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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(014582)

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金014582重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 5.50% 0.21% 0.0116%
000858 五粮液 2.16% 0.09% 0.0019%
002832 比音勒芬 0.72% 0.99% 0.0071%
000888 峨眉山A 0.01% 4.59% 0.0005%
重仓股合计:8.39%, 重仓股贡献增长率: 0.0211%, 总持股仓位:2.84%,修正增长率:
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金014582实时估值图
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 -0.07% 0.00%
2025-12-17 0.25% 0.01%
2025-12-16 -0.25% -0.01%
2025-12-15 -0.11% 0.03%
2025-12-12 0.18% 0.03%
2025-12-11 -0.06% 0.00%
2025-12-10 0.08% 0.05%
2025-12-09 -0.33% 0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
浦银安盛医疗健康混合A 1.1148 2.2043%
浦银安盛精致生活混合A 2.6628 1.4315%
浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9453 1.3441%
浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9282 1.3441%
浦银安盛光耀优选混合A 1.0614 1.1051%
浦银安盛光耀优选混合C 1.0495 1.1051%
浦银兴耀优选一年持有混合A 0.8773 1.1041%
浦银兴耀优选一年持有混合C 0.8619 1.1041%
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1539 1.0491%
浦银安盛港股通量化混合A 0.9345 0.9827%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0315 1.0083%
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0277 1.0083%
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0156 0.9981%
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0141 0.9981%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0308 0.7978%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0269 0.7978%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0253 0.2793%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0236 0.2793%
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0902 0.2664%
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0478 0.2195%
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