近一月前海开源瑞和债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源瑞和债券C003361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源瑞和债券C |
1.0317 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
前海开源瑞和债券C |
1.0300 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
前海开源瑞和债券C |
1.0316 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
前海开源瑞和债券C |
1.0330 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
前海开源瑞和债券C |
1.0334 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
前海开源瑞和债券C |
1.0346 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
前海开源瑞和债券C |
1.0338 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
前海开源瑞和债券C |
1.0331 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
前海开源瑞和债券C |
1.0324 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
前海开源瑞和债券C |
1.0315 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
前海开源瑞和债券C |
1.0304 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
前海开源瑞和债券C |
1.0307 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
前海开源瑞和债券C |
1.0304 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
前海开源瑞和债券C |
1.0295 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
前海开源瑞和债券C |
1.0288 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
前海开源瑞和债券C |
1.0286 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
前海开源瑞和债券C |
1.0275 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
前海开源瑞和债券C |
1.0267 |
0.07% |
