热搜: REITs 港股开户 中欧医疗健康混合C 博价值贰 工银平衡
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年05月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003361 前海开源瑞和债券C 1.2035 19.74%
004175 博时鑫泰混合A 1.0995 8.75%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.0580 2.52%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9740 1.81%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7500 1.49%
002608 博时泰和债券A 1.0270 1.48%
002387 工银沪港深股票 1.0380 1.47%
160628 鹏华地产分级 1.0140 1.40%
002609 博时泰和债券C 1.0220 1.39%
001764 广发沪港深股票 1.1340 1.25%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0630 1.24%
001303 银华稳利灵活配置混合 1.0960 1.20%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.2220 1.16%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7297 1.11%
004193 招商中证500指数C 1.0111 1.07%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0853 1.05%
001556 天弘中证全指房地产A 0.7497 1.04%
001557 天弘中证全指房地产C 0.7456 1.04%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9550 0.99%
001758 嘉实研究增强混合 1.0340 0.98%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0465 0.98%
001824 博时沪港深成长企业 1.0830 0.93%
002863 金信深圳成长混合发起式 0.9870 0.92%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1429 0.86%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9410 0.86%
003396 东方红优享红利混合 1.1323 0.84%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.2208 0.83%
002803 东方红沪港深混合 1.2380 0.81%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8810 0.80%
161629 融通证券分级 1.0190 0.79%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.1480 0.79%
160633 鹏华证券分级 0.9030 0.78%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1780 0.77%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0100 0.74%
502010 易方达证券公司分级 1.1128 0.74%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9650 0.73%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0305 0.73%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7040 0.72%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0790 0.72%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4110 0.71%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9693 0.71%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9681 0.71%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.1480 0.70%
163113 申万证券行业指数分级 1.0158 0.69%
002851 南方品质混合 1.1790 0.68%
002989 融通通乾研究精选混合 1.0774 0.68%
450003 国富潜力组合 1.0420 0.68%
481012 工银深证红利联接 1.0941 0.68%
960021 国富潜力组合混合H 1.0340 0.68%
450011 国富研究精选 1.2200 0.66%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.0910 0.65%
090013 大成竞争优势 1.1200 0.63%
310388 申万消费增长 1.1460 0.61%
519977 长信可转债债券A 1.1391 0.61%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5000 0.60%
519976 长信可转债债券C 1.1207 0.60%
000220 富国医疗保健行业股票 1.7050 0.59%
003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0127 0.59%
519019 大成景阳领先 0.8560 0.59%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.6970 0.58%
202021 南方小康产业联接 1.2378 0.58%
210007 金鹰中证技术指数 1.0470 0.58%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.7440 0.58%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0660 0.57%
002849 金信智能中国2025混合 0.8780 0.57%
004346 南方小康ETF联接C 1.2375 0.57%
519957 长信睿进混合A 0.8900 0.57%
003876 华宝沪深300增强 1.0781 0.56%
373010 上投双息平衡 0.8939 0.56%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1318 0.55%
040190 华安上证龙头联接 1.2850 0.55%
206012 鹏华价值精选股票 1.2880 0.55%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2012 0.55%
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9079 0.55%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1210 0.54%
001482 上投摩根新兴服务股票 0.9570 0.53%
002121 广发沪港深新起点股票 1.1380 0.53%
003740 新华华盛灵活配置混合 1.0636 0.53%
000496 长安产业精选混合 1.0871 0.52%
000870 嘉实新收益混合 1.1560 0.52%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.1700 0.52%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 0.9750 0.52%
001552 天弘中证证券保险A 0.7503 0.52%
001554 天弘中证全指运输A 0.6440 0.52%
001555 天弘中证全指运输C 0.6408 0.52%
002558 博时鑫瑞混合A 0.9660 0.52%
340007 兴全社会责任 2.9010 0.52%
001553 天弘中证证券保险C 0.7465 0.51%
002071 长安产业精选混合C 1.0588 0.51%
090007 大成策略回报 1.1850 0.51%
001574 中海混改红利混合 0.8030 0.50%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8120 0.50%
000619 东方红产业升级混合 2.4750 0.49%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9315 0.49%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1194 0.49%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.0300 0.49%
