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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601186 | 中国铁建 | 2.12% | -1.51% |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.11% | -0.47% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.96% | 0.82% |
| 300454 | 深信服 | 1.60% | -3.18% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.43% | -0.88% |
| 603486 | 科沃斯 | 1.15% | 8.47% |
| 688111 | 金山办公 | 1.09% | -1.27% |
| 688372 | 伟测科技 | 1.07% | -6.13% |
| 300223 | 北京君正 | 1.03% | 1.38% |
| 300496 | 中科创达 | 0.99% | -1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6533 | 1.15% |
| 光大多策略精选 | 1.2275 | 0.81% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4722 | 0.75% |
| 光大保德信红利混合A | 1.8254 | 0.71% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0745 | 0.67% |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.0115 | 0.45% |
| 光大锦弘混合A | 1.0412 | 0.42% |
