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华泰紫金季季享定开债券发起C基金盘中实时估值(006655)

华泰紫金季季享定开债券发起C基金006655重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600941 中国移动 0.80% 0.17% 0.0014%
603855 华荣股份 0.66% 0.00% 0.0000%
600256 广汇能源 0.57% 0.20% 0.0011%
600803 新奥股份 0.53% -0.19% -0.0010%
601988 中国银行 0.53% 0.36% 0.0019%
601186 中国铁建 0.51% 0.00% 0.0000%
600426 华鲁恒升 0.50% -0.45% -0.0023%
002011 盾安环境 0.48% -0.31% -0.0015%
601168 西部矿业 0.44% -0.11% -0.0005%
300750 宁德时代 0.43% -1.05% -0.0045%
重仓股合计:5.45%, 重仓股贡献增长率: -0.0054%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
华泰紫金季季享定开债券发起C基金006655实时估值图
华泰紫金季季享定开债券发起C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-26 0.00% -0.01%
2025-12-25 0.02% 0.00%
2025-12-24 0.01% 0.01%
2025-12-23 0.02% -0.01%
2025-12-22 0.01% -0.04%
2025-12-19 0.02% 0.01%
2025-12-18 0.03% 0.01%
2025-12-17 0.02% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华泰证券(上海)旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华泰紫金泰盈混合A 1.4963 0.0102%
华泰紫金泰盈混合C 1.4788 0.0102%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0492 -0.0012%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0478 -0.0012%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1965 -0.2287%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1.1834 -0.2287%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1.0781 -0.2333%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0384 -0.2333%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银可转债债券 1.8655 1.3610%
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2383 1.1334%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.2253 1.1334%
兴华兴利债券A 1.1148 1.0770%
兴华兴利债券C 1.1118 1.0770%
格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0661 0.6159%
格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0572 0.6159%
天弘多元收益债券E 1.3638 0.6135%
华泰柏瑞集利债券A 1.0464 0.6102%
华泰柏瑞集利债券C 1.0430 0.6102%
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