 1.13%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7190 1.13%
165513 信诚全球商品主题 0.4530 1.12%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.0762 1.11%
002314 泰达宏利新思路混合B 1.1070 1.10%
001419 泰达宏利新思路混合 1.1120 1.09%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1520 1.08%
004346 南方小康ETF联接C 1.3869 1.08%
202021 南方小康产业联接 1.3898 1.08%
002030 信诚新选混合B 1.1370 1.07%
161629 融通证券分级 1.0400 1.07%
400011 东方核心动力 1.5208 1.06%
001402 信诚新选混合 1.1510 1.05%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9630 1.05%
003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 1.0254 1.03%
003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 1.0250 1.03%
160121 南方金砖四国指数 1.0740 1.03%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1345 1.02%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9930 1.02%
050020 博时抗通胀增强 0.5000 1.01%
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.5096 1.00%
162213 泰达宏利大盘指数 1.5026 1.00%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 1.0240 0.99%
003057 建信瑞盛添利混合A 1.0719 0.98%
377016 上投亚太优势 0.8220 0.98%
003058 建信瑞盛添利混合C 1.0667 0.97%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2680 0.96%
005267 嘉实价值精选股票 1.0147 0.96%
165510 信诚金砖四国 0.8440 0.96%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0463 0.94%
004270 汇添富民丰回报混合A 1.0276 0.93%
004457 光大信多策略智选定开混合 1.0195 0.93%
001029 国投瑞银新动力混合 1.1000 0.92%
004271 汇添富民丰回报混合C 1.0271 0.92%
003331 博时乐臻定开混合 1.0206 0.91%
162307 海富通中证100 1.3320 0.91%
000041 华夏全球精选 1.1190 0.90%
001725 汇添富高端制造股票 1.3660 0.89%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9719 0.89%
118001 易方达亚洲精选 1.0260 0.89%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9736 0.89%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.0842 0.87%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0827 0.87%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0827 0.86%
004518 信诚新丰A 1.0520 0.86%
004519 信诚新丰B 1.0570 0.86%
163407 兴全沪深300 1.8813 0.86%
240014 华宝中证100 1.3893 0.86%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.0799 0.85%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0784 0.84%
539002 建信新兴市场 0.9650 0.84%
163208 诺安油气能源 0.8550 0.83%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6110 0.83%
262001 景顺长城大中华 1.7090 0.83%
519602 海富通大中华精选 1.2410 0.81%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1290 0.80%
000664 国联安通盈灵活配置 1.3088 0.79%
001208 诺安低碳经济股票A 1.1520 0.79%
002485 国联安通盈混合C 1.2895 0.79%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.0233 0.79%
002101 创金合信鑫优选混合A 1.1630 0.78%
002514 招商丰益混合A 1.1690 0.78%
481008 工银大盘蓝筹 1.2970 0.78%
501035 创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0354 0.78%
002054 中银新财富混合A 1.0420 0.77%
001199 创金合信聚利债券A 1.0730 0.75%
002102 创金合信鑫优选混合C 1.0740 0.75%
002515 招商丰益混合C 1.0800 0.75%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.2160 0.75%
003876 华宝沪深300增强 1.2984 0.74%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0822 0.74%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0818 0.74%
001866 北信瑞丰新成长 1.1180 0.72%
004713 中金丰鸿灵活配置混合C 1.0542 0.72%
166802 浙商沪深300指数分级 1.4000 0.72%
501039 汇添富睿丰混合A 1.0270 0.72%
004712 中金丰鸿灵活配置混合A 1.0567 0.71%
160719 嘉实黄金 0.7100 0.71%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1310 0.71%
501040 汇添富睿丰混合C 1.0264 0.71%
004714 中金丰颐灵活配置混合A 1.0551 0.70%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1299 0.70%
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0794 0.69%
003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0554 0.69%
003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0609 0.69%
004176 博时鑫泰混合C 1.0675 0.69%
004715 中金丰颐灵活配置混合C 1.0533 0.69%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4550 0.69%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1724 0.69%
002056 中银新财富混合C 1.0360 0.68%
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0807 0.68%
004175 博时鑫泰混合A 1.1687 0.68%
050018 博时行业轮动混合 1.3260 0.68%
001200 创金合信聚利债券C 1.0590 0.67%
002203 国泰睿信平衡混合 1.0590 0.67%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3997 0.67%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3886 0.67%
002559 博时鑫瑞混合C 1.0580 0.67%
519116 浦银沪深300增强 1.5040 0.67%
519601 海富通中国海外 1.9520 0.67%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.4300 0.67%