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华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA)基金盘中实时估值(005218)

华夏聚惠(FOF)A基金005218重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601111 中国国航 0.91% 3.26% 0.0297%
601390 中国中铁 0.79% 1.87% 0.0148%
601668 中国建筑 0.40% 0.83% 0.0033%
002557 洽洽食品 0.32% 2.63% 0.0084%
001979 招商蛇口 0.24% 1.14% 0.0027%
600048 保利发展 0.23% 0.84% 0.0019%
600115 中国东航 0.18% 3.72% 0.0067%
002714 牧原股份 0.10% -3.76% -0.0038%
600585 海螺水泥 0.04% 2.16% 0.0009%
000002 万科A 0.02% 1.74% 0.0003%
重仓股合计:3.23%, 重仓股贡献增长率: 0.0649%, 总持股仓位:1.34%,修正增长率:
华夏聚惠(FOF)A基金005218实时估值图
华夏聚惠(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -0.08% 0.03%
2026-09-11 -0.29% 0.03%
2026-09-10 -0.32% 0.03%
2026-09-09 -0.17% 0.03%
2026-09-08 0.06% 0.03%
2026-09-07 -0.24% 0.03%
2026-09-04 0.32% 0.03%
2026-09-03 0.17% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华夏基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏创成长ETF 0.6483 3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF 2.4215 3.6248%
华夏高端制造混合A 1.7710 3.5044%
华夏先进制造龙头混合A 1.7468 3.3836%
华夏先进制造龙头混合C 1.7015 3.3836%
华夏中证云计算ETF 1.7195 3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF 1.9568 3.2267%
华夏科技创新混合A 1.9117 3.1068%
华夏科技创新混合C 1.8325 3.1068%
华夏低碳经济一年持有混合A 1.0815 2.9533%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0200 0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.3322%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1902 0.1709%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 1.3786 0.1413%
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