002122 广发新常态混合 1.0290 0.49%
000251 工银金融地产股票 2.0820 0.48%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0500 0.48%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0412 0.48%
050018 博时行业轮动混合 1.0430 0.48%
110021 易方达上证中盘联接 1.2403 0.48%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1045 0.48%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3619 0.48%
162213 泰达宏利大盘指数 1.2785 0.48%
540006 汇丰晋信大盘 2.8668 0.48%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1697 0.48%
001005 中海合鑫灵活配置 0.6380 0.47%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9317 0.47%
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.2798 0.47%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9944 0.47%
164508 国富中证100指数增强分级 0.8520 0.47%
210001 金鹰成份优选 0.9702 0.47%
620005 金元惠理核心动力 1.0640 0.47%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2980 0.46%
001677 中银战略新兴产业股票 1.0890 0.46%
320010 诺安中证100 1.0970 0.46%
350002 天治品质优选 0.7235 0.46%
398011 中海分红增利 0.6272 0.46%
519671 银河沪深300价值 1.3220 0.46%
519956 长信睿进混合C 0.8710 0.46%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.8870 0.45%
040005 华安宏利 3.2332 0.45%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1470 0.44%
070011 嘉实策略增长 1.1410 0.44%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3580 0.44%
163808 中银中证100 1.1400 0.44%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1740 0.43%
001118 华宝事件驱动混合 0.7000 0.43%
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.1650 0.43%
003582 中金量化多策略混合 0.9330 0.43%
090012 大成深证成长40联接 0.9290 0.43%
160625 鹏华证券保险分级 1.1760 0.43%
213010 宝盈中证100增强 1.1800 0.43%
310398 申万沪深300 1.3579 0.43%
519013 海富通风格优势 0.7070 0.43%
000207 建信双债增强债券A 1.2050 0.42%
000208 建信双债增强债券C 1.1870 0.42%
000824 圆信永丰双红利A 1.2020 0.42%
000825 圆信永丰双红利C 1.1840 0.42%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.2245 0.42%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.2269 0.42%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9540 0.42%
002559 博时鑫瑞混合C 0.9620 0.42%
002844 金鹰多元策略混合 0.9136 0.42%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0149 0.42%
100061 富国中国中小盘股票 1.9070 0.42%
180033 银华上证50等权联接 1.2060 0.42%
263001 景顺长城上证180联接 1.4340 0.42%
410008 华富中证100 1.0977 0.42%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9780 0.41%
001104 华安新丝路主题股票 0.9710 0.41%
001586 天弘中证100指数A 0.9301 0.41%
001599 天弘中证高端装备制造A 0.8399 0.41%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2370 0.41%
070013 嘉实研究精选 1.9390 0.41%
240014 华宝中证100 1.1330 0.41%
310358 申万新经济 0.9339 0.41%
502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9890 0.41%
001424 博时新起点混合A 1.0693 0.40%
001425 博时新起点混合C 1.0573 0.40%
160639 鹏华高铁分级 0.7510 0.40%
160716 嘉实基本面50 1.3359 0.40%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7490 0.40%
167503 安信一带一路分级 0.7610 0.40%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0060 0.40%
000457 上投摩根核心成长 2.0700 0.39%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.0270 0.39%
001587 天弘中证100指数C 0.9252 0.39%
164812 工银增利分级债券 0.9461 0.39%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9310 0.39%
240016 华宝上证180联接 1.5360 0.39%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0046 0.39%
502016 长信中证一带一路主题指数分级 1.0280 0.39%
519116 浦银沪深300增强 1.2760 0.39%
519606 国泰金鑫 1.5490 0.39%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.3100 0.38%
001600 天弘中证高端装备制造C 0.8353 0.38%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7860 0.38%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0619 0.38%
090001 大成价值增长 0.9563 0.38%
160638 鹏华一带一路分级 0.7940 0.38%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8200 0.37%
001392 国富金融地产混合A 1.0910 0.37%
001393 国富金融地产混合C 1.0770 0.37%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0980 0.37%
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.0810 0.37%
040022 华安可转债债券A 1.0870 0.37%
040180 华安上证180联接 1.2560 0.37%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0045 0.37%
161207 国投瑞银沪深300 1.0980 0.37%
161607 融通巨潮100 1.0800 0.37%
161816 银华中证等权90分级 1.0780 0.37%
162307 海富通中证100 1.0980 0.37%
450008 国富沪深300 1.3420 0.37%
519100 长盛中证100 1.0491 0.37%
000051 华夏沪深300ETF联接 1.1210 0.36%
000312 华安沪深300增强A 1.5903 0.36%
001521 国寿安保成长优选股票 1.1090 0.36%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1180 0.36%