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华泰紫金季季享定开债券发起C基金盘中实时估值(006655)

华泰紫金季季享定开债券发起C基金006655重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600941 中国移动 0.80% 0.65% 0.0052%
603855 华荣股份 0.66% 3.26% 0.0215%
600256 广汇能源 0.57% 0.28% 0.0016%
600803 新奥股份 0.53% -0.87% -0.0046%
601988 中国银行 0.53% 1.48% 0.0078%
601186 中国铁建 0.51% 1.30% 0.0066%
600426 华鲁恒升 0.50% -2.89% -0.0145%
002011 盾安环境 0.48% 1.11% 0.0053%
601168 西部矿业 0.44% 3.65% 0.0161%
300750 宁德时代 0.43% -1.24% -0.0053%
重仓股合计:5.45%, 重仓股贡献增长率: 0.0397%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
华泰紫金季季享定开债券发起C基金006655实时估值图
华泰紫金季季享定开债券发起C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.02% -0.02%
2026-09-15 -0.03% -0.02%
2026-09-14 0.03% -0.02%
2026-09-11 -0.02% -0.02%
2026-09-10 -0.05% -0.02%
2026-09-09 -0.05% -0.02%
2026-09-08 0.00% -0.02%
2026-09-07 -0.01% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华泰证券(上海)旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2119 0.9265%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1.1982 0.9265%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1.1042 0.1106%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0617 0.1106%
华泰紫金泰盈混合A 1.5492 0.0921%
华泰紫金泰盈混合C 1.5303 0.0921%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0572 -0.0378%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0552 -0.0378%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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