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2017年09月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004128 前海联合泳隆混合 1.4133 3.50%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2507 1.80%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2486 1.79%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6870 1.75%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3660 1.49%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2561 1.43%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3480 1.43%
001764 广发沪港深股票 1.2680 1.28%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2200 1.08%
320021 诺安双利债券 1.4270 1.06%
080006 长盛环球行业精选 1.3480 1.05%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2820 1.02%
001290 广发安泰混合 1.1130 1.00%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1559 0.94%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.3210 0.92%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9177 0.86%
002732 长盛沪港深优势精选混合 1.1810 0.85%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9167 0.85%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3730 0.81%
000520 上银新兴价值成长 1.2880 0.78%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.0610 0.76%
620006 金元惠理消费主题 1.0770 0.75%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2480 0.73%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2744 0.70%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1510 0.70%
519602 海富通大中华精选 1.1640 0.69%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6290 0.68%
161815 银华抗通胀主题 0.4450 0.68%
001594 天弘中证银行指数A 1.0970 0.66%
001595 天弘中证银行指数C 1.0903 0.66%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0730 0.66%
168205 中融中证银行指数分级 0.9130 0.66%
457001 国富亚洲机会股票 1.0690 0.66%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2006 0.65%
160418 华安中证银行指数分级 0.8869 0.65%
160517 博时中证银行指数分级 1.0077 0.65%
519710 交银荣安保本混合 1.2470 0.65%
519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 1.0064 0.65%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4080 0.64%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.0422 0.64%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.0413 0.64%
001208 诺安低碳经济股票A 0.9530 0.63%
004597 南方银行ETF联接A 0.9890 0.63%
004598 南方银行ETF联接C 0.9880 0.63%
160631 鹏华银行分级 0.9660 0.63%
161121 易方达银行分级 0.9462 0.63%
004138 上银鑫达混合 1.0374 0.62%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0126 0.62%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.0753 0.60%
161210 国投瑞银新兴市场 1.0250 0.59%
161723 招商中证银行指数分级 1.0170 0.59%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3865 0.59%
001605 国富沪港深成长精选股票 1.0460 0.58%
002387 工银沪港深股票 1.2040 0.58%
020021 国泰上证180金融联接 1.6784 0.58%
161029 富国中证银行指数分级 1.0430 0.58%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0420 0.58%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.2380 0.57%
003886 汇安丰利混合A 1.1209 0.55%
003887 汇安丰利混合C 1.1099 0.55%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1443 0.54%
206011 鹏华美国房地产 1.1160 0.54%
620001 金元惠理宝石动力 1.0801 0.54%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1460 0.53%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1870 0.53%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0498 0.53%
160923 大成海外中国机会混合 1.1470 0.53%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.9700 0.52%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0482 0.52%
160716 嘉实基本面50 1.4736 0.52%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9610 0.52%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5840 0.51%
166801 浙商聚潮新思维 1.7780 0.51%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2020 0.50%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4060 0.50%
004746 易方达上证50指数C 1.2968 0.50%
110003 易方达上证50增强A 1.2975 0.50%
502020 国金通用上证50分级 1.4110 0.50%
001657 长安鑫富领先混合A 1.2340 0.49%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0151 0.49%
001237 博时上证50ETF联接 0.9251 0.48%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8205 0.48%
210010 金鹰元泰信用债A 1.1344 0.48%
240016 华宝上证180联接 1.6850 0.48%
001281 长安鑫利优选混合 1.4194 0.47%
002072 长安鑫利优选混合C 1.4168 0.47%
004385 中金新安灵活配置混合 1.0750 0.47%
210011 金鹰元泰信用债C 1.0656 0.47%
519056 海富通内需热点股票 1.0700 0.47%
519702 交银趋势混合A 1.2890 0.47%
968006 行健宏扬中国股票 1.4792 0.47%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8990 0.45%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2839 0.45%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1060 0.45%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2760 0.44%
001548 天弘上证50指数A 1.0343 0.44%
001549 天弘上证50指数C 1.0278 0.44%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0243 0.44%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.1406 0.44%
004898 长安泓源纯债债券C 1.0220 0.44%
399001 中海上证50 1.1510 0.44%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9060 0.44%
001824 博时沪港深成长企业 1.1700 0.43%
004897 长安鑫恒回报混合A 1.0222 0.43%
004907 长安鑫垚主题混合A 1.0172 0.43%
004908 长安鑫垚主题混合C 1.0169 0.43%
217009 招商核心价值 1.1111 0.43%
502048 易方达上证50指数分级 1.3357 0.43%
762001 国金通用国鑫发起 2.0094 0.43%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4400 0.42%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4290 0.42%
161607 融通巨潮100 1.2060 0.42%
217010 招商大盘蓝筹 1.4510 0.42%
519931 长信港股通指数 1.2050 0.42%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2140 0.41%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9666 0.41%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1152 0.41%
161129 易方达原油A类人民币 0.9099 0.41%
000062 银华成长股债30/70指数 1.2680 0.40%
000207 建信双债增强债券A 1.2570 0.40%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9020 0.40%
001892 长盛新兴成长混合 1.0090 0.40%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.5040 0.40%
003321 易方达原油C类人民币 0.9072 0.40%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2940 0.39%
000598 长盛生态环境主题混合 1.5560 0.39%
000969 前海开源大安全混合 1.0290 0.39%
003854 汇安丰华混合A 1.6365 0.39%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3320 0.38%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.3120 0.38%
002264 华夏乐享健康混合 1.0620 0.38%
002411 华夏新机遇混合 1.0500 0.38%
003117 光大吉鑫混合A 1.0590 0.38%
003118 光大吉鑫混合C 1.0480 0.38%
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.0898 0.38%
003855 汇安丰华混合C 1.0833 0.38%
160220 国泰民益灵活配置混合 1.3320 0.38%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1284 0.38%
519013 海富通风格优势 0.7980 0.38%
519601 海富通中国海外 1.8350 0.38%
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0871 0.37%
003889 汇安丰泽混合A 1.3381 0.37%
003890 汇安丰泽混合C 1.3368 0.37%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0581 0.37%
160125 南方中国中小盘指数 0.9847 0.37%
162411 华宝标普石油指数 0.5420 0.37%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1678 0.37%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1020 0.36%
040018 华安香港精选 1.4010 0.36%
100061 富国中国中小盘股票 2.2200 0.36%
162511 国联安双佳信用分级债券 1.1290 0.36%
163208 诺安油气能源 0.8370 0.36%
166011 中欧盛世成长分级 1.2698 0.36%
502040 长盛上证50指数分级 1.1090 0.36%
000507 泰达宏利养老混合A 1.1450 0.35%
001577 嘉实低价策略股票 1.1490 0.35%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2349 0.35%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2741 0.35%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.0518 0.35%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0510 0.35%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0509 0.35%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0511 0.35%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2624 0.35%
050018 博时行业轮动混合 1.1610 0.35%
166001 中欧新趋势 1.1748 0.35%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0570 0.35%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4320 0.35%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.1340 0.35%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1067 0.35%
001623 兴业国企改革混合 1.1660 0.34%
003396 东方红优享红利混合 1.3139 0.34%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.4585 0.34%
320017 诺安全球不动产 1.4890 0.34%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9923 0.33%
001306 中欧永裕混合A 0.9220 0.33%
001307 中欧永裕混合C 0.9040 0.33%
001542 国泰互联网+股票 1.8420 0.33%
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1036 0.33%
004874 融通巨潮100指数C 1.2050 0.33%
100051 富国可转换债券 1.5240 0.33%
160416 华安标普石油指数 0.9200 0.33%
162307 海富通中证100 1.2090 0.33%
410008 华富中证100 1.2349 0.33%
570001 诺德价值优势 1.6650 0.33%
000208 建信双债增强债券C 1.2360 0.32%
003403 华商瑞丰混合 1.0685 0.32%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.0518 0.32%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.0507 0.32%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0499 0.32%
004445 鹏华丰嘉债券 1.0770 0.32%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2804 0.32%
163808 中银中证100 1.2700 0.32%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9762 0.32%
519027 海富通上证周期联接 1.2480 0.32%
001712 东方红优势精选混合 1.3090 0.31%
002849 金信智能中国2025混合 0.9740 0.31%
002851 南方品质混合 1.3000 0.31%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.0515 0.31%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0132 0.31%
118001 易方达亚洲精选 0.9630 0.31%