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日期 | 分红送配 |
2019-11-28 | 每份派现金0.0500元 |
2019-10-16 | 每份派现金0.0540元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 3.13% | 0.08% |
000333 | 美的集团 | 2.59% | -0.72% |
300750 | 宁德时代 | 2.14% | -0.17% |
000568 | 泸州老窖 | 1.83% | 0.60% |
600809 | 山西汾酒 | 1.81% | 0.28% |
300014 | 亿纬锂能 | 1.52% | -2.09% |
000651 | 格力电器 | 1.29% | -0.72% |
600690 | 海尔智家 | 1.27% | -1.13% |
603259 | 药明康德 | 1.18% | -1.57% |
002594 | 比亚迪 | 1.17% | 1.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中金成长精选A | 0.4851 | 3.99% |
中金成长精选C | 0.4732 | 3.98% |
科创中金 | 1.0070 | 3.89% |
中金中证1000指数增强发起A | 0.8616 | 1.51% |
中金中证1000指数增强发起C | 0.8578 | 1.51% |
中金瑞和C | 1.2292 | 1.44% |
中金瑞和A | 1.2263 | 1.43% |
中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.0167 | 1.42% |
中金中证沪港深优选消费50指数C | 1.0061 | 1.41% |
中金衡优A | 1.0563 | 1.20% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |