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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 4.32% | 0.54% |
| 601288 | 农业银行 | 3.16% | 1.11% |
| 600271 | 航天信息 | 1.60% | -0.78% |
| 600596 | 新安股份 | 1.53% | 5.26% |
| 002279 | 久其软件 | 1.49% | -2.04% |
| 600998 | 九州通 | 1.42% | 0.95% |
| 600233 | 圆通速递 | 1.30% | -0.56% |
| 600740 | 山西焦化 | 1.02% | 0.79% |
| 601155 | 新城控股 | 1.01% | -2.06% |
| 601699 | 潞安环能 | 1.01% | -0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
| 国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
| 国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |
