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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-11 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-08-24 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-07-03 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-04-20 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 11.49% | 3.88% |
| 300799 | *ST左江 | 5.80% | -1.70% |
| 600487 | 亨通光电 | 5.04% | 2.14% |
| 002384 | 东山精密 | 4.11% | 4.32% |
| 002129 | TCL中环 | 3.97% | 4.82% |
| 000858 | 五粮液 | 3.75% | 2.19% |
| 300083 | 创世纪 | 3.40% | 1.18% |
| 002011 | 盾安环境 | 3.21% | 0.69% |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.00% | 12.52% |
| 002008 | 大族激光 | 2.89% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 0.9927 | 1.77% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 0.9882 | 1.77% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8432 | 1.27% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8296 | 1.27% |
| 红塔红土盛隆A | 1.1392 | 0.61% |
| 红塔红土盛隆C | 1.1255 | 0.61% |
| 红塔盛世 | 1.2083 | 0.18% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9492 | 0.04% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9390 | 0.03% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8714 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
