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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(014583)

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金014583重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 5.50% -0.28% -0.0154%
000858 五粮液 2.16% 0.49% 0.0106%
002832 比音勒芬 0.72% -0.20% -0.0014%
000888 峨眉山A 0.01% -1.10% -0.0001%
重仓股合计:8.39%, 重仓股贡献增长率: -0.0063%, 总持股仓位:2.84%,修正增长率:
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金014583实时估值图
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-12 0.19% 0.03%
2025-12-11 -0.06% 0.00%
2025-12-10 0.07% 0.05%
2025-12-09 -0.33% 0.02%
2025-12-08 -0.09% -0.07%
2025-12-05 0.18% -0.07%
2025-12-04 -0.09% 0.00%
2025-12-03 -0.22% -0.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0292 0.0290%
浦银安盛6个月持有期债券A 1.1537 0.0028%
浦银安盛6个月持有期债券C 1.1452 0.0028%
浦银安盛稳健增利债券C 1.1174 -0.0642%
浦银安盛量化多策略混合A 1.2153 -0.1114%
浦银安盛量化多策略混合C 1.1180 -0.1114%
A500ETF指数基金 1.2642 -0.1336%
浦银安盛双债增强债券A 1.2974 -0.2407%
浦银安盛双债增强债券C 1.2679 -0.2407%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏聚惠(FOF)C 1.4004 0.0222%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1226 0.0183%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1138 0.0183%
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0886 0.0124%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0636 0.0110%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0562 0.0110%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1448 0.0108%
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0623 0.0106%
鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)Y 1.0648 0.0106%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1403 0.0083%
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