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2016年05月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1280 1.90%
001018 易方达新经济灵活配置 1.1270 1.81%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1320 1.80%
505888 嘉实元和 1.0886 1.71%
001438 易方达瑞享混合E 0.9900 1.64%
001437 易方达瑞享混合I 1.2000 1.61%
200015 长城优化升级 1.3910 1.38%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.7610 1.33%
110013 易方达科翔 2.0930 1.31%
210008 金鹰策略配置 1.0777 1.23%
210004 金鹰稳健成长 1.1180 1.18%
110001 易方达平稳增长 2.2060 1.05%
110015 易方达行业领先 1.6460 1.04%
000911 鑫元合丰分级债券B 1.1910 1.02%
001864 中海魅力长三角混合 0.9920 1.02%
110009 易方达价值精选 1.0096 1.02%
162209 泰达宏利市值优选 0.7551 1.02%
001158 工银新材料新能源股票 0.6970 1.01%
002553 博时创业成长混合C 1.6360 0.99%
370027 上投智选30 1.4500 0.97%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0570 0.96%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.1620 0.96%
050014 博时创业成长 1.6100 0.94%
000915 中加纯债分级债券B 1.3088 0.93%
398061 中海消费精选 1.9680 0.92%
000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1130 0.91%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1166 0.87%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0950 0.83%
000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1200 0.81%
000264 博时内需增长混合 1.0050 0.80%
519915 富国消费主题混合 1.2540 0.80%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4220 0.78%
000747 广发逆向策略混合 1.4630 0.76%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0800 0.75%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9946 0.75%
168101 九泰锐智定增混合 1.2090 0.75%
000073 上投成长动力 1.0870 0.74%
161620 融通丰利四分法 0.8240 0.73%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.1160 0.72%
377240 上投新兴动力 2.1030 0.72%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.1020 0.72%
001071 华安媒体互联网混合 1.0070 0.70%
001717 工银前沿医疗股票 1.0050 0.70%
001953 光大保德信尊尚一年债券C 1.0030 0.70%
379010 上投中小盘 1.8760 0.70%
001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0300 0.68%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8900 0.68%
375010 摩根中国优势混合A 0.9672 0.67%
398001 中海优质成长 0.3931 0.67%
000127 农银行业领先 1.5630 0.66%
000137 民生加银岁岁增利A 1.0720 0.66%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0690 0.66%
270007 广发大盘成长 1.0356 0.66%
530012 建信积极配置混合 1.9760 0.66%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.7770 0.65%
200006 长城消费增值 0.8477 0.65%
660010 农银策略精选 0.7121 0.65%
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.1000 0.64%
001167 金鹰科技创新股票 0.6270 0.64%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1190 0.63%
000960 招商医药健康产业股票 0.9730 0.62%
001348 大摩新机遇灵活配置混合 0.9910 0.61%
001475 易方达国防军工混合 0.8210 0.61%
001605 国富沪港深成长精选股票 1.0130 0.60%
001952 光大保德信尊尚一年债券A 1.0040 0.60%
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0080 0.60%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0020 0.60%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0010 0.60%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0160 0.59%
000336 农银研究精选 1.4645 0.59%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0290 0.59%
000039 农银低估值高增长 1.8761 0.58%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6990 0.58%
050020 博时抗通胀增强 0.5170 0.58%
165316 建信有色金属分级 0.9589 0.58%
420005 天弘周期策略 1.2210 0.58%
206007 鹏华消费优选 1.4210 0.57%
660003 农银平衡双利 1.2832 0.57%
377020 摩根内需动力混合A 0.9299 0.56%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7170 0.56%
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.1020 0.55%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9150 0.55%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9955 0.54%
000259 农银区间收益混合 1.7468 0.53%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.1520 0.52%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9630 0.52%
001061 华夏海外收益债券A 1.1670 0.52%
001063 华夏海外收益债券C 1.1510 0.52%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9680 0.52%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.1552 0.52%
000583 江信聚福 1.0703 0.51%
001195 工银农业产业股票 0.5860 0.51%
001628 招商体育文化休闲股票 0.7930 0.51%
160512 博时卓越品牌 1.7780 0.51%
162202 泰达宏利周期 1.1593 0.51%
163813 中银全球策略 0.5960 0.51%
164905 交银国证新能源指数分级 0.7890 0.51%
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0110 0.50%
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0100 0.50%
001534 华宝万物互联混合 0.8020 0.50%
002048 博时安誉18个月定开债 1.0040 0.50%
002266 博时安和18个月定开债A 1.0110 0.50%
002267 博时安和18个月定开债C 1.0100 0.50%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0080 0.50%
002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0060 0.50%
000310 安信永利信用A 1.0360 0.49%
002254 长信金葵纯债A 1.0153 0.49%
002255 长信金葵纯债C 1.0142 0.49%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6140 0.49%
660004 农银策略价值 1.5100 0.49%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8480 0.47%
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0790 0.47%
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0740 0.47%
519740 交银丰盈收益债券 1.0660 0.47%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1190 0.45%
184801 鹏华前海万科REITS 103.0150 0.45%
350001 天治财富增长 1.0074 0.45%
001645 国泰大健康股票 1.1500 0.44%
163807 中银行业优选 0.9069 0.44%
373020 上投双核平衡 1.4676 0.44%
519644 银河智联混合 0.9070 0.44%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1750 0.43%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1870 0.42%
000290 鹏华全球高收益债 1.1910 0.42%
160719 嘉实黄金 0.7090 0.42%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7170 0.42%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1950 0.41%
519678 银河消费驱动 1.4760 0.41%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2680 0.40%
000124 华宝兴业服务股票 1.7620 0.40%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0140 0.40%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0130 0.40%
000929 博时黄金ETFD 2.6902 0.40%
000930 博时黄金ETFI 2.6766 0.40%
001246 华福长乐定开债 1.0090 0.40%
002134 广发鑫裕混合 1.0030 0.40%
002452 民生加银和鑫债券 1.0090 0.40%
519758 交银丰硕收益债券C 1.0050 0.40%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5250 0.40%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2840 0.39%
000335 安信永利信用C 1.0240 0.39%
163818 中银中小盘成长 1.2840 0.39%
519118 浦银幸福A 1.0410 0.39%
519119 浦银幸福B 1.0370 0.39%
000342 嘉实新兴市场B 1.0530 0.38%
000924 宝盈先进制造混合 1.0670 0.38%
202009 南方盛元红利 0.7970 0.38%
320013 诺安全球黄金 0.7960 0.38%
398021 中海能源策略 0.6335 0.38%
519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0660 0.38%
519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0650 0.38%
519657 银河灵活配置混合C 1.5990 0.38%
000552 中加纯债一年A 1.1000 0.37%
000815 鑫元合享分级债券B 1.0890 0.37%
001496 工银聚焦30股票 0.8210 0.37%
485011 工银双利债券B 1.6290 0.37%
530003 建信优选成长 1.6605 0.37%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9982 0.36%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9956 0.36%
000854 鹏华养老产业 1.1010 0.36%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8430 0.36%
160640 鹏华新能源分级 0.8440 0.36%
360016 光大保德信行业轮动混合 0.8290 0.36%
000271 中邮定期开放债券A 1.1330 0.35%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.1320 0.35%
161605 融通蓝筹成长 1.1580 0.35%
750001 安信灵活配置混合 1.4140 0.35%
162214 泰达宏利中小盘 0.8860 0.34%
164821 工银中证新能源指数分级 1.1059 0.34%
233007 大摩卓越成长 2.2051 0.34%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.0727 0.34%
660015 农银汇理行业轮动 2.4245 0.34%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2310 0.33%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2220 0.33%
000755 富安达新兴成长混合 1.2510 0.33%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9200 0.33%
160910 大成创新成长混合 0.8990 0.33%
519124 浦银季季添利定开债券C 1.2230 0.33%
001178 前海开源再融资股票 0.9470 0.32%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.2350 0.32%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0703 0.32%
000462 农银主题轮动混合 0.9238 0.31%
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.6310 0.31%
001606 农银工业4.0混合 0.9332 0.31%
050022 博时回报灵活配置 1.6120 0.31%
270002 广发稳健增长 1.0434 0.31%
519656 银河灵活配置混合A 1.6070 0.31%
000303 长盛双月红定期债券A 0.9970 0.30%
000304 长盛双月红定期债券C 0.9960 0.30%
001655 大摩收益18个月开放债券 1.0110 0.30%
001719 工银国家战略股票 0.9930 0.30%
001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 0.9970 0.30%
001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 0.9950 0.30%
001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0010 0.30%
001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0150 0.30%
002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0020 0.30%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.0010 0.30%
002218 南方弘利A 1.0050 0.30%
002219 南方弘利C 1.0050 0.30%
002306 银华合利债券 0.9990 0.30%