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华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA)基金盘中实时估值(005218)

华夏聚惠(FOF)A基金005218重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601111 中国国航 0.79% 1.19% 0.0094%
600048 保利发展 0.44% 0.16% 0.0007%
601390 中国中铁 0.37% -0.37% -0.0014%
600115 中国东航 0.33% 3.05% 0.0101%
001979 招商蛇口 0.31% -1.24% -0.0038%
002557 洽洽食品 0.21% 2.16% 0.0045%
600585 海螺水泥 0.08% -1.62% -0.0013%
000002 万科A 0.06% 2.05% 0.0012%
重仓股合计:2.59%, 重仓股贡献增长率: 0.0194%, 总持股仓位:1.34%,修正增长率:
华夏聚惠(FOF)A基金005218实时估值图
华夏聚惠(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-11 -0.21% 0.00%
2025-12-10 0.15% 0.02%
2025-12-09 -0.33% -0.02%
2025-12-08 -0.02% 0.03%
2025-12-05 0.12% -0.04%
2025-12-04 -0.05% 0.00%
2025-12-03 -0.06% -0.02%
2025-12-02 -0.08% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华夏基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏中证金融科技主题ETF 1.3065 0.0293%
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2126 0.0288%
华夏聚惠(FOF)A 1.4466 0.0222%
华夏聚惠(FOF)C 1.4004 0.0222%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8740 0.0184%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1403 0.0083%
华夏稳定双利债券C 1.0966 0.0082%
华夏恒融债券 1.1442 0.0063%
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1685 0.0023%
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1579 0.0023%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏聚惠(FOF)C 1.4004 0.0222%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1226 0.0183%
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1138 0.0183%
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0886 0.0124%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0636 0.0110%
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0562 0.0110%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1448 0.0108%
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0623 0.0106%
鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)Y 1.0648 0.0106%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1403 0.0083%
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