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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金景气驱动混合发起A | 0.9699 | 0.41% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9546 | 0.41% |
| 中金金利A | 1.0560 | 0.39% |
| 中金金利C | 1.0391 | 0.39% |
| 中金兴元6个月持有混合A | 1.0060 | 0.26% |
| 中金兴元6个月持有混合C | 1.0036 | 0.26% |
| 金选300A | 1.8647 | 0.21% |
| 金选300C | 1.8351 | 0.21% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C | 1.0285 | 0.12% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.0393 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |
