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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-07-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.33% | 0.47% |
| 000001 | 平安银行 | 1.25% | -0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 1.23% | -0.72% |
| 000651 | 格力电器 | 1.13% | -0.72% |
| 600036 | 招商银行 | 1.08% | 0.24% |
| 601318 | 中国平安 | 1.01% | 1.78% |
| 000069 | 华侨城A | 1.00% | -0.42% |
| 000858 | 五粮液 | 0.64% | 1.33% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.59% | -0.59% |
| 601939 | 建设银行 | 0.54% | -0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.1790 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.5825 | 4.65% |
| 宏利成长混合 | 1.6696 | 4.60% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6503 | 4.58% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 0.9747 | 4.45% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 0.9851 | 4.44% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4640 | 2.88% |
| 宏利绩优混合A | 1.1577 | 2.67% |
