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| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.02% | -0.05% | -0.0005% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.88% | 0.99% | 0.0087% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.85% | -0.92% | -0.0078% |
| 002415 | 海康威视 | 0.81% | 0.90% | 0.0073% |
| 601318 | 中国平安 | 0.77% | 1.13% | 0.0087% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.73% | 2.03% | 0.0148% |
| 000538 | 云南白药 | 0.72% | 1.00% | 0.0072% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.67% | 2.48% | 0.0166% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.62% | 1.14% | 0.0071% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.61% | 1.38% | 0.0084% |
| 重仓股合计:7.68%, 重仓股贡献增长率: 0.0705%, 总持股仓位:14.24%,修正增长率: | ||||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-16 | 0.08% | 0.14% |
| 2026-09-15 | -0.08% | 0.14% |
| 2026-09-14 | -0.16% | 0.14% |
| 2026-09-11 | -0.16% | 0.14% |
| 2026-09-10 | -0.08% | 0.14% |
| 2026-09-09 | -0.08% | 0.14% |
| 2026-09-08 | 0.00% | 0.14% |
| 2026-09-07 | -0.08% | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.0735 | 2.8272% |
| 中海信息产业混合A | 1.6873 | 2.8017% |
| 中海信息产业混合C | 1.6737 | 2.8017% |
| 中海优质成长混合 | 0.3269 | 2.6695% |
| 中海积极增利混合 | 2.5182 | 1.9928% |
| 中海分红增利混合 | 0.7879 | 1.7121% |
| 中海进取收益混合 | 1.2912 | 1.3539% |
| 中海医疗保健主题股票C | 0.9684 | 1.1892% |
| 中海医疗保健主题股票A | 0.9795 | 1.1892% |
| 中海医药健康产业精选混合A | 1.0839 | 0.8318% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8574 | 2.4209% |
| 富国双利增强债券E | 1.1341 | 2.0923% |
| 博时稳健恒利债券A | 1.0696 | 1.7594% |
| 博时稳健恒利债券C | 1.0645 | 1.7594% |
| 鹏华前海万科REITS | 103.8802 | 1.5480% |
| 长盛积极配置债券C | 1.3588 | 1.4076% |
| 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 1.0218 | 1.1709% |
| 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 1.0203 | 1.1709% |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A | 1.0351 | 1.1528% |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C | 1.0338 | 1.1528% |
