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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0570元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 2023-09-28 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.04% | -0.13% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.23% | 0.39% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.91% | -1.69% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.89% | -0.11% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.71% | -2.67% |
| 600085 | 同仁堂 | 3.57% | -0.77% |
| 000858 | 五粮液 | 3.42% | 0.31% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.19% | 0.09% |
| 600201 | 生物股份 | 3.18% | -0.76% |
| 600422 | 昆药集团 | 2.99% | -1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
| 医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
| 中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2038 | 0.16% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0279 | 0.15% |