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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-08-17 | 每份派现金0.0530元 |
| 2021-05-25 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0490元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.86% | -2.89% |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.30% | -6.43% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.27% | -5.57% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.06% | -2.82% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.76% | -1.70% |
| 002202 | 金风科技 | 1.20% | -5.94% |
| 002371 | 北方华创 | 1.12% | -1.36% |
| 002517 | 恺英网络 | 1.12% | -1.34% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.11% | -1.69% |
| 300759 | 康龙化成 | 1.08% | -1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 畜牧养殖 | 0.7129 | 1.04% |
| 招商产业精选股票A | 1.1823 | 1.01% |
| 招商产业精选股票C | 1.1339 | 1.01% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8930 | 1.00% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8793 | 0.99% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.9236 | 0.93% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.9097 | 0.93% |
| 招商优势企业混合A | 5.5717 | 0.90% |
| 招商品质升级混合A | 0.7776 | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |