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2017年05月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.3970 3.12%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0080 2.34%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0888 2.19%
162411 华宝标普石油指数 0.6130 2.17%
165513 信诚全球商品主题 0.4340 2.12%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9053 1.90%
003321 易方达原油C类人民币 0.9071 1.88%
161129 易方达原油A类人民币 0.9084 1.88%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.7825 1.87%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1315 1.86%
003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1133 1.80%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1313 1.78%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1020 1.75%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1020 1.75%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2430 1.72%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9833 1.68%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9827 1.68%
165510 信诚金砖四国 0.7650 1.46%
163208 诺安油气能源 0.8910 1.37%
378546 上投全球天然资源 0.6380 1.27%
160416 华安标普石油指数 0.9520 1.17%
002803 东方红沪港深混合 1.1860 1.11%
080006 长盛环球行业精选 1.2020 1.09%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.1683 1.09%
206011 鹏华美国房地产 1.2010 1.09%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7476 1.08%
003812 中金金利C 1.0215 1.05%
003890 汇安丰泽混合C 1.1201 1.02%
003889 汇安丰泽混合A 1.1207 1.01%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0140 1.00%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2170 1.00%
001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9220 0.99%
169101 东方红睿丰混合 1.3280 0.99%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9442 0.97%
160121 南方金砖四国指数 0.9430 0.96%
110031 易方达恒生ETF联接 1.0790 0.95%
001112 东方红中国优势混合 1.1850 0.94%
118001 易方达亚洲精选 0.8630 0.94%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7659 0.92%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5480 0.91%
161714 招商标普金砖四国 0.8900 0.91%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1562 0.90%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1562 0.90%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3740 0.88%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.1430 0.88%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0400 0.87%
457001 国富亚洲机会股票 0.9310 0.87%
539003 建信全球资源股票 0.8090 0.87%
000179 广发美国房地产指数 1.3060 0.85%
020021 国泰上证180金融联接 1.4129 0.81%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1891 0.80%
169102 东方红睿阳混合 1.2530 0.80%
320017 诺安全球不动产 1.5170 0.80%
519066 汇添富蓝筹稳健 2.0070 0.80%
519068 汇添富成长焦点 1.9542 0.80%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1310 0.79%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3515 0.79%
001552 天弘中证证券保险A 0.7070 0.77%
001553 天弘中证证券保险C 0.7036 0.77%
001657 长安鑫富领先混合 1.0450 0.77%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0641 0.77%
001956 国联安科技动力 0.9260 0.76%
378006 上投全球新兴市场 0.9280 0.76%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1130 0.72%
001281 长安鑫利优选混合 1.2016 0.72%
001712 东方红优势精选混合 1.1120 0.72%
002072 长安鑫利优选混合C 1.1997 0.72%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2610 0.72%
160625 鹏华证券保险分级 1.1140 0.72%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9920 0.71%
206006 鹏华环球发现 1.0030 0.70%
001782 九泰久益混合A 1.0240 0.69%
001844 九泰久益混合C 1.0240 0.69%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.1600 0.69%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0370 0.68%
002732 长盛沪港深优势精选混合 1.0710 0.66%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0448 0.64%
730001 方正富邦创新动力 1.1280 0.62%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.1630 0.61%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.1740 0.60%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1501 0.60%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1501 0.60%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1790 0.60%
620001 金元惠理宝石动力 0.9799 0.60%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3890 0.58%
050020 博时抗通胀增强 0.5170 0.58%
000251 工银金融地产股票 1.9570 0.57%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.8860 0.57%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0439 0.56%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0569 0.56%
000071 华夏恒生ETF联接 1.3407 0.55%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2790 0.55%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0970 0.55%
000041 华夏全球精选 0.9290 0.54%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1099 0.54%
070031 嘉实全球房地产 1.1080 0.54%
257070 国联安优选行业 1.4840 0.54%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1707 0.53%
001668 汇添富全球互联混合 1.1380 0.53%
070012 嘉实海外中国 0.7580 0.53%
620002 金元惠理成长动力 0.9400 0.53%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1941 0.52%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1941 0.52%
501301 华宝兴业香港大盘 1.0034 0.52%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1900 0.51%
003396 东方红优享红利混合 1.0828 0.51%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3790 0.51%
519602 海富通大中华精选 0.9870 0.51%
000751 嘉实新兴产业股票 1.6170 0.50%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5369 0.50%
003596 长盛盛腾混合A 1.1115 0.50%
003597 长盛盛腾混合C 1.1163 0.50%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.0060 0.50%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5412 0.50%
968006 行健宏扬中国股票 1.2332 0.50%
262001 景顺长城大中华 1.4280 0.49%
040018 华安香港精选 1.2580 0.48%
160923 大成海外中国机会混合 1.0470 0.48%
270023 广发全球精选 1.6860 0.48%
001044 嘉实新消费股票 1.0690 0.47%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.8590 0.47%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0730 0.47%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1723 0.47%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.0600 0.47%
070032 嘉实优化红利股票 1.0640 0.47%
519027 海富通上证周期联接 1.0640 0.47%
519601 海富通中国海外 1.5270 0.46%
519931 长信港股通指数 1.1020 0.46%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.3280 0.45%
001764 广发沪港深股票 1.1060 0.45%
002121 广发沪港深新起点股票 1.1250 0.45%
968010 摩根太平洋证券人民币 13.4700 0.45%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9130 0.44%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1583 0.44%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.0079 0.44%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7050 0.43%
110003 易方达上证50 1.0813 0.42%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2441 0.41%
241001 华宝海外中国 1.4580 0.41%
486001 工银全球配置 1.2350 0.41%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.0232 0.41%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1544 0.40%
161128 易标普信息科技人民币 1.1109 0.40%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.2780 0.40%
350001 天治财富增长 0.9852 0.40%
000260 信诚季季定期支付债券 1.2960 0.39%
003710 国投瑞银和顺债券 1.0300 0.39%
000746 招商行业精选股票 1.3140 0.38%
001603 易方达安盈回报混合 1.0440 0.38%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0630 0.38%
180018 银华和谐主题 1.8330 0.38%
968011 摩根太平洋证券美元 13.0900 0.38%
202801 南方全球精选 0.8200 0.37%
233008 大摩消费领航 0.8920 0.37%
001549 天弘上证50指数C 0.8752 0.36%
096001 大成标普500 1.6820 0.36%
161620 融通丰利四分法 0.8450 0.36%
001548 天弘上证50指数A 0.8800 0.35%
377010 上投阿尔法 3.5667 0.34%
502020 国金通用上证50分级 1.1800 0.34%
163813 中银全球策略 0.6000 0.33%
001237 博时上证50ETF联接 0.7856 0.32%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2430 0.32%
004018 招商兴华灵活配置混合A 1.0191 0.32%
004019 招商兴华灵活配置混合C 1.0190 0.32%
502040 长盛上证50指数分级 0.9380 0.32%
620006 金元惠理消费主题 0.9360 0.32%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0515 0.31%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9850 0.31%
003096 中欧医疗健康混合C 0.9820 0.31%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1608 0.31%
160125 南方中国中小盘指数 0.8673 0.31%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3060 0.31%
399001 中海上证50 0.9780 0.31%
502048 易方达上证50指数分级 1.1385 0.31%
002387 工银沪港深股票 1.0170 0.30%
004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.0070 0.30%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0124 0.30%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0601 0.30%
002043 天治研究驱动混合C 1.0460 0.29%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0420 0.29%
240019 华宝上证180成长联接 1.3690 0.29%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0470 0.29%
519696 交银环球精选 1.7150 0.29%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4240 0.28%
162509 国联安双禧中证100 1.0770 0.28%
163808 中银中证100 1.0740 0.28%
165312 建信央视50 1.4202 0.28%
240016 华宝上证180联接 1.4420 0.28%
340007 兴全社会责任 2.8280 0.28%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.0620 0.28%
001598 招商丰融混合C 1.1250 0.27%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1260 0.27%
002593 富国美丽中国混合 1.1080 0.27%
213010 宝盈中证100增强 1.1120 0.27%
001051 华夏上证50ETF联接 0.7710 0.26%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8745 0.26%
001597 招商丰融混合A 1.1470 0.26%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1380 0.26%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8749 0.26%