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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0497元 |
| 2020-07-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0430元 |
| 2017-12-06 | 每份派现金0.0332元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000902 | 新洋丰 | 1.78% | 3.02% |
| 603300 | 华铁应急 | 1.64% | -1.68% |
| 605090 | 九丰能源 | 1.30% | -0.52% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.91% | -0.76% |
| 301220 | 亚香股份 | 0.89% | -1.51% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.64% | 0.23% |
| 601702 | 华峰铝业 | 0.52% | -0.61% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.51% | -2.28% |
| 605555 | 德昌股份 | 0.50% | 5.78% |
| 603979 | 金诚信 | 0.48% | 1.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| H股金融 | 0.9500 | 2.29% |
| 华夏智造升级混合A | 0.6015 | 1.50% |
| 华夏智造升级混合C | 0.5964 | 1.50% |
| 有色50 | 1.0845 | 1.36% |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 1.0619 | 1.29% |
| 金融行业 | 2.0676 | 1.29% |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 1.0666 | 1.28% |
| 华夏银基 | 1.2801 | 1.06% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8399 | 1.05% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8372 | 1.05% |