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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0570元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2023-09-28 | 每份派现金0.0460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7.94% | 0.40% |
| 000858 | 五粮液 | 7.69% | -1.43% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.40% | -1.44% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.54% | -0.14% |
| 600754 | 锦江酒店 | 4.46% | -0.65% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.34% | -1.45% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.15% | -1.41% |
| 003006 | 百亚股份 | 3.80% | -1.14% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.12% | 1.19% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.05% | -0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |