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2017年09月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 9.05%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5320 3.05%
162411 华宝标普石油指数 0.5180 2.78%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0792 2.59%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0130 2.53%
160216 国泰商品 0.3830 2.41%
001985 富国低碳新经济混合A 1.3240 2.40%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8750 2.30%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8741 2.29%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5580 2.20%
470028 汇添富社会责任 2.0380 2.16%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4370 2.13%
580003 东吴行业轮动 0.8256 2.10%
001437 易方达瑞享混合I 1.5020 2.04%
001438 易方达瑞享混合E 1.2350 1.98%
160632 鹏华酒A 1.1750 1.91%
002303 金鹰智慧生活混合 1.0730 1.90%
590005 中邮核心主题 1.9330 1.90%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1488 1.89%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1538 1.88%
519005 海富通股票混合 0.7690 1.85%
002595 博时工业4.0主题股票 1.1410 1.78%
180013 银华领先策略 1.5642 1.77%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3630 1.72%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2258 1.68%
001606 农银工业4.0混合 1.2998 1.64%
580005 东吴进取策略 1.0491 1.64%
519778 交银经济新动力混合 1.1223 1.62%
000408 民生加银城镇化混合 1.3920 1.61%
200010 长城双动力 1.7620 1.60%
003834 华夏能源革新股票A 1.2110 1.59%
180031 银华中小盘股票 3.0070 1.59%
690005 民生内需增长 1.5990 1.59%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2085 1.56%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1040 1.56%
210005 金鹰主题优势 1.1740 1.56%
000462 农银主题轮动混合 1.2228 1.55%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1770 1.55%
519918 华夏兴和混合A 1.7050 1.55%
580002 东吴双动力混合A 0.8653 1.54%
000587 大成灵活配置混合 1.8540 1.53%
110029 易方达科讯 1.2158 1.51%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0935 1.51%
163208 诺安油气能源 0.8120 1.50%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2919 1.48%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2854 1.48%
110022 易方达消费行业股票 1.9300 1.47%
003321 易方达原油C类人民币 0.8838 1.45%
180012 银华富裕主题混合A 2.5057 1.45%
161129 易方达原油A类人民币 0.8863 1.44%
163818 中银中小盘成长 1.5540 1.44%
100022 富国天瑞强势混合 0.6315 1.43%
100060 富国高新技术产业股票 1.9220 1.42%
217012 招商行业领先 1.3680 1.41%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8818 1.41%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2722 1.39%
519002 华安安信消费混合A 1.5290 1.39%
519195 万家品质生活混合A 1.6975 1.39%
000220 富国医疗保健行业股票 1.8340 1.38%
001456 华泰柏瑞制造2025混合 1.1010 1.38%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1000 1.38%
080006 长盛环球行业精选 1.3260 1.38%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0310 1.38%
000854 鹏华养老产业 1.4750 1.37%
001667 南方转型增长混合A 0.9640 1.37%
420005 天弘周期策略 1.4800 1.37%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1356 1.35%
519110 浦银价值成长 1.6570 1.35%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.8260 1.35%
001076 易方达改革红利混合 0.8290 1.34%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2060 1.34%
040020 华安升级主题 1.2830 1.34%
003857 前海开源周期优选混合A 1.1599 1.33%
003858 前海开源周期优选混合C 1.1601 1.33%
210009 金鹰核心资源 1.0780 1.32%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4640 1.31%
519704 交银先进制造 2.3890 1.31%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2480 1.30%
001005 中海合鑫灵活配置 0.7010 1.30%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7780 1.30%
001480 财通成长优选混合 0.9340 1.30%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.4144 1.30%
519068 汇添富成长焦点 1.7657 1.30%
519690 交银稳健配置 1.4518 1.30%
160624 鹏华消费领先混合 1.7270 1.29%
161606 融通行业景气 1.1010 1.29%
002598 平安大华智能生活混合A 0.9510 1.28%
163810 中银价值精选 1.5850 1.28%
519017 大成积极成长 1.1890 1.28%
000925 汇添富外延增长主题 1.3580 1.27%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1352 1.27%
720001 财通价值动量 2.1570 1.27%
519008 汇添富优势精选混合 2.6953 1.26%
001048 富国新兴产业股票 1.2950 1.25%
162607 景顺长城资源垄断 0.5720 1.24%
290004 泰信优质生活 0.8979 1.24%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1410 1.24%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2310 1.23%
206007 鹏华消费优选 1.9790 1.23%
020005 国泰金马稳健 0.9960 1.22%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.9140 1.22%
165513 信诚全球商品主题 0.4140 1.22%
519678 银河消费驱动 1.7480 1.22%
001763 广发多策略混合 1.0000 1.21%
100056 富国低碳环保 2.6700 1.21%
151001 银河稳健 1.4361 1.21%
202009 南方盛元红利 0.9220 1.21%
310368 申万竞争优势 1.7251 1.21%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7610 1.20%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0980 1.20%
003634 嘉实农业产业股票 1.0818 1.20%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7630 1.19%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4400 1.19%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.2292 1.19%
090015 大成内需增长 2.6280 1.19%
960018 大成内需增长混合H 2.6290 1.19%
000020 景顺长城品质投资 2.1410 1.18%
001409 工银互联网加股票 0.4290 1.18%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.2306 1.18%
002599 平安大华智能生活混合C 0.9410 1.18%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2188 1.18%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.3690 1.18%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0050 1.17%
100020 富国天益价值混合A 1.4393 1.17%
161706 招商优质成长 1.5676 1.17%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7860 1.16%
001781 建信现代服务业股票 1.2250 1.16%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0056 1.16%
519193 万家消费成长 1.2432 1.16%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3220 1.15%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.5870 1.15%
519915 富国消费主题混合 1.0530 1.15%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.7070 1.14%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0680 1.14%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1560 1.14%
090009 大成行业轮动 1.6000 1.14%
162209 泰达宏利市值优选 0.8863 1.14%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3282 1.14%
519181 万家和谐增长 1.1902 1.14%
519709 交银全球资源股票 1.5030 1.14%
590003 中邮核心优势 1.6870 1.14%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0700 1.13%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1590 1.13%
160416 华安标普石油指数 0.8950 1.13%
160640 鹏华新能源分级 0.9860 1.13%
590006 中邮中小盘配置 2.1390 1.13%
000746 招商行业精选股票 1.5330 1.12%
001236 博时丝路主题股票 0.9010 1.12%
001940 农银现代农业加 1.1877 1.12%
002124 广发新兴产业混合 1.2630 1.12%
002556 博时丝路主题股票C 0.9040 1.12%
310388 申万消费增长 1.3580 1.12%
398001 中海优质成长 0.4860 1.12%
000955 南方产业活力 1.2770 1.11%
001726 汇添富新兴消费股票 1.0920 1.11%
003145 中融竞争优势 1.0751 1.11%
004445 鹏华丰嘉债券 1.0346 1.11%
257040 国联安德盛红利 1.3650 1.11%
162202 泰达宏利周期 1.6069 1.10%
100061 富国中国中小盘股票 2.1370 1.09%
241001 华宝海外中国 1.8480 1.09%
519001 银华价值优选混合 2.1020 1.09%
000083 汇添富消费行业混合 2.8170 1.08%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2190 1.08%
163807 中银行业优选 1.2561 1.08%
260101 景顺长城优选 2.7855 1.08%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5110 1.07%
121003 国投瑞银核心企业 0.7530 1.07%
206006 鹏华环球发现 1.0360 1.07%
501003 长信中证上海改革发展主题指数 1.0410 1.07%
519655 银河服务混合 0.9410 1.07%
000591 中银健康生活股票 1.5270 1.06%
001158 工银新材料新能源股票 0.8560 1.06%
002692 富国创新科技混合A 1.0500 1.06%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0520 1.06%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9279 1.06%
161630 融通农业分级 0.9560 1.06%
310308 申万盛利精选 0.9218 1.06%
519029 华夏稳增混合 1.8160 1.06%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1570 1.05%
002803 东方红沪港深混合 1.4370 1.05%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.5636 1.05%
530001 建信恒久价值 0.8099 1.05%
660001 农银行业成长 2.3588 1.05%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2670 1.04%
001449 华商双驱优选混合 1.0810 1.03%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.4120 1.03%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1870 1.02%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4790 1.02%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.9224 1.02%
001703 银华沪港深增长股票 1.2910 1.02%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1469 1.02%
290011 泰信中小盘 1.7780 1.02%
000496 长安产业精选混合 1.1062 1.01%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4980 1.01%
001490 汇添富国企创新股票 1.0980 1.01%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9169 1.01%
164821 工银中证新能源指数分级 1.2948 1.01%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.2040 1.01%
660015 农银汇理行业轮动 2.9609 1.01%