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中信保诚双盈债券(LOF)A(信诚双盈)基金盘中实时估值(165517)

中信保诚双盈债券(LOF)A基金165517重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600023 浙能电力 6.94% 2.29% 0.1589%
601318 中国平安 3.73% 1.13% 0.0421%
600016 民生银行 3.50% 2.42% 0.0847%
601211 国泰君安 0.17% 0.53% 0.0009%
重仓股合计:14.34%, 重仓股贡献增长率: 0.2866%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
中信保诚双盈债券(LOF)A基金165517实时估值图
中信保诚双盈债券(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.28% 0.05%
2026-09-15 -0.06% 0.05%
2026-09-14 0.20% 0.05%
2026-09-11 -0.08% 0.05%
2026-09-10 -0.14% 0.05%
2026-09-09 -0.12% 0.05%
2026-09-08 -0.05% 0.05%
2026-09-07 0.39% 0.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.0058 3.8371%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8850 3.1878%
中信保诚中证TMT(LOF)A 1.2013 2.1648%
中信保诚多策略混合(LOF)A 2.4994 1.7455%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2912 1.6823%
中信保诚中小盘混合A 4.5886 1.0033%
中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2342 0.9405%
中信保诚量化阿尔法股票A 1.9282 0.8718%
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 6.9692 0.7023%
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0029 0.5790%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏聚利债券A 2.1582 0.0486%
华夏聚利债券C 2.1189 0.0486%
工银增强收益债券B 1.1333 0.0388%
工银增强收益债券A 1.1404 0.0388%
华夏双债债券A 2.0951 0.0349%
华夏双债债券C 2.0312 0.0349%
景顺长城稳定收益债券A 1.2644 0.0306%
景顺长城稳定收益债券C 1.2474 0.0306%
长信利众债券(LOF)C 1.0204 0.0302%
长信利众债券(LOF)A 1.0138 0.0302%
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